路博邁 ESG 新興市場債券基金N新臺幣月配

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2021/09/17更新
績效 / 
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3月0.93%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/16
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/15
      9.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/13
      9.72
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/10
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/09
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/08
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/03
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/01
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2021/08/31
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2021/08/27
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/26
      9.72
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/24
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/23
      9.70
      0.03
      0.31%
    • 2021/08/20
      9.67
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/19
      9.66
      0.03
      0.31%
    • 2021/08/18
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      9.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/16
      9.63
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      0.00%
    • 2021/08/13
      9.63
      0.02
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    • 2021/08/12
      9.61
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    • 2021/08/11
      9.61
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    • 2021/08/10
      9.62
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    • 2021/08/09
      9.64
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      0.10%
    • 2021/08/06
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/05
      9.66
      0.01
      0.10%

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