路博邁ESG新興市場債券基金T月配(澳幣)

6.14澳幣0.04(0.65%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月9.31%
3月7.07%
1年29.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      6.14
      0.04
      0.65%
    • 2022/09/28
      6.18
      0.04
      0.64%
    • 2022/09/27
      6.22
      0.06
      0.96%
    • 2022/09/26
      6.28
      0.11
      1.72%
    • 2022/09/23
      6.39
      0.09
      1.39%
    • 2022/09/22
      6.48
      0.06
      0.92%
    • 2022/09/21
      6.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/20
      6.54
      0.03
      0.46%
    • 2022/09/16
      6.57
      0.05
      0.76%
    • 2022/09/15
      6.62
      0.02
      0.30%
    • 2022/09/14
      6.64
      0.03
      0.45%
    • 2022/09/13
      6.67
      0.05
      0.74%
    • 2022/09/12
      6.72
      0.07
      1.05%
    • 2022/09/08
      6.65
      0.04
      0.61%
    • 2022/09/07
      6.61
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/06
      6.59
      0.02
      0.30%
    • 2022/09/02
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2022/09/01
      6.60
      0.11
      1.64%
    • 2022/08/31
      6.71
      0.05
      0.74%
    • 2022/08/30
      6.76
      0.07
      1.03%
    • 2022/08/26
      6.83
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/25
      6.84
      0.03
      0.44%
    • 2022/08/24
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/23
      6.80
      0.05
      0.74%
    • 2022/08/22
      6.75
      0.09
      1.32%
    • 2022/08/19
      6.84
      0.05
      0.73%
    • 2022/08/18
      6.89
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/17
      6.88
      0.05
      0.72%
    • 2022/08/16
      6.93
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/15
      6.96
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價