路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)

7.01新台幣0.01(0.14%)

2022/06/30更新

績效 /

1月7.4%

3月13.17%

1年22.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
7.01
0.01
0.14%
2022/06/29
7.02
0.03
0.43%
2022/06/28
7.05
0.06
0.84%
2022/06/27
7.11
0.04
0.56%
2022/06/24
7.15
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2022/06/22
7.15
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0.28%
2022/06/21
7.17
0.02
0.28%
2022/06/17
7.19
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2022/06/16
7.19
0.05
0.69%
2022/06/15
7.24
0.05
0.70%
2022/06/14
7.19
0.03
0.42%
2022/06/13
7.22
0.18
2.43%
2022/06/10
7.40
0.06
0.80%
2022/06/09
7.46
0.06
0.80%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
7.52
0.04
0.53%
2022/06/07
7.56
0.01
0.13%
2022/06/06
7.57
0.01
0.13%
2022/06/01
7.58
0.04
0.53%
2022/05/31
7.62
0.05
0.65%
2022/05/27
7.67
0.02
0.26%
2022/05/26
7.65
0.05
0.66%
2022/05/25
7.60
0.05
0.66%
2022/05/24
7.55
0.01
0.13%
2022/05/23
7.54
0.04
0.53%
2022/05/20
7.50
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0.00%
2022/05/19
7.50
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0.27%
2022/05/18
7.52
0.02
0.27%
2022/05/17
7.54
0.02
0.27%
2022/05/16
7.56
0.01
0.13%

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