路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)

7.01新台幣0.01(0.14%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.4%
3月13.17%
1年22.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/29
      7.02
      0.03
      0.43%
    • 2022/06/28
      7.05
      0.06
      0.84%
    • 2022/06/27
      7.11
      0.04
      0.56%
    • 2022/06/24
      7.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      7.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      7.15
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/21
      7.17
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/17
      7.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      7.19
      0.05
      0.69%
    • 2022/06/15
      7.24
      0.05
      0.70%
    • 2022/06/14
      7.19
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/13
      7.22
      0.18
      2.43%
    • 2022/06/10
      7.40
      0.06
      0.80%
    • 2022/06/09
      7.46
      0.06
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      7.52
      0.04
      0.53%
    • 2022/06/07
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/06
      7.57
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/01
      7.58
      0.04
      0.53%
    • 2022/05/31
      7.62
      0.05
      0.65%
    • 2022/05/27
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/26
      7.65
      0.05
      0.66%
    • 2022/05/25
      7.60
      0.05
      0.66%
    • 2022/05/24
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/23
      7.54
      0.04
      0.53%
    • 2022/05/20
      7.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/19
      7.50
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/18
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/17
      7.54
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/16
      7.56
      0.01
      0.13%

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