大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金南非幣避險分配

9.72南非幣0.01(0.14%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.5%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      9.72
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/13
      9.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/12
      9.72
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/11
      9.74
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/10
      9.75
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/07
      9.73
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/06
      9.72
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/05
      9.70
      0.00
      0.05%
    • 2021/05/04
      9.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/03
      9.68
      0.05
      0.53%
    • 2021/04/29
      9.74
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/28
      9.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/27
      9.72
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/26
      9.74
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/23
      9.75
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      9.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/21
      9.75
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/20
      9.74
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/19
      9.76
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/16
      9.73
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/15
      9.71
      0.03
      0.33%
    • 2021/04/14
      9.67
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/13
      9.69
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/12
      9.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      9.73
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    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
      9.72
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/01
      9.73
      0.05
      0.47%
    • 2021/03/31
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/30
      9.75
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價