路博邁ESG新興市場債券基金N累積(南非幣)

10.36南非幣0.01(0.1%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.29%
3月2.27%
1年16.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/18
      10.37
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/17
      10.33
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/14
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/13
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/12
      10.35
      0.07
      0.68%
    • 2024/06/11
      10.28
      0.00
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    • 2024/06/07
      10.28
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    • 2024/06/06
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/05
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/04
      10.30
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    • 2024/06/03
      10.30
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    • 2024/05/31
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/30
      10.25
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/29
      10.21
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      10.24
      0.00
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    • 2024/05/24
      10.24
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    • 2024/05/23
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    • 2024/05/22
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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      0.00%
    • 2024/05/15
      10.34
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
      10.26
      0.07
      0.69%

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