路博邁 ESG 新興市場債券基金N南非幣月配

9.78南非幣0.02(0.21%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.66%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/28
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/27
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/26
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/23
      9.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/16
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/14
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/13
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/12
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/09
      9.78
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/06
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/01
      9.77
      0.09
      0.91%
    • 2021/06/30
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      9.86
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    • 2021/06/28
      9.86
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      0.00%
    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
      9.86
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    • 2021/06/23
      9.87
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    • 2021/06/22
      9.86
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    • 2021/06/21
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/18
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/17
      9.88
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價