瑞銀 (盧森堡) 美元高收益債券基金 (美元) (南非幣避險) (月配息)

1027.98南非幣1.16(0.11%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.89%
3月2.12%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      1,027.98
      1.16
      0.11%
    • 2021/07/21
      1,026.82
      3.17
      0.31%
    • 2021/07/20
      1,023.65
      2.04
      0.20%
    • 2021/07/19
      1,021.61
      5.49
      0.54%
    • 2021/07/16
      1,027.10
      0.04
      0.00%
    • 2021/07/15
      1,027.14
      10.66
      1.03%
    • 2021/07/14
      1,037.80
      0.41
      0.04%
    • 2021/07/13
      1,038.21
      0.11
      0.01%
    • 2021/07/12
      1,038.10
      1.05
      0.10%
    • 2021/07/09
      1,037.05
      2.60
      0.25%
    • 2021/07/08
      1,034.45
      2.95
      0.28%
    • 2021/07/07
      1,037.40
      0.48
      0.05%
    • 2021/07/06
      1,036.92
      1.36
      0.13%
    • 2021/07/05
      1,035.56
      0.46
      0.04%
    • 2021/07/02
      1,035.10
      0.26
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      1,034.84
      1.56
      0.15%
    • 2021/06/30
      1,033.28
      1.27
      0.12%
    • 2021/06/29
      1,032.01
      1.19
      0.12%
    • 2021/06/28
      1,030.82
      0.89
      0.09%
    • 2021/06/25
      1,029.93
      0.59
      0.06%
    • 2021/06/24
      1,029.34
      1.51
      0.15%
    • 2021/06/22
      1,027.83
      0.54
      0.05%
    • 2021/06/21
      1,027.29
      1.42
      0.14%
    • 2021/06/18
      1,025.87
      6.21
      0.61%
    • 2021/06/17
      1,019.66
      0.90
      0.09%
    • 2021/06/16
      1,020.56
      6.71
      0.65%
    • 2021/06/15
      1,027.27
      8.71
      0.84%
    • 2021/06/14
      1,035.98
      1.18
      0.11%
    • 2021/06/11
      1,034.80
      0.64
      0.06%
    • 2021/06/10
      1,034.16
      0.42
      0.04%

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