安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)

10.62美元0.15(1.39%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.49%
3月0.9%
1年4.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      10.62
      0.15
      1.39%
    • 2022/01/13
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/12
      10.78
      0.15
      1.41%
    • 2022/01/11
      10.63
      0.10
      0.95%
    • 2022/01/10
      10.53
      0.22
      2.05%
    • 2022/01/07
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/06
      10.71
      0.20
      1.83%
    • 2022/01/05
      10.91
      0.08
      0.73%
    • 2022/01/04
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/03
      10.96
      0.05
      0.45%
    • 2021/12/31
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/30
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/29
      11.00
      0.06
      0.54%
    • 2021/12/28
      11.06
      0.06
      0.55%
    • 2021/12/27
      11.00
      0.06
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      10.94
      0.08
      0.74%
    • 2021/12/22
      10.86
      0.13
      1.21%
    • 2021/12/21
      10.73
      0.05
      0.47%
    • 2021/12/20
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/17
      10.71
      0.16
      1.47%
    • 2021/12/16
      10.87
      0.13
      1.21%
    • 2021/12/15
      10.74
      0.12
      1.11%
    • 2021/12/14
      10.86
      0.13
      1.18%
    • 2021/12/13
      10.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      10.99
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/09
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/08
      11.02
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/07
      10.99
      0.23
      2.14%
    • 2021/12/06
      10.76
      0.06
      0.56%
    • 2021/12/03
      10.82
      0.05
      0.46%

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