路博邁ESG新興市場債券基金N月配(澳幣)

8.74澳幣0.01(0.11%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月3.87%
3月5.44%
1年8.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      8.74
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/24
      8.75
      0.05
      0.57%
    • 2022/01/21
      8.80
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/20
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/19
      8.74
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/18
      8.71
      0.10
      1.14%
    • 2022/01/14
      8.81
      0.07
      0.79%
    • 2022/01/13
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/12
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/11
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/10
      8.91
      0.06
      0.67%
    • 2022/01/07
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/06
      8.98
      0.08
      0.88%
    • 2022/01/05
      9.06
      0.05
      0.55%
    • 2022/01/04
      9.11
      0.08
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/29
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/23
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/22
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/21
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/20
      9.13
      0.04
      0.44%
    • 2021/12/17
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/16
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/15
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/14
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/13
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/10
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/09
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/08
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/07
      9.21
      0.04
      0.44%

    下載歷史報價