路博邁ESG新興市場債券基金N月配(南非幣)

6.51南非幣0.02(0.31%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月8.91%
3月2.96%
1年17.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      6.51
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/06
      6.49
      0.05
      0.77%
    • 2022/12/05
      6.54
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/02
      6.56
      0.03
      0.46%
    • 2022/12/01
      6.53
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/30
      6.54
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/29
      6.51
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/28
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/25
      6.48
      0.06
      0.94%
    • 2022/11/23
      6.42
      0.04
      0.63%
    • 2022/11/22
      6.38
      0.05
      0.79%
    • 2022/11/21
      6.33
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/18
      6.34
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/17
      6.36
      0.03
      0.47%
    • 2022/11/16
      6.39
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      6.37
      0.06
      0.95%
    • 2022/11/14
      6.31
      0.06
      0.96%
    • 2022/11/11
      6.25
      0.06
      0.97%
    • 2022/11/10
      6.19
      0.12
      1.98%
    • 2022/11/09
      6.07
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/08
      6.08
      0.03
      0.50%
    • 2022/11/07
      6.05
      0.05
      0.83%
    • 2022/11/04
      6.00
      0.05
      0.84%
    • 2022/11/03
      5.95
      0.03
      0.50%
    • 2022/11/02
      5.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      5.98
      0.04
      0.66%
    • 2022/10/31
      6.02
      0.04
      0.66%
    • 2022/10/28
      6.06
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/27
      6.04
      0.04
      0.67%
    • 2022/10/26
      6.00
      0.06
      1.01%

    下載歷史報價