日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NA)

0.26美元0(0.04%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月2.17%
3月5.15%
1年28.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      0.26
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/28
      0.26
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      0.61%
    • 2022/09/27
      0.26
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      0.23%
    • 2022/09/26
      0.26
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      0.45%
    • 2022/09/23
      0.27
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      0.23%
    • 2022/09/22
      0.27
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      0.15%
    • 2022/09/21
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    • 2022/09/20
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    • 2022/09/19
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    • 2022/09/16
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    • 2022/09/15
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    • 2022/09/14
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    • 2022/09/12
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    • 2022/09/08
      0.27
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      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      0.27
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    • 2022/09/06
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    • 2022/09/05
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      0.52%
    • 2022/09/02
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    • 2022/09/01
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    • 2022/08/31
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    • 2022/08/30
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    • 2022/08/29
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    • 2022/08/26
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    • 2022/08/25
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    • 2022/08/24
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    • 2022/08/23
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    • 2022/08/22
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    • 2022/08/19
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    • 2022/08/18
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