安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)

10.11美元0.05(0.49%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月1.84%
3月0.7%
1年7.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      10.11
      0.05
      0.49%
    • 2022/09/22
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/21
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/20
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/19
      10.13
      0.04
      0.39%
    • 2022/09/16
      10.17
      0.03
      0.29%
    • 2022/09/15
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/14
      10.21
      0.08
      0.78%
    • 2022/09/13
      10.29
      0.08
      0.78%
    • 2022/09/09
      10.21
      0.04
      0.39%
    • 2022/09/08
      10.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/06
      10.17
      0.04
      0.40%
    • 2022/09/02
      10.13
      0.04
      0.39%
    • 2022/09/01
      10.17
      0.04
      0.39%
    • 2022/08/31
      10.21
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/30
      10.25
      0.05
      0.49%
    • 2022/08/29
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/26
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/25
      10.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/24
      10.28
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/23
      10.30
      0.10
      0.96%
    • 2022/08/19
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/18
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/17
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/16
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/12
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/11
      10.43
      0.06
      0.58%
    • 2022/08/10
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/09
      10.39
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/08
      10.36
      0.02
      0.19%

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