瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (南非幣避險) (月配息)

1003.08南非幣5.7(0.57%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月1.64%
3月4.39%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      1,003.08
      5.70
      0.57%
    • 2021/02/19
      1,001.18
      2.59
      0.26%
    • 2021/02/18
      998.59
      2.47
      0.25%
    • 2021/02/17
      996.12
      6.72
      0.68%
    • 2021/02/16
      989.40
      3.38
      0.34%
    • 2021/02/15
      986.02
      8.96
      0.90%
    • 2021/02/12
      994.98
      0.44
      0.04%
    • 2021/02/11
      994.54
      1.46
      0.15%
    • 2021/02/10
      993.08
      5.55
      0.56%
    • 2021/02/09
      998.63
      5.83
      0.59%
    • 2021/02/08
      992.80
      4.23
      0.42%
    • 2021/02/05
      997.03
      0.52
      0.05%
    • 2021/02/04
      997.55
      0.41
      0.04%
    • 2021/02/03
      997.14
      0.94
      0.09%
    • 2021/02/02
      998.08
      1.10
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      996.98
      2.25
      0.23%
    • 2021/01/29
      994.73
      0.24
      0.02%
    • 2021/01/28
      994.49
      1.21
      0.12%
    • 2021/01/27
      995.70
      6.23
      0.62%
    • 2021/01/26
      1,001.93
      1.47
      0.15%
    • 2021/01/25
      1,003.40
      6.82
      0.68%
    • 2021/01/22
      996.58
      0.84
      0.08%
    • 2021/01/21
      995.74
      1.25
      0.13%
    • 2021/01/20
      994.49
      1.32
      0.13%
    • 2021/01/19
      993.17
      1.37
      0.14%
    • 2021/01/18
      994.54
      1.40
      0.14%
    • 2021/01/15
      993.14
      6.44
      0.64%
    • 2021/01/14
      999.58
      6.61
      0.67%
    • 2021/01/13
      992.97
      2.20
      0.22%
    • 2021/01/12
      995.17
      2.40
      0.24%

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