安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)

10.97美元0.03(0.27%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月2.9%
3月2.96%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/10
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/09
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/08
      10.91
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/07
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      10.87
      0.07
      0.65%
    • 2021/06/03
      10.80
      0.07
      0.64%
    • 2021/06/02
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/01
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/28
      10.89
      0.06
      0.55%
    • 2021/05/27
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/26
      10.82
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/25
      10.80
      0.05
      0.47%
    • 2021/05/21
      10.75
      0.07
      0.66%
    • 2021/05/20
      10.68
      0.14
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      10.54
      0.14
      1.31%
    • 2021/05/18
      10.68
      0.05
      0.47%
    • 2021/05/17
      10.63
      0.07
      0.65%
    • 2021/05/14
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/12
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/11
      10.74
      0.11
      1.01%
    • 2021/05/10
      10.85
      0.07
      0.64%
    • 2021/05/07
      10.92
      0.09
      0.83%
    • 2021/05/06
      10.83
      0.07
      0.64%
    • 2021/05/05
      10.90
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/04
      10.87
      0.14
      1.27%
    • 2021/05/03
      11.01
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/30
      11.05
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/29
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      11.08
      0.00
      0.00%

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