安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)

10.22美元0.01(0.1%)
2022/05/25更新
績效 / 
1月3.5%
3月4.31%
1年5.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/25
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/24
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/20
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      10.19
      0.05
      0.49%
    • 2022/05/18
      10.24
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/17
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/16
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/13
      10.23
      0.04
      0.39%
    • 2022/05/12
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/11
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/10
      10.29
      0.12
      1.15%
    • 2022/05/06
      10.41
      0.06
      0.57%
    • 2022/05/05
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/04
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/03
      10.43
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/02
      10.48
      0.04
      0.38%
    • 2022/04/29
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2022/04/28
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2022/04/27
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2022/04/26
      10.54
      0.02
      0.19%
    • 2022/04/25
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2022/04/22
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2022/04/21
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2022/04/20
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2022/04/19
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/04/14
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2022/04/13
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2022/04/12
      10.56
      0.04
      0.38%
    • 2022/04/11
      10.60
      0.02
      0.19%
    • 2022/04/08
      10.62
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價