安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)

11.05美元0.03(0.27%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月2.29%
3月3.58%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/16
      11.02
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/15
      11.00
      0.10
      0.90%
    • 2021/09/14
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/13
      11.07
      0.09
      0.81%
    • 2021/09/10
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/08
      11.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/03
      11.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/02
      11.17
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/01
      11.14
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/31
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/30
      11.13
      0.07
      0.63%
    • 2021/08/27
      11.06
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/25
      11.05
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      0.27%
    • 2021/08/24
      11.02
      0.07
      0.64%
    • 2021/08/23
      10.95
      0.09
      0.83%
    • 2021/08/20
      10.86
      0.05
      0.46%
    • 2021/08/19
      10.81
      0.08
      0.74%
    • 2021/08/18
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/17
      10.88
      0.04
      0.37%
    • 2021/08/16
      10.92
      0.14
      1.27%
    • 2021/08/13
      11.06
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/12
      11.03
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      0.27%
    • 2021/08/11
      11.06
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/10
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/09
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2021/08/06
      11.11
      0.01
      0.09%

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