路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)

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2022/11/28更新
績效 / 
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3月0.46%
1年16.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      6.95
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/25
      6.92
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/23
      6.90
      0.05
      0.73%
    • 2022/11/22
      6.85
      0.05
      0.74%
    • 2022/11/21
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/18
      6.81
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/17
      6.83
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/16
      6.86
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/15
      6.84
      0.07
      1.03%
    • 2022/11/14
      6.77
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/11
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/10
      6.73
      0.13
      1.97%
    • 2022/11/09
      6.60
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/08
      6.63
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/07
      6.60
      0.04
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      6.56
      0.05
      0.77%
    • 2022/11/03
      6.51
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/02
      6.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      6.54
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/31
      6.56
      0.03
      0.46%
    • 2022/10/28
      6.59
      0.03
      0.46%
    • 2022/10/27
      6.56
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/26
      6.54
      0.06
      0.93%
    • 2022/10/25
      6.48
      0.08
      1.25%
    • 2022/10/24
      6.40
      0.03
      0.47%
    • 2022/10/21
      6.37
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/20
      6.38
      0.03
      0.47%
    • 2022/10/19
      6.41
      0.05
      0.77%
    • 2022/10/18
      6.46
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/17
      6.45
      0.03
      0.47%

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