路博邁 ESG 新興市場債券基金N澳幣月配

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2021/06/22更新
績效 / 
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3月3.79%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/21
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/18
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/17
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/16
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/15
      9.94
      0.06
      0.60%
    • 2021/06/11
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/10
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/09
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2021/06/08
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/07
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/04
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/03
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/02
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/01
      9.87
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/27
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/26
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/25
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/24
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/21
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/20
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/19
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/18
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/17
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/14
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2021/05/13
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/12
      9.81
      0.04
      0.41%
    • 2021/05/11
      9.85
      0.03
      0.30%
    • 2021/05/10
      9.88
      0.02
      0.20%

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