路博邁 ESG 新興市場債券基金N南非幣累積

10.44南非幣0.01(0.1%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月2.97%
3月1.42%
1年3.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/18
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/15
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      10.45
      0.04
      0.38%
    • 2021/10/13
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/12
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/08
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/07
      10.43
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/06
      10.39
      0.04
      0.38%
    • 2021/10/05
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/04
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/01
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/30
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/29
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/28
      10.48
      0.07
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      10.55
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/24
      10.59
      0.06
      0.56%
    • 2021/09/23
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/22
      10.68
      0.08
      0.74%
    • 2021/09/17
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/16
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/15
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/10
      10.78
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      0.09%
    • 2021/09/09
      10.79
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    • 2021/09/08
      10.79
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    • 2021/09/07
      10.80
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    • 2021/09/03
      10.81
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    • 2021/09/02
      10.81
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