安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)

12.68美元0.04(0.28%)
2025/02/12更新
績效 / 
1月2.15%
3月1.06%
1年9.64%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/12
      12.68
      0.04
      0.28%
    • 2025/02/11
      12.72
      0.01
      0.05%
    • 2025/02/10
      12.72
      0.04
      0.32%
    • 2025/02/07
      12.76
      0.02
      0.13%
    • 2025/02/06
      12.75
      0.06
      0.49%
    • 2025/02/05
      12.69
      0.03
      0.20%
    • 2025/02/04
      12.66
      0.06
      0.51%
    • 2025/02/03
      12.60
      0.16
      1.26%
    • 2025/01/31
      12.76
      0.03
      0.26%
    • 2025/01/30
      12.73
      0.03
      0.25%
    • 2025/01/29
      12.69
      0.05
      0.36%
    • 2025/01/28
      12.65
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/27
      12.63
      0.12
      0.91%
    • 2025/01/24
      12.75
      0.05
      0.36%
    • 2025/01/23
      12.70
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/22
      12.72
      0.08
      0.60%
    • 2025/01/21
      12.64
      0.05
      0.39%
    • 2025/01/17
      12.59
      0.06
      0.50%
    • 2025/01/16
      12.53
      0.02
      0.18%
    • 2025/01/15
      12.51
      0.12
      0.98%
    • 2025/01/14
      12.39
      0.04
      0.30%
    • 2025/01/13
      12.35
      0.07
      0.52%
    • 2025/01/10
      12.41
      0.05
      0.41%
    • 2025/01/08
      12.47
      0.10
      0.82%
    • 2025/01/07
      12.57
      0.01
      0.10%
    • 2025/01/06
      12.58
      0.12
      0.96%
    • 2025/01/03
      12.46
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/02
      12.46
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/31
      12.45
      0.04
      0.32%
    • 2024/12/30
      12.41
      0.11
      0.89%

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