路博邁 ESG 新興市場債券基金N南非幣累積

10.14南非幣0.02(0.2%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.59%
3月2.03%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/26
      10.12
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/25
      10.15
      0.07
      0.69%
    • 2021/02/24
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      10.30
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/18
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      10.31
      0.10
      0.96%
    • 2021/02/09
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/08
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/05
      10.47
      0.04
      0.38%
    • 2021/02/04
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/03
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/01
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      10.38
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      10.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/26
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/22
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/20
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/12
      10.32
      0.06
      0.58%
    • 2021/01/11
      10.38
      0.05
      0.48%
    • 2021/01/08
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/07
      10.42
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價