安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)

11.31美元0(0.01%)
2024/04/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      11.31
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      11.31
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      0.06%
    • 2024/04/17
      11.32
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/16
      11.35
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      0.27%
    • 2024/04/15
      11.38
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      11.48
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    • 2024/04/09
      11.46
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/05
      11.46
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    • 2024/04/04
      11.46
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    • 2024/04/03
      11.46
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    • 2024/04/02
      11.48
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      0.08%
    • 2024/03/28
      11.49
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      11.48
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      0.02%
    • 2024/03/26
      11.48
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    • 2024/03/25
      11.50
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    • 2024/03/22
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      0.41%
    • 2024/03/21
      11.44
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      0.19%
    • 2024/03/20
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      0.17%
    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      11.38
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    • 2024/03/15
      11.40
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    • 2024/03/14
      11.45
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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