路博邁ESG新興市場債券基金N月配(南非幣)

6.36南非幣0.03(0.47%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.5%
3月4.44%
1年16.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      6.36
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/10
      6.39
      0.06
      0.93%
    • 2024/04/09
      6.45
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/08
      6.43
      0.04
      0.63%
    • 2024/04/03
      6.39
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/02
      6.38
      0.11
      1.70%
    • 2024/03/28
      6.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/26
      6.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      6.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      6.48
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/21
      6.46
      0.06
      0.94%
    • 2024/03/20
      6.40
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/19
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/18
      6.37
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      6.37
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/14
      6.38
      0.03
      0.47%
    • 2024/03/13
      6.41
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/12
      6.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      6.40
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      0.16%
    • 2024/03/08
      6.41
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/07
      6.40
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/06
      6.38
      0.02
      0.31%
    • 2024/03/05
      6.36
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/04
      6.35
      0.02
      0.32%
    • 2024/03/01
      6.33
      0.04
      0.63%
    • 2024/02/29
      6.37
      0.03
      0.47%
    • 2024/02/27
      6.34
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/26
      6.35
      0.01
      0.16%
    • 2024/02/23
      6.34
      0.04
      0.64%

    下載歷史報價