路博邁 ESG 新興市場債券基金N南非幣累積

10.32南非幣0.02(0.19%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.58%
3月1.43%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/04
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/29
      10.28
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/28
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/27
      10.28
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/26
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/23
      10.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/21
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      10.31
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/19
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/16
      10.33
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/15
      10.29
      0.05
      0.49%
    • 2021/04/14
      10.24
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/13
      10.21
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      10.20
      0.06
      0.59%
    • 2021/04/09
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      10.14
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/07
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/06
      10.10
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/01
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/31
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/30
      10.00
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    • 2021/03/29
      10.04
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      0.00%
    • 2021/03/26
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/25
      10.05
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      0.10%
    • 2021/03/24
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/23
      10.05
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/22
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/19
      10.03
      0.01
      0.10%

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