路博邁ESG新興市場債券基金T累積(南非幣)

10.49南非幣0.07(0.67%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月2.04%
3月3.05%
1年16.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      10.49
      0.07
      0.67%
    • 2024/07/10
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/09
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/05
      10.39
      0.06
      0.58%
    • 2024/07/03
      10.33
      0.06
      0.58%
    • 2024/07/02
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/01
      10.26
      0.07
      0.68%
    • 2024/06/28
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/27
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/25
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/24
      10.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/20
      10.37
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      10.37
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/17
      10.33
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/14
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/13
      10.39
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/12
      10.35
      0.07
      0.68%
    • 2024/06/11
      10.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      10.28
      0.04
      0.39%
    • 2024/06/06
      10.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/05
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/04
      10.30
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      0.00%
    • 2024/06/03
      10.30
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      0.39%
    • 2024/05/31
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/30
      10.25
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/29
      10.21
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/28
      10.24
      0.00
      0.00%

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