路博邁 ESG 新興市場債券基金N新臺幣月配

8.66新台幣0.02(0.23%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月3.78%
3月5.44%
1年8.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/19
      8.64
      0.04
      0.47%
    • 2022/01/18
      8.60
      0.10
      1.15%
    • 2022/01/14
      8.70
      0.07
      0.80%
    • 2022/01/13
      8.77
      0.04
      0.45%
    • 2022/01/12
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/11
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/10
      8.81
      0.06
      0.68%
    • 2022/01/07
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/06
      8.88
      0.06
      0.67%
    • 2022/01/05
      8.94
      0.05
      0.56%
    • 2022/01/04
      8.99
      0.08
      0.88%
    • 2021/12/30
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/29
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      9.06
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      9.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      9.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/17
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/16
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/15
      9.08
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/14
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/13
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/10
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/09
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/08
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/07
      9.11
      0.05
      0.55%
    • 2021/12/06
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/03
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/02
      9.02
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價