瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (南非幣避險) (月配息)

930.03南非幣7.91(0.86%)

2021/08/02更新

績效 /

1月3.4%

3月3.37%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
930.03
7.91
0.86%
2021/07/30
922.12
9.97
1.07%
2021/07/29
932.09
2.70
0.29%
2021/07/28
929.39
7.26
0.78%
2021/07/27
936.65
12.38
1.30%
2021/07/26
949.03
5.25
0.55%
2021/07/23
954.28
0.25
0.03%
2021/07/22
954.53
2.27
0.24%
2021/07/21
956.80
4.29
0.45%
2021/07/20
961.09
4.93
0.51%
2021/07/19
966.02
3.61
0.37%
2021/07/16
969.63
0.84
0.09%
2021/07/15
968.79
8.21
0.84%
2021/07/14
977.00
1.06
0.11%
2021/07/13
975.94
2.07
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
973.87
4.15
0.43%
2021/07/09
969.72
4.73
0.49%
2021/07/08
964.99
2.47
0.26%
2021/07/07
962.52
1.22
0.13%
2021/07/06
963.74
9.14
0.94%
2021/07/05
972.88
0.71
0.07%
2021/07/02
972.17
1.75
0.18%
2021/07/01
973.92
4.67
0.48%
2021/06/30
978.59
3.42
0.35%
2021/06/29
975.17
1.30
0.13%
2021/06/28
976.47
0.43
0.04%
2021/06/25
976.04
0.86
0.09%
2021/06/24
976.90
2.65
0.27%
2021/06/22
979.55
0.20
0.02%
2021/06/21
979.75
0.18
0.02%

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