路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)

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2024/09/30更新
績效 / 
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3月4.91%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      7.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/26
      7.22
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/25
      7.21
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    • 2024/09/24
      7.22
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    • 2024/09/23
      7.23
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/20
      7.24
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    • 2024/09/19
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      0.02
      0.28%
    • 2024/09/18
      7.23
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/16
      7.21
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    • 2024/09/13
      7.18
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
      7.14
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      7.12
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
      7.11
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    • 2024/08/30
      7.14
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/16
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    • 2024/08/15
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