路博邁 ESG 新興市場債券基金N新臺幣月配

9.64新台幣0.05(0.52%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月4.46%
3月4.75%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.64
      0.05
      0.52%
    • 2021/03/03
      9.69
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/02
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/26
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/25
      9.76
      0.08
      0.81%
    • 2021/02/24
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/23
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      9.85
      0.08
      0.81%
    • 2021/02/19
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/18
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      9.96
      0.11
      1.09%
    • 2021/02/09
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/08
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/05
      10.12
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/04
      10.09
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      10.08
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    • 2021/02/01
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/29
      10.11
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      0.10%
    • 2021/01/28
      10.10
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      0.00%
    • 2021/01/27
      10.10
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      0.39%
    • 2021/01/26
      10.14
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/22
      10.11
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    • 2021/01/21
      10.10
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
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      0.00%
    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
      10.10
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