路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣)

6.95新台幣0.03(0.43%)

2022/11/28更新

績效 /

1月6.27%

3月0.46%

1年16.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/28
6.95
0.03
0.43%
2022/11/25
6.92
0.02
0.29%
2022/11/23
6.90
0.05
0.73%
2022/11/22
6.85
0.05
0.74%
2022/11/21
6.80
0.01
0.15%
2022/11/18
6.81
0.02
0.29%
2022/11/17
6.83
0.03
0.44%
2022/11/16
6.86
0.02
0.29%
2022/11/15
6.84
0.07
1.03%
2022/11/14
6.77
0.03
0.45%
2022/11/11
6.74
0.01
0.15%
2022/11/10
6.73
0.13
1.97%
2022/11/09
6.60
0.03
0.45%
2022/11/08
6.63
0.03
0.46%
2022/11/07
6.60
0.04
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
6.56
0.05
0.77%
2022/11/03
6.51
0.03
0.46%
2022/11/02
6.54
0.00
0.00%
2022/11/01
6.54
0.02
0.31%
2022/10/31
6.56
0.03
0.46%
2022/10/28
6.59
0.03
0.46%
2022/10/27
6.56
0.02
0.31%
2022/10/26
6.54
0.06
0.93%
2022/10/25
6.48
0.08
1.25%
2022/10/24
6.40
0.03
0.47%
2022/10/21
6.37
0.01
0.16%
2022/10/20
6.38
0.03
0.47%
2022/10/19
6.41
0.05
0.77%
2022/10/18
6.46
0.01
0.16%
2022/10/17
6.45
0.03
0.47%

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