路博邁ESG新興市場債券基金N月配(澳幣)

6.82澳幣0.04(0.58%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.34%
3月15.6%
1年13.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      6.82
      0.04
      0.58%
    • 2023/02/02
      6.86
      0.07
      1.03%
    • 2023/02/01
      6.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/31
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/30
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/19
      6.81
      0.02
      0.29%
    • 2023/01/18
      6.83
      0.09
      1.34%
    • 2023/01/17
      6.74
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/13
      6.73
      0.03
      0.45%
    • 2023/01/12
      6.70
      0.05
      0.75%
    • 2023/01/11
      6.65
      0.04
      0.61%
    • 2023/01/10
      6.61
      0.03
      0.45%
    • 2023/01/09
      6.64
      0.06
      0.91%
    • 2023/01/06
      6.58
      0.04
      0.61%
    • 2023/01/05
      6.54
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      6.56
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/03
      6.54
      0.03
      0.46%
    • 2022/12/30
      6.57
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/29
      6.58
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/28
      6.59
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/23
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/22
      6.62
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/21
      6.61
      0.04
      0.61%
    • 2022/12/20
      6.57
      0.03
      0.46%
    • 2022/12/19
      6.60
      0.03
      0.45%
    • 2022/12/16
      6.63
      0.03
      0.45%
    • 2022/12/15
      6.66
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/14
      6.67
      0.02
      0.30%
    • 2022/12/13
      6.65
      0.06
      0.91%
    • 2022/12/12
      6.59
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價