路博邁ESG新興市場債券基金T月配(人民幣)

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2024/05/03更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      6.39
      0.05
      0.79%
    • 2024/05/02
      6.34
      0.04
      0.63%
    • 2024/04/30
      6.38
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/29
      6.41
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/26
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/25
      6.37
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/24
      6.39
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/23
      6.42
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/22
      6.40
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/19
      6.38
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/18
      6.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      6.37
      0.05
      0.79%
    • 2024/04/16
      6.32
      0.05
      0.79%
    • 2024/04/15
      6.37
      0.07
      1.09%
    • 2024/04/12
      6.44
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      6.45
      0.04
      0.62%
    • 2024/04/10
      6.49
      0.06
      0.92%
    • 2024/04/09
      6.55
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/08
      6.53
      0.04
      0.62%
    • 2024/04/03
      6.49
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      0.15%
    • 2024/04/02
      6.48
      0.10
      1.52%
    • 2024/03/28
      6.58
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      0.15%
    • 2024/03/27
      6.59
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    • 2024/03/26
      6.58
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/20
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