路博邁ESG新興市場債券基金N累積(南非幣)

9.03南非幣0.01(0.11%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.56%
3月0.78%
1年9.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/21
      9.02
      0.08
      0.88%
    • 2023/09/20
      9.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/18
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/13
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/12
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/08
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/07
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/06
      9.06
      0.03
      0.33%
    • 2023/09/05
      9.09
      0.04
      0.44%
    • 2023/09/01
      9.13
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/29
      9.12
      0.07
      0.77%
    • 2023/08/25
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/24
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/23
      9.06
      0.08
      0.89%
    • 2023/08/22
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/21
      8.97
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/18
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/17
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/16
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/15
      9.05
      0.08
      0.88%
    • 2023/08/14
      9.13
      0.07
      0.76%
    • 2023/08/11
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/10
      9.21
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價