安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)

11.88美元0.03(0.24%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.22%
3月2.94%
1年8.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      11.88
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/25
      11.86
      0.10
      0.83%
    • 2024/07/24
      11.96
      0.08
      0.69%
    • 2024/07/23
      12.04
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/22
      12.01
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/19
      12.00
      0.07
      0.60%
    • 2024/07/18
      12.07
      0.04
      0.33%
    • 2024/07/17
      12.11
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/16
      12.16
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/15
      12.14
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/12
      12.11
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/11
      12.13
      0.05
      0.43%
    • 2024/07/10
      12.08
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/09
      12.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      12.06
      0.04
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      12.01
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/03
      11.98
      0.06
      0.50%
    • 2024/07/02
      11.92
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/01
      11.92
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/28
      11.95
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/27
      11.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/26
      11.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/25
      11.90
      0.03
      0.23%
    • 2024/06/24
      11.93
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/21
      11.90
      0.04
      0.34%
    • 2024/06/20
      11.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/18
      11.92
      0.05
      0.46%
    • 2024/06/17
      11.87
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/14
      11.87
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/13
      11.89
      0.00
      0.03%

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