瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (南非幣避險) (月配息)

1031.86南非幣0.86(0.08%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.74%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      1,031.86
      0.86
      0.08%
    • 2021/05/04
      1,031.00
      0.36
      0.04%
    • 2021/05/03
      1,031.36
      1.15
      0.11%
    • 2021/04/30
      1,030.21
      0.69
      0.07%
    • 2021/04/29
      1,029.52
      0.43
      0.04%
    • 2021/04/28
      1,029.09
      0.21
      0.02%
    • 2021/04/27
      1,028.88
      0.28
      0.03%
    • 2021/04/26
      1,028.60
      1.20
      0.12%
    • 2021/04/23
      1,027.40
      5.87
      0.57%
    • 2021/04/22
      1,033.27
      6.92
      0.67%
    • 2021/04/21
      1,026.35
      0.24
      0.02%
    • 2021/04/20
      1,026.11
      1.85
      0.18%
    • 2021/04/19
      1,027.96
      7.04
      0.68%
    • 2021/04/16
      1,035.00
      7.69
      0.75%
    • 2021/04/15
      1,027.31
      6.11
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      1,033.42
      1.35
      0.13%
    • 2021/04/13
      1,032.07
      0.77
      0.08%
    • 2021/04/12
      1,032.84
      0.44
      0.04%
    • 2021/04/09
      1,033.28
      0.22
      0.02%
    • 2021/04/08
      1,033.50
      1.31
      0.13%
    • 2021/04/07
      1,032.19
      0.53
      0.05%
    • 2021/04/06
      1,031.66
      4.44
      0.43%
    • 2021/04/01
      1,027.22
      1.86
      0.18%
    • 2021/03/31
      1,025.36
      2.38
      0.23%
    • 2021/03/30
      1,022.98
      0.12
      0.01%
    • 2021/03/29
      1,023.10
      1.08
      0.11%
    • 2021/03/26
      1,022.02
      0.80
      0.08%
    • 2021/03/25
      1,021.22
      0.12
      0.01%
    • 2021/03/24
      1,021.34
      2.96
      0.29%
    • 2021/03/23
      1,018.38
      5.98
      0.58%

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