日盛亞洲高收益債券基金NA (USD)

0.39美元0(0.38%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.38%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      0.39
      0.00
      0.38%
    • 2021/04/16
      0.39
      0.00
      0.23%
    • 2021/04/15
      0.39
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      0.03%
    • 2021/04/14
      0.39
      0.00
      0.23%
    • 2021/04/13
      0.39
      0.00
      0.33%
    • 2021/04/12
      0.39
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/09
      0.39
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      0.03%
    • 2021/04/08
      0.39
      0.00
      0.13%
    • 2021/04/07
      0.39
      0.00
      0.10%
    • 2021/04/06
      0.39
      0.00
      0.10%
    • 2021/04/01
      0.39
      0.00
      0.28%
    • 2021/03/31
      0.39
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      0.10%
    • 2021/03/30
      0.39
      0.00
      0.23%
    • 2021/03/29
      0.39
      0.00
      0.08%
    • 2021/03/26
      0.39
      0.00
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      0.40
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/24
      0.40
      0.00
      0.65%
    • 2021/03/23
      0.40
      0.00
      0.15%
    • 2021/03/22
      0.40
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      0.03%
    • 2021/03/19
      0.40
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      0.18%
    • 2021/03/18
      0.40
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      0.43%
    • 2021/03/17
      0.40
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      0.13%
    • 2021/03/16
      0.40
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      0.53%
    • 2021/03/15
      0.39
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      0.10%
    • 2021/03/12
      0.39
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      0.08%
    • 2021/03/11
      0.39
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      0.46%
    • 2021/03/10
      0.39
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      0.20%
    • 2021/03/09
      0.39
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      0.18%
    • 2021/03/08
      0.39
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      0.66%
    • 2021/03/05
      0.39
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      0.35%

    下載歷史報價