安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)

10.99美元0.05(0.5%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月3.86%
3月2.19%
1年10.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      10.99
      0.05
      0.50%
    • 2023/12/05
      10.93
      0.02
      0.17%
    • 2023/12/04
      10.95
      0.04
      0.35%
    • 2023/12/01
      10.91
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/30
      10.92
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/29
      10.93
      0.10
      0.89%
    • 2023/11/28
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/27
      10.85
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/24
      10.85
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/22
      10.85
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/21
      10.81
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/20
      10.79
      0.03
      0.25%
    • 2023/11/17
      10.77
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/16
      10.78
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/15
      10.78
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      10.73
      0.15
      1.41%
    • 2023/11/13
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2023/11/10
      10.55
      0.04
      0.40%
    • 2023/11/09
      10.60
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/08
      10.59
      0.03
      0.25%
    • 2023/11/07
      10.57
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/06
      10.57
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/03
      10.55
      0.12
      1.14%
    • 2023/10/31
      10.24
      0.06
      0.55%
    • 2023/10/30
      10.18
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/27
      10.20
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/26
      10.22
      0.08
      0.75%
    • 2023/10/25
      10.30
      0.05
      0.49%
    • 2023/10/24
      10.35
      0.07
      0.66%
    • 2023/10/23
      10.28
      0.08
      0.75%

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