路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)

6.78新台幣0.01(0.15%)
2023/09/22更新
績效 / 
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3月1.29%
1年6.95%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/21
      6.77
      0.06
      0.88%
    • 2023/09/20
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/19
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/18
      6.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      6.83
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/13
      6.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      6.82
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/08
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/07
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/06
      6.81
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/05
      6.83
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/01
      6.85
      0.05
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/30
      6.91
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/29
      6.89
      0.04
      0.58%
    • 2023/08/25
      6.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/23
      6.86
      0.05
      0.73%
    • 2023/08/22
      6.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/21
      6.81
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/18
      6.83
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      0.15%
    • 2023/08/17
      6.84
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/16
      6.85
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/15
      6.87
      0.06
      0.87%
    • 2023/08/14
      6.93
      0.04
      0.57%
    • 2023/08/11
      6.97
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      0.00%
    • 2023/08/10
      6.97
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      0.00%

    下載歷史報價