路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)

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2024/11/19更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      7.11
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/18
      7.10
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/15
      7.09
      0.04
      0.56%
    • 2024/11/14
      7.13
      0.02
      0.28%
    • 2024/11/13
      7.11
      0.02
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    • 2024/11/12
      7.09
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    • 2024/11/11
      7.10
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    • 2024/11/08
      7.09
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    • 2024/11/07
      7.09
      0.09
      1.29%
    • 2024/11/06
      7.00
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
      7.00
      0.01
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    • 2024/11/01
      6.99
      0.10
      1.41%
    • 2024/10/30
      7.09
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      0.00%
    • 2024/10/29
      7.09
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      7.09
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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      0.02
      0.28%
    • 2024/10/23
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      0.28%
    • 2024/10/22
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      0.28%
    • 2024/10/21
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      0.98%
    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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      0.42%
    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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