安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)

8.35美元0(0.03%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月2.05%
3月2.17%
1年18.08%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      8.35
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/02
      8.35
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/01
      8.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/30
      8.37
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/27
      8.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/26
      8.37
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      0.14%
    • 2024/09/25
      8.36
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      0.07%
    • 2024/09/24
      8.35
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      0.01%
    • 2024/09/23
      8.35
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      0.04%
    • 2024/09/20
      8.35
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/19
      8.34
      0.05
      0.60%
    • 2024/09/18
      8.29
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/17
      8.31
      0.02
      0.25%
    • 2024/09/16
      8.28
      0.05
      0.55%
    • 2024/09/13
      8.33
      0.05
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      8.28
      0.05
      0.65%
    • 2024/09/11
      8.22
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/10
      8.23
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/09
      8.22
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/06
      8.24
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/05
      8.26
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/04
      8.25
      0.06
      0.66%
    • 2024/09/03
      8.30
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      0.16%
    • 2024/08/30
      8.32
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    • 2024/08/29
      8.32
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      0.02%
    • 2024/08/28
      8.32
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    • 2024/08/27
      8.31
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    • 2024/08/26
      8.33
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      0.37%
    • 2024/08/23
      8.30
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      0.22%
    • 2024/08/22
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