安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)

10.62美元0.15(1.39%)

2022/01/14更新

績效 /

1月1.49%

3月0.9%

1年4.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
10.62
0.15
1.39%
2022/01/13
10.77
0.01
0.09%
2022/01/12
10.78
0.15
1.41%
2022/01/11
10.63
0.10
0.95%
2022/01/10
10.53
0.22
2.05%
2022/01/07
10.75
0.04
0.37%
2022/01/06
10.71
0.20
1.83%
2022/01/05
10.91
0.08
0.73%
2022/01/04
10.99
0.03
0.27%
2022/01/03
10.96
0.05
0.45%
2021/12/31
11.01
0.02
0.18%
2021/12/30
11.03
0.03
0.27%
2021/12/29
11.00
0.06
0.54%
2021/12/28
11.06
0.06
0.55%
2021/12/27
11.00
0.06
0.55%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
10.94
0.08
0.74%
2021/12/22
10.86
0.13
1.21%
2021/12/21
10.73
0.05
0.47%
2021/12/20
10.68
0.03
0.28%
2021/12/17
10.71
0.16
1.47%
2021/12/16
10.87
0.13
1.21%
2021/12/15
10.74
0.12
1.11%
2021/12/14
10.86
0.13
1.18%
2021/12/13
10.99
0.00
0.00%
2021/12/10
10.99
0.04
0.36%
2021/12/09
11.03
0.01
0.09%
2021/12/08
11.02
0.03
0.27%
2021/12/07
10.99
0.23
2.14%
2021/12/06
10.76
0.06
0.56%
2021/12/03
10.82
0.05
0.46%

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