路博邁 ESG 新興市場債券基金T南非幣累積

10.14南非幣0.08(0.78%)
2021/02/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      10.12
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/25
      10.14
      0.08
      0.78%
    • 2021/02/24
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      10.29
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/18
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      10.30
      0.11
      1.06%
    • 2021/02/09
      10.41
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      0.29%
    • 2021/02/08
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/05
      10.46
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      0.29%
    • 2021/02/04
      10.43
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      0.29%
    • 2021/02/03
      10.40
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    • 2021/02/02
      10.40
      0.01
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    • 2021/02/01
      10.39
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      0.19%
    • 2021/01/29
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/28
      10.36
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      10.37
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    • 2021/01/26
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    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
      10.38
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      0.10%
    • 2021/01/21
      10.37
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
      10.35
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
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    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
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