路博邁ESG新興市場債券基金N累積(南非幣)

11.10南非幣0.01(0.09%)
2024/10/01更新
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3月8.19%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/30
      11.09
      0.01
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    • 2024/09/27
      11.08
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      0.09%
    • 2024/09/26
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/25
      11.05
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
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      0.36%
    • 2024/09/18
      11.05
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      0.27%
    • 2024/09/16
      11.02
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/13
      10.97
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/12
      10.92
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    • 2024/09/11
      10.90
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    • 2024/09/10
      10.90
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      10.89
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/04
      10.85
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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