安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)

12.13美元0.01(0.1%)
2025/11/17更新
績效 / 
1月0.36%
3月1.57%
1年0.55%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/17
      12.13
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/14
      12.14
      0.03
      0.24%
    • 2025/11/13
      12.17
      0.01
      0.06%
    • 2025/11/12
      12.16
      0.03
      0.22%
    • 2025/11/10
      12.14
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      0.04%
    • 2025/11/07
      12.13
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/06
      12.13
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    • 2025/11/05
      12.13
      0.02
      0.16%
    • 2025/11/04
      12.15
      0.02
      0.12%
    • 2025/11/03
      12.17
      0.01
      0.07%
    • 2025/10/31
      12.16
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/29
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      0.00
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    • 2025/10/28
      12.19
      0.02
      0.16%
    • 2025/10/27
      12.17
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/24
      12.15
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/23
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    • 2025/10/22
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      0.04%
    • 2025/10/21
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    • 2025/10/20
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    • 2025/10/17
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    • 2025/10/16
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    • 2025/10/15
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    • 2025/10/14
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    • 2025/10/10
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    • 2025/10/09
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    • 2025/10/08
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    • 2025/10/07
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    • 2025/10/06
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    • 2025/10/03
      12.18
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