安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)

8.32美元0.05(0.6%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.26%
3月5.41%
1年10.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      8.32
      0.05
      0.60%
    • 2024/07/18
      8.37
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/17
      8.40
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/16
      8.43
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/15
      8.41
      0.05
      0.58%
    • 2024/07/12
      8.46
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/11
      8.47
      0.04
      0.43%
    • 2024/07/10
      8.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/09
      8.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      8.42
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/05
      8.39
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/03
      8.37
      0.04
      0.50%
    • 2024/07/02
      8.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/01
      8.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/28
      8.35
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      8.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/26
      8.32
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/25
      8.32
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/24
      8.34
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/21
      8.31
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/20
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/18
      8.33
      0.04
      0.46%
    • 2024/06/17
      8.29
      0.07
      0.83%
    • 2024/06/14
      8.36
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/13
      8.38
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/12
      8.37
      0.08
      0.97%
    • 2024/06/11
      8.29
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/10
      8.30
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/07
      8.31
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/06
      8.32
      0.04
      0.50%

    下載歷史報價