安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)

12.10美元0.02(0.14%)
2024/10/11更新
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3月2.65%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      12.10
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/10
      12.11
      0.07
      0.59%
    • 2024/10/09
      12.04
      0.10
      0.87%
    • 2024/10/08
      11.94
      0.20
      1.69%
    • 2024/10/07
      12.14
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/04
      12.11
      0.05
      0.40%
    • 2024/10/02
      12.16
      0.07
      0.53%
    • 2024/10/01
      12.22
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/30
      12.24
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/27
      12.26
      0.07
      0.56%
    • 2024/09/26
      12.19
      0.13
      1.08%
    • 2024/09/25
      12.06
      0.01
      0.06%
    • 2024/09/24
      12.07
      0.12
      1.01%
    • 2024/09/23
      11.94
      0.05
      0.41%
    • 2024/09/20
      11.99
      0.03
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      11.97
      0.12
      1.03%
    • 2024/09/18
      11.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/17
      11.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/16
      11.85
      0.12
      0.98%
    • 2024/09/13
      11.74
      0.08
      0.66%
    • 2024/09/12
      11.66
      0.12
      1.07%
    • 2024/09/11
      11.54
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/10
      11.51
      0.08
      0.73%
    • 2024/09/09
      11.43
      0.16
      1.40%
    • 2024/09/06
      11.59
      0.07
      0.61%
    • 2024/09/05
      11.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      11.65
      0.29
      2.45%
    • 2024/09/03
      11.95
      0.05
      0.42%
    • 2024/08/30
      11.90
      0.06
      0.48%
    • 2024/08/29
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