路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元)

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2025/06/18更新
績效 / 
1月1.37%
3月1.33%
1年8.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      6.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      6.51
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      0.00%
    • 2025/06/16
      6.51
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      0.00%
    • 2025/06/13
      6.51
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/12
      6.53
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/11
      6.52
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/10
      6.50
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      0.31%
    • 2025/06/09
      6.48
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/06
      6.47
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/05
      6.49
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/04
      6.48
      0.03
      0.47%
    • 2025/06/03
      6.45
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/02
      6.43
      0.06
      0.92%
    • 2025/05/29
      6.49
      0.02
      0.31%
    • 2025/05/28
      6.47
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      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      6.48
      0.04
      0.62%
    • 2025/05/23
      6.44
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    • 2025/05/22
      6.44
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      0.31%
    • 2025/05/21
      6.46
      0.03
      0.46%
    • 2025/05/20
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      0.31%
    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
      6.46
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
      6.43
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      0.47%
    • 2025/05/06
      6.40
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價