日盛亞洲高收益債券基金NA (USD)

0.35美元0(0.98%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月5.35%
3月8.97%
1年8.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      0.35
      0.00
      0.98%
    • 2021/10/20
      0.36
      0.00
      0.11%
    • 2021/10/19
      0.36
      0.00
      1.08%
    • 2021/10/18
      0.35
      0.01
      2.39%
    • 2021/10/15
      0.34
      0.01
      1.93%
    • 2021/10/12
      0.34
      0.01
      3.74%
    • 2021/10/08
      0.35
      0.00
      1.02%
    • 2021/10/07
      0.35
      0.01
      1.59%
    • 2021/10/06
      0.36
      0.00
      0.69%
    • 2021/10/05
      0.36
      0.01
      1.58%
    • 2021/10/04
      0.37
      0.00
      0.33%
    • 2021/09/30
      0.37
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/29
      0.37
      0.00
      0.43%
    • 2021/09/28
      0.37
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/27
      0.37
      0.00
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      0.37
      0.00
      0.14%
    • 2021/09/23
      0.37
      0.00
      0.40%
    • 2021/09/17
      0.37
      0.00
      0.48%
    • 2021/09/16
      0.37
      0.00
      0.69%
    • 2021/09/15
      0.38
      0.00
      0.87%
    • 2021/09/14
      0.38
      0.00
      0.24%
    • 2021/09/13
      0.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      0.38
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/09
      0.38
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      0.38
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/07
      0.38
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      0.03%
    • 2021/09/06
      0.38
      0.00
      0.24%
    • 2021/09/03
      0.38
      0.00
      0.24%
    • 2021/09/02
      0.38
      0.00
      0.16%
    • 2021/09/01
      0.38
      0.00
      0.13%

    下載歷史報價