路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)

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2024/04/16更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      6.96
      0.04
      0.57%
    • 2024/04/15
      7.00
      0.06
      0.85%
    • 2024/04/12
      7.06
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/11
      7.07
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/10
      7.09
      0.07
      0.98%
    • 2024/04/09
      7.16
      0.02
      0.28%
    • 2024/04/08
      7.14
      0.05
      0.71%
    • 2024/04/03
      7.09
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      7.09
      0.08
      1.12%
    • 2024/03/28
      7.17
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
      7.15
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/25
      7.14
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/22
      7.15
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      0.42%
    • 2024/03/21
      7.12
      0.05
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      7.07
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/19
      7.04
      0.03
      0.43%
    • 2024/03/18
      7.01
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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      0.29%
    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    • 2024/03/04
      6.98
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
      6.98
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