路博邁ESG新興市場債券基金N累積(南非幣)

11.10南非幣0.01(0.09%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月2.49%
3月8.19%
1年25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/30
      11.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/27
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/26
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/25
      11.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/23
      11.06
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/20
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/19
      11.09
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/18
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/16
      11.02
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/13
      10.97
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/12
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/11
      10.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      10.90
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/06
      10.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      10.89
      0.04
      0.37%
    • 2024/09/04
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/03
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/29
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/28
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/27
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/23
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/22
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/21
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/20
      10.79
      0.03
      0.28%
    • 2024/08/19
      10.76
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/16
      10.72
      0.03
      0.28%

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