安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)

11.77美元0(0.02%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.73%
3月4.03%
1年8.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      11.77
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/18
      11.77
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/17
      11.75
      0.03
      0.27%
    • 2024/07/16
      11.72
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/15
      11.69
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/12
      11.67
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/11
      11.64
      0.01
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    • 2024/07/10
      11.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/09
      11.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/05
      11.61
      0.01
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    • 2024/07/03
      11.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/02
      11.59
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/01
      11.61
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/28
      11.61
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      11.61
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/26
      11.62
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      0.01%
    • 2024/06/25
      11.62
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/24
      11.58
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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      0.18%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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      0.14%
    • 2024/06/13
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      0.39%
    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
      11.57
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    • 2024/06/06
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