大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金南非幣避險分配

9.68南非幣0.01(0.1%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.32%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/28
      9.67
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/27
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/26
      9.70
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/23
      9.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      9.71
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/21
      9.72
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/20
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/19
      9.73
      0.00
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    • 2021/07/16
      9.72
      0.01
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    • 2021/07/15
      9.71
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/14
      9.69
      0.01
      0.15%
    • 2021/07/13
      9.68
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/12
      9.69
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/09
      9.69
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      9.69
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      0.02%
    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
      9.68
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    • 2021/07/05
      9.67
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    • 2021/07/02
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      0.59%
    • 2021/06/30
      9.73
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    • 2021/06/29
      9.73
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/21
      9.72
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      0.02%
    • 2021/06/18
      9.73
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      0.02%
    • 2021/06/17
      9.72
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      0.10%

    下載歷史報價