路博邁 ESG 新興市場債券基金T澳幣月配

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2021/04/19更新
績效 / 
1月2.26%
3月1.41%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/16
      9.89
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/15
      9.85
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/14
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/13
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
      9.78
      0.06
      0.62%
    • 2021/04/09
      9.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/07
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/06
      9.69
      0.04
      0.42%
    • 2021/04/01
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/31
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/30
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/29
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      9.70
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/24
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/23
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/22
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/19
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/18
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/17
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/16
      9.73
      0.04
      0.41%
    • 2021/03/15
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/12
      9.67
      0.06
      0.62%
    • 2021/03/11
      9.73
      0.06
      0.62%
    • 2021/03/10
      9.67
      0.05
      0.52%
    • 2021/03/09
      9.62
      0.03
      0.31%
    • 2021/03/08
      9.59
      0.10
      1.03%
    • 2021/03/05
      9.69
      0.07
      0.72%

    下載歷史報價