安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)

9.02美元0.02(0.22%)

2022/08/12更新

績效 /

1月8.12%

3月6.9%

1年10.1%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/12
9.02
0.02
0.22%
2022/08/11
9.04
0.09
1.01%
2022/08/10
8.95
0.08
0.90%
2022/08/09
8.87
0.09
1.00%
2022/08/08
8.96
0.09
1.02%
2022/08/05
8.87
0.03
0.34%
2022/08/04
8.90
0.05
0.57%
2022/08/03
8.85
0.05
0.57%
2022/08/02
8.80
0.00
0.00%
2022/08/01
8.80
0.04
0.46%
2022/07/29
8.76
0.12
1.39%
2022/07/28
8.64
0.06
0.70%
2022/07/27
8.58
0.03
0.35%
2022/07/26
8.55
0.04
0.47%
2022/07/25
8.59
0.03
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/22
8.62
0.06
0.70%
2022/07/21
8.56
0.07
0.82%
2022/07/14
8.29
0.06
0.72%
2022/07/08
8.46
0.01
0.12%
2022/07/07
8.45
0.07
0.84%
2022/07/06
8.38
0.10
1.21%
2022/07/05
8.28
0.05
0.60%
2022/07/01
8.33
0.06
0.73%
2022/06/30
8.27
0.11
1.31%
2022/06/29
8.38
0.16
1.87%
2022/06/28
8.54
0.03
0.35%
2022/06/27
8.51
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0.71%
2022/06/24
8.45
0.13
1.56%
2022/06/22
8.32
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0.24%
2022/06/21
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0.97%

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