瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (南非幣避險) (月配息)

995.28南非幣0.07(0.01%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.17%
3月3.05%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      995.28
      0.07
      0.01%
    • 2021/05/10
      995.35
      1.35
      0.14%
    • 2021/05/07
      994.00
      0.15
      0.02%
    • 2021/05/06
      993.85
      0.04
      0.00%
    • 2021/05/05
      993.89
      0.75
      0.08%
    • 2021/05/04
      994.64
      2.44
      0.25%
    • 2021/05/03
      992.20
      1.24
      0.13%
    • 2021/04/30
      990.96
      2.53
      0.26%
    • 2021/04/29
      988.43
      1.69
      0.17%
    • 2021/04/28
      986.74
      0.26
      0.03%
    • 2021/04/27
      986.48
      3.67
      0.37%
    • 2021/04/26
      990.15
      4.59
      0.47%
    • 2021/04/23
      985.56
      1.32
      0.13%
    • 2021/04/22
      984.24
      0.98
      0.10%
    • 2021/04/21
      983.26
      0.77
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      982.49
      1.10
      0.11%
    • 2021/04/19
      981.39
      4.00
      0.41%
    • 2021/04/16
      977.39
      4.04
      0.42%
    • 2021/04/15
      973.35
      14.42
      1.46%
    • 2021/04/14
      987.77
      2.01
      0.20%
    • 2021/04/13
      989.78
      3.63
      0.37%
    • 2021/04/12
      993.41
      0.03
      0.00%
    • 2021/04/09
      993.44
      0.67
      0.07%
    • 2021/04/08
      992.77
      0.15
      0.02%
    • 2021/04/07
      992.92
      1.22
      0.12%
    • 2021/04/06
      991.70
      0.35
      0.04%
    • 2021/04/01
      991.35
      1.90
      0.19%
    • 2021/03/31
      989.45
      0.20
      0.02%
    • 2021/03/30
      989.25
      1.15
      0.12%
    • 2021/03/29
      990.40
      2.57
      0.26%

    下載歷史報價