安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)

8.03美元0.03(0.37%)

2023/05/31更新

績效 /

1月1.2%

3月2.75%

1年0.92%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
8.03
0.03
0.37%
2023/05/30
8.06
0.06
0.73%
2023/05/26
8.00
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2023/05/25
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2023/05/24
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0.04%
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2023/05/19
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1.20%
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7.95
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1.15%
2023/05/12
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2023/05/11
8.02
0.01
0.08%
2023/05/10
8.03
0.02
0.26%
2023/05/08
8.01
0.03
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
7.96
0.05
0.62%
2023/05/03
8.00
0.01
0.11%
2023/05/02
8.01
0.01
0.18%
2023/04/28
8.00
0.04
0.46%
2023/04/27
7.96
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0.06%
2023/04/26
7.97
0.03
0.41%
2023/04/25
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2023/04/24
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1.09%
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