路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)

7.18新台幣0.03(0.42%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月3.9%
3月5.41%
1年15.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.18
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/26
      7.15
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/25
      7.14
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/22
      7.15
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/21
      7.12
      0.05
      0.71%
    • 2024/03/20
      7.07
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/19
      7.04
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/18
      7.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/14
      7.00
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/13
      7.03
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/12
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/11
      7.02
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/08
      7.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/07
      7.04
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      7.02
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/05
      7.00
      0.02
      0.29%
    • 2024/03/04
      6.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/01
      6.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/29
      6.98
      0.02
      0.29%
    • 2024/02/27
      6.96
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/26
      6.97
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/23
      6.96
      0.05
      0.72%
    • 2024/02/22
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2024/02/21
      6.89
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/20
      6.88
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/16
      6.87
      0.02
      0.29%
    • 2024/02/15
      6.89
      0.02
      0.29%
    • 2024/02/07
      6.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/06
      6.87
      0.02
      0.29%

    下載歷史報價