安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)

8.03美元0.03(0.37%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.2%
3月2.75%
1年0.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      8.03
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/30
      8.06
      0.06
      0.73%
    • 2023/05/26
      8.00
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/25
      7.97
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/24
      7.95
      0.08
      0.94%
    • 2023/05/23
      8.03
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/22
      8.03
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/19
      8.03
      0.10
      1.20%
    • 2023/05/17
      7.94
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/16
      7.95
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/15
      7.95
      0.09
      1.15%
    • 2023/05/12
      8.04
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/11
      8.02
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/10
      8.03
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/08
      8.01
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      7.96
      0.05
      0.62%
    • 2023/05/03
      8.00
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/02
      8.01
      0.01
      0.18%
    • 2023/04/28
      8.00
      0.04
      0.46%
    • 2023/04/27
      7.96
      0.00
      0.06%
    • 2023/04/26
      7.97
      0.03
      0.41%
    • 2023/04/25
      8.00
      0.04
      0.47%
    • 2023/04/24
      8.04
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/21
      8.02
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/20
      8.03
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/19
      8.04
      0.04
      0.47%
    • 2023/04/18
      8.08
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/17
      8.06
      0.09
      1.09%
    • 2023/04/14
      8.15
      0.06
      0.72%
    • 2023/04/13
      8.09
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價