日盛亞洲非投資等級債券基金(美元NA)

0.27美元0(0.18%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月2.59%
3月7.27%
1年11.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      0.27
      0.00
      0.18%
    • 2023/01/17
      0.27
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      0.18%
    • 2023/01/16
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    • 2023/01/13
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    • 2023/01/12
      0.27
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    • 2023/01/11
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    • 2023/01/10
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    • 2023/01/09
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      0.37%
    • 2023/01/06
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    • 2023/01/05
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    • 2023/01/04
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    • 2023/01/03
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    • 2022/12/30
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      0.08%
    • 2022/12/29
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    • 2022/12/28
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      0.27
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/23
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    • 2022/12/22
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    • 2022/12/21
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    • 2022/12/20
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    • 2022/12/19
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    • 2022/12/16
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    • 2022/12/15
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    • 2022/12/14
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    • 2022/12/13
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    • 2022/12/12
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    • 2022/12/09
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    • 2022/12/07
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    • 2022/12/06
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    下載歷史報價