日盛亞洲高收益債券基金NA (USD)

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2021/07/28更新
績效 / 
1月2.82%
3月4.42%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      0.38
      0.00
      0.87%
    • 2021/07/27
      0.38
      0.00
      1.23%
    • 2021/07/26
      0.38
      0.00
      0.70%
    • 2021/07/23
      0.39
      0.00
      0.13%
    • 2021/07/22
      0.39
      0.00
      0.18%
    • 2021/07/21
      0.39
      0.00
      0.49%
    • 2021/07/19
      0.39
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      0.10%
    • 2021/07/16
      0.39
      0.00
      0.13%
    • 2021/07/15
      0.39
      0.00
      0.13%
    • 2021/07/14
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      0.00
      0.23%
    • 2021/07/13
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      0.08%
    • 2021/07/12
      0.39
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      0.34%
    • 2021/07/09
      0.39
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      0.26%
    • 2021/07/08
      0.38
      0.00
      0.37%
    • 2021/07/07
      0.38
      0.00
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      0.38
      0.00
      0.57%
    • 2021/07/05
      0.39
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      0.31%
    • 2021/07/02
      0.39
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      0.03%
    • 2021/07/01
      0.39
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      0.00%
    • 2021/06/30
      0.39
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      0.26%
    • 2021/06/29
      0.39
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      0.23%
    • 2021/06/28
      0.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
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      0.10%
    • 2021/06/24
      0.39
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      0.13%
    • 2021/06/23
      0.39
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      0.15%
    • 2021/06/22
      0.39
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    • 2021/06/21
      0.39
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    • 2021/06/18
      0.39
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      0.26%
    • 2021/06/17
      0.39
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      0.15%
    • 2021/06/16
      0.39
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    下載歷史報價