安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)

11.39美元0.01(0.12%)
2024/07/26更新
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3月1.45%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      11.39
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/25
      11.40
      0.17
      1.48%
    • 2024/07/24
      11.58
      0.07
      0.62%
    • 2024/07/23
      11.65
      0.07
      0.59%
    • 2024/07/22
      11.58
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/19
      11.60
      0.14
      1.20%
    • 2024/07/18
      11.74
      0.13
      1.06%
    • 2024/07/17
      11.87
      0.04
      0.34%
    • 2024/07/16
      11.83
      0.09
      0.75%
    • 2024/07/15
      11.92
      0.06
      0.55%
    • 2024/07/12
      11.85
      0.07
      0.60%
    • 2024/07/11
      11.78
      0.13
      1.13%
    • 2024/07/10
      11.65
      0.06
      0.55%
    • 2024/07/09
      11.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/08
      11.71
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      11.70
      0.12
      1.04%
    • 2024/07/03
      11.58
      0.10
      0.83%
    • 2024/07/02
      11.49
      0.08
      0.65%
    • 2024/07/01
      11.56
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/28
      11.58
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/27
      11.58
      0.07
      0.60%
    • 2024/06/26
      11.65
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/25
      11.68
      0.04
      0.35%
    • 2024/06/24
      11.64
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/21
      11.63
      0.09
      0.76%
    • 2024/06/20
      11.72
      0.11
      0.95%
    • 2024/06/18
      11.61
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/17
      11.62
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/14
      11.67
      0.11
      0.91%
    • 2024/06/13
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      0.10
      0.89%

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