日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A)

9.98新台幣0.15(1.53%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月5.47%
3月13.25%
1年20.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      9.98
      0.15
      1.53%
    • 2024/07/15
      9.83
      0.07
      0.72%
    • 2024/07/12
      9.76
      0.04
      0.41%
    • 2024/07/11
      9.72
      0.10
      1.04%
    • 2024/07/10
      9.62
      0.06
      0.63%
    • 2024/07/09
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      9.55
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/05
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/03
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/02
      9.62
      0.06
      0.63%
    • 2024/07/01
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2024/06/28
      9.52
      0.06
      0.63%
    • 2024/06/27
      9.46
      0.09
      0.96%
    • 2024/06/26
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/25
      9.36
      0.06
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      9.42
      0.09
      0.97%
    • 2024/06/21
      9.33
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/20
      9.29
      0.06
      0.64%
    • 2024/06/18
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/17
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/14
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/13
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/12
      9.32
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/11
      9.28
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/07
      9.32
      0.10
      1.06%
    • 2024/06/06
      9.42
      0.05
      0.53%
    • 2024/06/05
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/04
      9.45
      0.07
      0.75%
    • 2024/06/03
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/31
      9.38
      0.12
      1.30%

    下載歷史報價