安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)

10.61美元0.16(1.49%)

2021/03/05更新

績效 /

1月4.43%

3月1.82%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
10.61
0.16
1.49%
2021/03/04
10.77
0.18
1.64%
2021/03/03
10.95
0.15
1.35%
2021/03/02
11.10
0.06
0.54%
2021/03/01
11.04
0.12
1.10%
2021/02/26
10.92
0.19
1.71%
2021/02/25
11.11
0.08
0.73%
2021/02/24
11.03
0.11
1.01%
2021/02/23
10.92
0.26
2.33%
2021/02/22
11.18
0.09
0.80%
2021/02/19
11.27
0.07
0.63%
2021/02/18
11.20
0.05
0.44%
2021/02/17
11.25
0.09
0.79%
2021/02/16
11.34
0.00
0.00%
2021/02/12
11.34
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/11
11.33
0.01
0.09%
2021/02/10
11.34
0.06
0.53%
2021/02/09
11.28
0.01
0.09%
2021/02/08
11.27
0.09
0.81%
2021/02/05
11.18
0.08
0.72%
2021/02/03
11.09
0.06
0.54%
2021/02/02
11.03
0.18
1.66%
2021/02/01
10.85
0.02
0.18%
2021/01/29
10.87
0.01
0.09%
2021/01/28
10.88
0.02
0.18%
2021/01/27
10.86
0.20
1.81%
2021/01/26
11.06
0.05
0.45%
2021/01/25
11.11
0.05
0.45%
2021/01/22
11.06
0.01
0.09%
2021/01/21
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0.04
0.36%

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