大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR B

7.87南非幣0.01(0.09%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月4.78%
3月1.67%
1年10.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      7.87
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/06
      7.88
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/05
      7.88
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/02
      7.88
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/01
      7.86
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/30
      7.83
      0.05
      0.64%
    • 2022/11/29
      7.78
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/28
      7.78
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/25
      7.76
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/24
      7.73
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/23
      7.73
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/22
      7.73
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/21
      7.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      7.72
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/17
      7.75
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      7.76
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/15
      7.75
      0.05
      0.59%
    • 2022/11/14
      7.70
      0.09
      1.15%
    • 2022/11/11
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      7.61
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/09
      7.59
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/08
      7.56
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/07
      7.55
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/04
      7.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/03
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/02
      7.53
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/01
      7.53
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/31
      7.56
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      7.56
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/27
      7.55
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價