路博邁ESG新興市場債券基金N累積(南非幣)

8.42南非幣0.01(0.12%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月4.32%
3月9.85%
1年20.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/22
      8.41
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/21
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/17
      8.45
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/16
      8.46
      0.06
      0.70%
    • 2022/06/15
      8.52
      0.07
      0.83%
    • 2022/06/14
      8.45
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/13
      8.49
      0.23
      2.64%
    • 2022/06/10
      8.72
      0.09
      1.02%
    • 2022/06/09
      8.81
      0.07
      0.79%
    • 2022/06/08
      8.88
      0.04
      0.45%
    • 2022/06/07
      8.92
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/06
      8.95
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/01
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/31
      9.00
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/27
      9.00
      0.05
      0.56%
    • 2022/05/26
      8.95
      0.06
      0.68%
    • 2022/05/25
      8.89
      0.08
      0.91%
    • 2022/05/24
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/23
      8.80
      0.05
      0.57%
    • 2022/05/20
      8.75
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/19
      8.74
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/18
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/17
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/16
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/13
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/11
      8.81
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/10
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/09
      8.77
      0.11
      1.24%
    • 2022/05/06
      8.88
      0.07
      0.78%

    下載歷史報價