安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元)

11.64美元0.04(0.31%)

2025/05/23更新

績效 /

1月9.55%

3月3.33%

1年2.92%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
11.64
0.04
0.31%
2025/05/22
11.60
0.18
1.53%
2025/05/21
11.78
0.01
0.07%
2025/05/20
11.79
0.11
0.96%
2025/05/19
11.68
0.03
0.28%
2025/05/16
11.71
0.08
0.67%
2025/05/15
11.64
0.08
0.71%
2025/05/14
11.72
0.11
0.93%
2025/05/13
11.61
0.08
0.69%
2025/05/12
11.53
0.20
1.80%
2025/05/08
11.33
0.08
0.70%
2025/05/07
11.25
0.00
0.03%
2025/05/06
11.25
0.02
0.22%
2025/05/05
11.27
0.08
0.69%
2025/05/02
11.19
0.18
1.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/30
11.01
0.05
0.46%
2025/04/29
10.96
0.03
0.26%
2025/04/28
10.93
0.05
0.46%
2025/04/25
10.88
0.24
2.28%
2025/04/24
10.64
0.01
0.14%
2025/04/23
10.62
0.31
2.99%
2025/04/22
10.32
0.15
1.42%
2025/04/17
10.46
0.05
0.45%
2025/04/16
10.51
0.03
0.30%
2025/04/15
10.54
0.04
0.35%
2025/04/14
10.51
0.26
2.52%
2025/04/11
10.25
0.12
1.16%
2025/04/10
10.37
0.64
6.55%
2025/04/09
9.73
0.16
1.65%
2025/04/07
9.55
0.88
8.46%

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