大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR B

8.16南非幣0.02(0.23%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.2%
3月3.19%
1年10.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      8.16
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/19
      8.14
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      0.01%
    • 2024/07/18
      8.14
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      0.01%
    • 2024/07/17
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      0.03%
    • 2024/07/16
      8.14
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      0.05%
    • 2024/07/15
      8.14
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      0.11%
    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
      8.11
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      0.10%
    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/05
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    • 2024/07/04
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      0.03%
    • 2024/07/03
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    • 2024/07/02
      8.09
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      8.13
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
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    下載歷史報價