資本集團新經濟基金(盧森堡) Bh

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2024/07/25更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      12.06
      0.08
      0.66%
    • 2024/07/24
      12.14
      0.36
      2.88%
    • 2024/07/23
      12.50
      0.06
      0.48%
    • 2024/07/22
      12.44
      0.11
      0.89%
    • 2024/07/19
      12.33
      0.08
      0.65%
    • 2024/07/18
      12.41
      0.10
      0.80%
    • 2024/07/17
      12.51
      0.35
      2.72%
    • 2024/07/16
      12.86
      0.07
      0.55%
    • 2024/07/15
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/12
      12.78
      0.06
      0.47%
    • 2024/07/11
      12.72
      0.11
      0.86%
    • 2024/07/10
      12.83
      0.12
      0.94%
    • 2024/07/09
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/08
      12.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/05
      12.73
      0.08
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      12.65
      0.09
      0.72%
    • 2024/07/02
      12.56
      0.05
      0.40%
    • 2024/07/01
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/28
      12.50
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/27
      12.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      12.54
      0.04
      0.32%
    • 2024/06/25
      12.50
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      0.81%
    • 2024/06/24
      12.40
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      0.64%
    • 2024/06/21
      12.48
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      0.48%
    • 2024/06/20
      12.54
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      0.24%
    • 2024/06/18
      12.57
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      0.08%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
      12.43
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    • 2024/06/12
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