路博邁 ESG 新興市場債券基金N澳幣月配

9.72澳幣0.02(0.21%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.43%
3月0.16%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/22
      9.74
      0.08
      0.82%
    • 2021/09/17
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/16
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/15
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/13
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/10
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/09
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/08
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/07
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/03
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/01
      9.88
      0.04
      0.40%
    • 2021/08/31
      9.92
      0.05
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      9.87
      0.03
      0.31%
    • 2021/08/26
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/25
      9.86
      0.03
      0.31%
    • 2021/08/24
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/23
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2021/08/20
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/18
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/16
      9.77
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      0.00%
    • 2021/08/13
      9.77
      0.01
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    • 2021/08/12
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/11
      9.75
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/10
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/09
      9.78
      0.02
      0.20%

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