安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)

12.02美元0.04(0.36%)

2025/05/15更新

績效 /

1月1.62%

3月3.43%

1年4.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
12.02
0.04
0.36%
2025/05/14
12.06
0.02
0.18%
2025/05/13
12.04
0.09
0.79%
2025/05/12
11.95
0.01
0.06%
2025/05/08
11.94
0.01
0.07%
2025/05/07
11.93
0.02
0.21%
2025/05/06
11.96
0.00
0.02%
2025/05/05
11.95
0.04
0.33%
2025/05/02
11.91
0.03
0.22%
2025/04/30
11.94
0.02
0.18%
2025/04/29
11.92
0.02
0.19%
2025/04/28
11.94
0.04
0.32%
2025/04/25
11.90
0.03
0.21%
2025/04/24
11.88
0.07
0.61%
2025/04/23
11.81
0.03
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
11.77
0.01
0.12%
2025/04/17
11.79
0.02
0.17%
2025/04/16
11.81
0.02
0.18%
2025/04/15
11.83
0.05
0.46%
2025/04/14
11.77
0.07
0.58%
2025/04/11
11.71
0.14
1.20%
2025/04/10
11.85
0.13
1.11%
2025/04/09
11.72
0.03
0.25%
2025/04/08
11.69
0.05
0.43%
2025/04/07
11.74
0.24
2.01%
2025/04/04
11.98
0.18
1.45%
2025/04/03
12.16
0.01
0.12%
2025/04/02
12.14
0.01
0.06%
2025/04/01
12.13
0.04
0.36%
2025/03/31
12.18
0.05
0.43%

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