路博邁ESG新興市場債券基金T月配(澳幣)

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2026/01/16更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.72%
1年11.06%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/16
      6.11
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/15
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2026/01/14
      6.10
      0.00
      0.00%
    • 2026/01/13
      6.10
      0.01
      0.16%
    • 2026/01/12
      6.09
      0.01
      0.16%
    • 2026/01/09
      6.10
      0.01
      0.16%
    • 2026/01/08
      6.09
      0.02
      0.33%
    • 2026/01/07
      6.11
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    • 2026/01/06
      6.11
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    • 2026/01/05
      6.11
      0.01
      0.16%
    • 2026/01/02
      6.10
      0.07
      1.14%
    • 2025/12/31
      6.17
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      0.00%
    • 2025/12/30
      6.17
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      0.00%
    • 2025/12/29
      6.17
      0.01
      0.16%
    • 2025/12/24
      6.16
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/23
      6.15
      0.01
      0.16%
    • 2025/12/22
      6.16
      0.01
      0.16%
    • 2025/12/19
      6.15
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    • 2025/12/18
      6.15
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      0.16%
    • 2025/12/17
      6.14
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    • 2025/12/16
      6.14
      0.01
      0.16%
    • 2025/12/15
      6.13
      0.02
      0.33%
    • 2025/12/12
      6.11
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    • 2025/12/11
      6.11
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      0.16%
    • 2025/12/10
      6.10
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      0.16%
    • 2025/12/09
      6.09
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    • 2025/12/08
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    • 2025/12/05
      6.13
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    • 2025/12/04
      6.13
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    • 2025/12/03
      6.13
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    下載歷史報價