資本集團新經濟基金(盧森堡) Bh

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2024/09/06更新
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3月1.58%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      11.98
      0.27
      2.20%
    • 2024/09/05
      12.25
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/04
      12.27
      0.07
      0.57%
    • 2024/09/03
      12.34
      0.33
      2.61%
    • 2024/08/30
      12.67
      0.13
      1.04%
    • 2024/08/29
      12.54
      0.04
      0.32%
    • 2024/08/28
      12.50
      0.08
      0.64%
    • 2024/08/27
      12.58
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/26
      12.55
      0.09
      0.71%
    • 2024/08/23
      12.64
      0.13
      1.04%
    • 2024/08/22
      12.51
      0.13
      1.03%
    • 2024/08/21
      12.64
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/20
      12.63
      0.04
      0.32%
    • 2024/08/19
      12.67
      0.12
      0.96%
    • 2024/08/16
      12.55
      0.28
      2.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      12.27
      0.05
      0.41%
    • 2024/08/13
      12.22
      0.22
      1.83%
    • 2024/08/12
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/08/09
      12.01
      0.08
      0.67%
    • 2024/08/08
      11.93
      0.35
      3.02%
    • 2024/08/07
      11.58
      0.07
      0.60%
    • 2024/08/06
      11.65
      0.15
      1.30%
    • 2024/08/05
      11.50
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      2.87%
    • 2024/08/02
      11.84
      0.33
      2.71%
    • 2024/08/01
      12.17
      0.23
      1.86%
    • 2024/07/31
      12.40
      0.29
      2.40%
    • 2024/07/30
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      0.41%
    • 2024/07/29
      12.16
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      0.08%
    • 2024/07/26
      12.17
      0.11
      0.91%
    • 2024/07/25
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