路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)

7.07新台幣0.03(0.43%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.73%
3月2.16%
1年12.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      7.07
      0.03
      0.43%
    • 2024/07/10
      7.04
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/09
      7.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/05
      7.01
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/03
      6.99
      0.04
      0.58%
    • 2024/07/02
      6.95
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/01
      6.94
      0.08
      1.14%
    • 2024/06/28
      7.02
      0.03
      0.43%
    • 2024/06/27
      7.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      7.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/24
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      7.04
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      7.05
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/17
      7.03
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/14
      7.05
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/13
      7.06
      0.02
      0.28%
    • 2024/06/12
      7.04
      0.04
      0.57%
    • 2024/06/11
      7.00
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/07
      6.98
      0.03
      0.43%
    • 2024/06/06
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/05
      7.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      7.02
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/03
      7.03
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/31
      7.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/30
      7.05
      0.04
      0.57%
    • 2024/05/29
      7.01
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      0.00%
    • 2024/05/28
      7.01
      0.02
      0.28%

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