路博邁ESG新興市場債券基金T累積(南非幣)

11.67南非幣0.01(0.09%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月2.1%
3月2.64%
1年12.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      11.67
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/11
      11.66
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/10
      11.62
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/09
      11.60
      0.03
      0.26%
    • 2025/06/06
      11.57
      0.03
      0.26%
    • 2025/06/05
      11.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      11.60
      0.07
      0.61%
    • 2025/06/03
      11.53
      0.04
      0.35%
    • 2025/06/02
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/29
      11.50
      0.04
      0.35%
    • 2025/05/28
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/27
      11.47
      0.06
      0.53%
    • 2025/05/23
      11.41
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/22
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/21
      11.43
      0.06
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/19
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/16
      11.47
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/15
      11.45
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/14
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/13
      11.46
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/12
      11.43
      0.08
      0.71%
    • 2025/05/09
      11.35
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      11.35
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      0.09%
    • 2025/05/07
      11.36
      0.04
      0.35%
    • 2025/05/06
      11.32
      0.04
      0.35%
    • 2025/05/02
      11.36
      0.05
      0.44%
    • 2025/04/30
      11.41
      0.05
      0.44%
    • 2025/04/29
      11.46
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/28
      11.45
      0.02
      0.18%

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