路博邁ESG新興市場債券基金N月配(澳幣)

6.82澳幣0.04(0.58%)

2023/02/03更新

績效 /

1月5.34%

3月15.6%

1年13.8%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
6.82
0.04
0.58%
2023/02/02
6.86
0.07
1.03%
2023/02/01
6.79
0.00
0.00%
2023/01/31
6.79
0.01
0.15%
2023/01/30
6.80
0.01
0.15%
2023/01/19
6.81
0.02
0.29%
2023/01/18
6.83
0.09
1.34%
2023/01/17
6.74
0.01
0.15%
2023/01/13
6.73
0.03
0.45%
2023/01/12
6.70
0.05
0.75%
2023/01/11
6.65
0.04
0.61%
2023/01/10
6.61
0.03
0.45%
2023/01/09
6.64
0.06
0.91%
2023/01/06
6.58
0.04
0.61%
2023/01/05
6.54
0.02
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
6.56
0.02
0.31%
2023/01/03
6.54
0.03
0.46%
2022/12/30
6.57
0.01
0.15%
2022/12/29
6.58
0.01
0.15%
2022/12/28
6.59
0.02
0.30%
2022/12/23
6.61
0.01
0.15%
2022/12/22
6.62
0.01
0.15%
2022/12/21
6.61
0.04
0.61%
2022/12/20
6.57
0.03
0.46%
2022/12/19
6.60
0.03
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2022/12/16
6.63
0.03
0.45%
2022/12/15
6.66
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2022/12/14
6.67
0.02
0.30%
2022/12/13
6.65
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2022/12/12
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