瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (南非幣避險) (月配息)

995.28南非幣0.07(0.01%)

2021/05/11更新

績效 /

1月1.17%

3月3.05%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/11
995.28
0.07
0.01%
2021/05/10
995.35
1.35
0.14%
2021/05/07
994.00
0.15
0.02%
2021/05/06
993.85
0.04
0.00%
2021/05/05
993.89
0.75
0.08%
2021/05/04
994.64
2.44
0.25%
2021/05/03
992.20
1.24
0.13%
2021/04/30
990.96
2.53
0.26%
2021/04/29
988.43
1.69
0.17%
2021/04/28
986.74
0.26
0.03%
2021/04/27
986.48
3.67
0.37%
2021/04/26
990.15
4.59
0.47%
2021/04/23
985.56
1.32
0.13%
2021/04/22
984.24
0.98
0.10%
2021/04/21
983.26
0.77
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/20
982.49
1.10
0.11%
2021/04/19
981.39
4.00
0.41%
2021/04/16
977.39
4.04
0.42%
2021/04/15
973.35
14.42
1.46%
2021/04/14
987.77
2.01
0.20%
2021/04/13
989.78
3.63
0.37%
2021/04/12
993.41
0.03
0.00%
2021/04/09
993.44
0.67
0.07%
2021/04/08
992.77
0.15
0.02%
2021/04/07
992.92
1.22
0.12%
2021/04/06
991.70
0.35
0.04%
2021/04/01
991.35
1.90
0.19%
2021/03/31
989.45
0.20
0.02%
2021/03/30
989.25
1.15
0.12%
2021/03/29
990.40
2.57
0.26%

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