安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)

8.40美元0(0%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月6.35%
3月8.01%
1年8.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      8.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/02
      8.40
      0.13
      1.57%
    • 2023/02/01
      8.27
      0.05
      0.61%
    • 2023/01/31
      8.22
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/30
      8.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/27
      8.25
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/26
      8.21
      0.07
      0.86%
    • 2023/01/25
      8.14
      0.07
      0.85%
    • 2023/01/24
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/23
      8.20
      0.07
      0.86%
    • 2023/01/20
      8.13
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/19
      8.13
      0.11
      1.34%
    • 2023/01/18
      8.24
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/17
      8.20
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/13
      8.23
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      8.19
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/11
      8.16
      0.05
      0.62%
    • 2023/01/10
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/09
      8.12
      0.15
      1.88%
    • 2023/01/06
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/05
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/04
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/03
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2022/12/30
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/29
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/28
      7.96
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/23
      7.95
      0.05
      0.63%
    • 2022/12/22
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/21
      8.01
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價