安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)

8.27美元0.07(0.89%)
2024/12/30更新
績效 / 
1月1.51%
3月1.13%
1年8.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      8.27
      0.07
      0.89%
    • 2024/12/27
      8.34
      0.04
      0.46%
    • 2024/12/23
      8.30
      0.05
      0.61%
    • 2024/12/20
      8.25
      0.05
      0.59%
    • 2024/12/19
      8.30
      0.12
      1.40%
    • 2024/12/18
      8.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/17
      8.43
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/16
      8.44
      0.06
      0.74%
    • 2024/12/13
      8.51
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/12
      8.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/11
      8.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      8.51
      0.03
      0.40%
    • 2024/12/09
      8.54
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/06
      8.53
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      8.52
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      8.50
      0.02
      0.26%
    • 2024/12/03
      8.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/02
      8.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/29
      8.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/27
      8.45
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/26
      8.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      8.44
      0.03
      0.39%
    • 2024/11/22
      8.41
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/21
      8.38
      0.03
      0.33%
    • 2024/11/20
      8.36
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/19
      8.33
      0.01
      0.17%

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