安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)

9.02美元0.02(0.22%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月8.12%
3月6.9%
1年10.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/11
      9.04
      0.09
      1.01%
    • 2022/08/10
      8.95
      0.08
      0.90%
    • 2022/08/09
      8.87
      0.09
      1.00%
    • 2022/08/08
      8.96
      0.09
      1.02%
    • 2022/08/05
      8.87
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/04
      8.90
      0.05
      0.57%
    • 2022/08/03
      8.85
      0.05
      0.57%
    • 2022/08/02
      8.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      8.80
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/29
      8.76
      0.12
      1.39%
    • 2022/07/28
      8.64
      0.06
      0.70%
    • 2022/07/27
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/26
      8.55
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/25
      8.59
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      8.62
      0.06
      0.70%
    • 2022/07/21
      8.56
      0.07
      0.82%
    • 2022/07/14
      8.29
      0.06
      0.72%
    • 2022/07/08
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/07
      8.45
      0.07
      0.84%
    • 2022/07/06
      8.38
      0.10
      1.21%
    • 2022/07/05
      8.28
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/01
      8.33
      0.06
      0.73%
    • 2022/06/30
      8.27
      0.11
      1.31%
    • 2022/06/29
      8.38
      0.16
      1.87%
    • 2022/06/28
      8.54
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/27
      8.51
      0.06
      0.71%
    • 2022/06/24
      8.45
      0.13
      1.56%
    • 2022/06/22
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/21
      8.34
      0.08
      0.97%

    下載歷史報價