瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) (南非幣避險) (月配息)

930.03南非幣7.91(0.86%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月3.4%
3月3.37%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      930.03
      7.91
      0.86%
    • 2021/07/30
      922.12
      9.97
      1.07%
    • 2021/07/29
      932.09
      2.70
      0.29%
    • 2021/07/28
      929.39
      7.26
      0.78%
    • 2021/07/27
      936.65
      12.38
      1.30%
    • 2021/07/26
      949.03
      5.25
      0.55%
    • 2021/07/23
      954.28
      0.25
      0.03%
    • 2021/07/22
      954.53
      2.27
      0.24%
    • 2021/07/21
      956.80
      4.29
      0.45%
    • 2021/07/20
      961.09
      4.93
      0.51%
    • 2021/07/19
      966.02
      3.61
      0.37%
    • 2021/07/16
      969.63
      0.84
      0.09%
    • 2021/07/15
      968.79
      8.21
      0.84%
    • 2021/07/14
      977.00
      1.06
      0.11%
    • 2021/07/13
      975.94
      2.07
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      973.87
      4.15
      0.43%
    • 2021/07/09
      969.72
      4.73
      0.49%
    • 2021/07/08
      964.99
      2.47
      0.26%
    • 2021/07/07
      962.52
      1.22
      0.13%
    • 2021/07/06
      963.74
      9.14
      0.94%
    • 2021/07/05
      972.88
      0.71
      0.07%
    • 2021/07/02
      972.17
      1.75
      0.18%
    • 2021/07/01
      973.92
      4.67
      0.48%
    • 2021/06/30
      978.59
      3.42
      0.35%
    • 2021/06/29
      975.17
      1.30
      0.13%
    • 2021/06/28
      976.47
      0.43
      0.04%
    • 2021/06/25
      976.04
      0.86
      0.09%
    • 2021/06/24
      976.90
      2.65
      0.27%
    • 2021/06/22
      979.55
      0.20
      0.02%
    • 2021/06/21
      979.75
      0.18
      0.02%

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