路博邁ESG新興市場債券基金N月配(澳幣)

6.89澳幣0.01(0.15%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月4.34%
3月3.23%
1年23.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      6.89
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/08
      6.90
      0.05
      0.73%
    • 2022/08/05
      6.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      6.85
      0.06
      0.88%
    • 2022/08/03
      6.79
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      6.79
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/01
      6.81
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/29
      6.83
      0.07
      1.04%
    • 2022/07/28
      6.76
      0.10
      1.50%
    • 2022/07/27
      6.66
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/26
      6.64
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/25
      6.66
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/22
      6.63
      0.06
      0.91%
    • 2022/07/21
      6.57
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/20
      6.55
      0.07
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      6.48
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/18
      6.45
      0.04
      0.62%
    • 2022/07/15
      6.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      6.41
      0.07
      1.08%
    • 2022/07/13
      6.48
      0.07
      1.07%
    • 2022/07/12
      6.55
      0.07
      1.06%
    • 2022/07/11
      6.62
      0.04
      0.60%
    • 2022/07/08
      6.66
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/07
      6.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/06
      6.69
      0.05
      0.74%
    • 2022/07/05
      6.74
      0.04
      0.59%
    • 2022/07/01
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/30
      6.77
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/29
      6.78
      0.04
      0.59%
    • 2022/06/28
      6.82
      0.06
      0.87%

    下載歷史報價