大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金南非幣避險分配

9.86南非幣0.04(0.36%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.46%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      9.86
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/26
      9.89
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/25
      9.93
      0.06
      0.57%
    • 2021/02/24
      9.98
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/19
      10.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      10.00
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/17
      9.98
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/09
      10.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      10.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/04
      9.98
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/03
      9.96
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/02
      9.95
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/01
      9.94
      0.16
      1.57%
    • 2021/01/29
      10.09
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      10.09
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/27
      10.08
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/26
      10.11
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/25
      10.09
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/22
      10.09
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/21
      10.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/20
      10.09
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/19
      10.08
      0.02
      0.21%
    • 2021/01/18
      10.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/15
      10.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/14
      10.05
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/13
      10.02
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/12
      10.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/11
      10.01
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/08
      10.04
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價