路博邁 ESG 新興市場債券基金N澳幣月配

9.76澳幣0.05(0.51%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月4.31%
3月4.44%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.76
      0.05
      0.51%
    • 2021/03/03
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/02
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/26
      9.86
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/25
      9.89
      0.08
      0.80%
    • 2021/02/24
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      9.97
      0.08
      0.80%
    • 2021/02/19
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/18
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      10.07
      0.11
      1.08%
    • 2021/02/09
      10.18
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/08
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/05
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/04
      10.20
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      10.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      10.19
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      0.10%
    • 2021/02/01
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/29
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/26
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      10.26
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      0.29%
    • 2021/01/22
      10.23
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      0.00%
    • 2021/01/21
      10.23
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    • 2021/01/20
      10.22
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    • 2021/01/19
      10.21
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    • 2021/01/15
      10.21
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      0.00%
    • 2021/01/14
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/13
      10.22
      0.02
      0.20%

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