大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR B

7.98南非幣0.03(0.36%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月3.73%
3月6.5%
1年11.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      7.98
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/30
      8.01
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/29
      8.01
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/28
      8.04
      0.02
      0.30%
    • 2022/06/27
      8.06
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/24
      8.05
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/23
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/22
      8.08
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      8.08
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/20
      8.09
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/17
      8.08
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/16
      8.08
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/15
      8.10
      0.04
      0.54%
    • 2022/06/14
      8.06
      0.04
      0.43%
    • 2022/06/13
      8.09
      0.11
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      8.20
      0.05
      0.58%
    • 2022/06/09
      8.25
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/08
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      0.02
      0.20%
    • 2022/06/07
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      0.00
      0.03%
    • 2022/06/06
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      0.11%
    • 2022/06/02
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      0.00
      0.02%
    • 2022/06/01
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      0.86%
    • 2022/05/31
      8.36
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      0.09%
    • 2022/05/30
      8.37
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      0.05%
    • 2022/05/27
      8.37
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    • 2022/05/26
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      0.29%
    • 2022/05/25
      8.33
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      0.25%
    • 2022/05/24
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      0.10%
    • 2022/05/23
      8.31
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/20
      8.28
      0.03
      0.41%

    下載歷史報價