大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金南非幣避險分配

9.68南非幣0(0.03%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.62%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      9.68
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/25
      9.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/22
      9.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/21
      9.68
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/20
      9.70
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/19
      9.69
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/18
      9.67
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/15
      9.64
      0.05
      0.49%
    • 2021/10/13
      9.59
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/12
      9.57
      0.06
      0.65%
    • 2021/10/08
      9.63
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/07
      9.66
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/06
      9.67
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/05
      9.69
      0.03
      0.32%
    • 2021/10/04
      9.72
      0.07
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      9.65
      0.05
      0.51%
    • 2021/09/29
      9.60
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/28
      9.61
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/27
      9.63
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/24
      9.65
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/23
      9.67
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/17
      9.70
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/16
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      0.24%
    • 2021/09/15
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
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      0.01%
    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
      9.76
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    • 2021/09/09
      9.75
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      0.03%
    • 2021/09/08
      9.75
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      0.06%
    • 2021/09/07
      9.74
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價