路博邁ESG新興市場債券基金N月配(澳幣)

6.89澳幣0.01(0.15%)

2022/08/09更新

績效 /

1月4.34%

3月3.23%

1年23.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/09
6.89
0.01
0.15%
2022/08/08
6.90
0.05
0.73%
2022/08/05
6.85
0.00
0.00%
2022/08/04
6.85
0.06
0.88%
2022/08/03
6.79
0.00
0.00%
2022/08/02
6.79
0.02
0.29%
2022/08/01
6.81
0.02
0.29%
2022/07/29
6.83
0.07
1.04%
2022/07/28
6.76
0.10
1.50%
2022/07/27
6.66
0.02
0.30%
2022/07/26
6.64
0.02
0.30%
2022/07/25
6.66
0.03
0.45%
2022/07/22
6.63
0.06
0.91%
2022/07/21
6.57
0.02
0.31%
2022/07/20
6.55
0.07
1.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/19
6.48
0.03
0.47%
2022/07/18
6.45
0.04
0.62%
2022/07/15
6.41
0.00
0.00%
2022/07/14
6.41
0.07
1.08%
2022/07/13
6.48
0.07
1.07%
2022/07/12
6.55
0.07
1.06%
2022/07/11
6.62
0.04
0.60%
2022/07/08
6.66
0.03
0.45%
2022/07/07
6.69
0.00
0.00%
2022/07/06
6.69
0.05
0.74%
2022/07/05
6.74
0.04
0.59%
2022/07/01
6.78
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0.15%
2022/06/30
6.77
0.01
0.15%
2022/06/29
6.78
0.04
0.59%
2022/06/28
6.82
0.06
0.87%

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