大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR B

7.84南非幣0.01(0.17%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.04%
1年0.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      7.84
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/24
      7.86
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/23
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/22
      7.83
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/21
      7.83
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/20
      7.82
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/17
      7.83
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/16
      7.82
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/15
      7.83
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/14
      7.83
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/13
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/10
      7.81
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/09
      7.81
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/08
      7.81
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/07
      7.83
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      7.83
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/03
      7.81
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/02
      7.80
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/01
      7.81
      0.05
      0.61%
    • 2023/02/24
      7.86
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/23
      7.86
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/22
      7.85
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/21
      7.85
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/20
      7.88
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      0.01%
    • 2023/02/17
      7.88
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      0.21%
    • 2023/02/16
      7.89
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
      7.91
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      0.04%
    • 2023/02/13
      7.92
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/10
      7.92
      0.02
      0.29%

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