瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (南非幣避險) (月配息)

1033.35南非幣0.4(0.04%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.92%
3月3.78%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      1,033.35
      0.40
      0.04%
    • 2021/02/18
      1,032.95
      0.46
      0.05%
    • 2021/02/17
      1,033.41
      0.33
      0.03%
    • 2021/02/16
      1,033.74
      13.99
      1.34%
    • 2021/02/12
      1,047.73
      6.64
      0.64%
    • 2021/02/11
      1,041.09
      0.27
      0.03%
    • 2021/02/10
      1,040.82
      6.30
      0.60%
    • 2021/02/09
      1,047.12
      7.29
      0.70%
    • 2021/02/08
      1,039.83
      1.46
      0.14%
    • 2021/02/05
      1,038.37
      1.40
      0.14%
    • 2021/02/04
      1,036.97
      1.52
      0.15%
    • 2021/02/03
      1,035.45
      8.98
      0.88%
    • 2021/02/02
      1,026.47
      4.57
      0.44%
    • 2021/02/01
      1,031.04
      0.86
      0.08%
    • 2021/01/29
      1,030.18
      5.94
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      1,024.24
      5.51
      0.54%
    • 2021/01/27
      1,029.75
      8.84
      0.85%
    • 2021/01/26
      1,038.59
      7.23
      0.70%
    • 2021/01/25
      1,031.36
      0.42
      0.04%
    • 2021/01/22
      1,030.94
      1.96
      0.19%
    • 2021/01/21
      1,032.90
      6.75
      0.65%
    • 2021/01/20
      1,039.65
      8.63
      0.84%
    • 2021/01/19
      1,031.02
      0.49
      0.05%
    • 2021/01/18
      1,030.53
      5.75
      0.56%
    • 2021/01/15
      1,036.28
      1.21
      0.12%
    • 2021/01/14
      1,037.49
      1.72
      0.17%
    • 2021/01/13
      1,035.77
      1.25
      0.12%
    • 2021/01/12
      1,034.52
      1.73
      0.17%
    • 2021/01/11
      1,036.25
      1.11
      0.11%
    • 2021/01/08
      1,037.36
      0.62
      0.06%

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