路博邁ESG新興市場債券基金N月配(澳幣)

6.02澳幣0.02(0.33%)
2025/06/23更新
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3月0.12%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      6.02
      0.02
      0.33%
    • 2025/06/20
      6.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/18
      6.00
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/17
      6.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/16
      6.01
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    • 2025/06/13
      6.01
      0.02
      0.33%
    • 2025/06/12
      6.03
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/11
      6.02
      0.02
      0.33%
    • 2025/06/10
      6.00
      0.01
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    • 2025/06/09
      5.99
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/06
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      0.01
      0.17%
    • 2025/06/05
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      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
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      0.03
      0.50%
    • 2025/06/03
      5.96
      0.02
      0.34%
    • 2025/06/02
      5.94
      0.06
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      6.00
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/28
      5.99
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/27
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    • 2025/05/23
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
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      0.50%
    • 2025/05/20
      6.00
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
      5.98
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      0.67%
    • 2025/05/09
      5.94
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      0.00%
    • 2025/05/08
      5.94
      0.01
      0.17%

    下載歷史報價