路博邁 ESG 新興市場債券基金N南非幣月配

9.74南非幣0(0%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.87%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      9.74
      0.05
      0.51%
    • 2021/05/11
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/10
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/07
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/06
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/05
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      9.73
      0.08
      0.82%
    • 2021/04/29
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/28
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/27
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2021/04/26
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/23
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/22
      9.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/21
      9.83
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/19
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/16
      9.85
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/15
      9.81
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/14
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/13
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
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      0.06
      0.62%
    • 2021/04/09
      9.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      9.67
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    • 2021/04/07
      9.64
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    • 2021/04/06
      9.63
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    • 2021/04/01
      9.59
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    • 2021/03/31
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/30
      9.63
      0.04
      0.41%
    • 2021/03/29
      9.67
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    下載歷史報價