路博邁ESG新興市場債券基金T累積(南非幣)

11.02南非幣0(0%)
2024/10/09更新
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3月5.96%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      11.02
      0.00
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    • 2024/10/08
      11.02
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      0.09%
    • 2024/10/07
      11.03
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      0.09%
    • 2024/10/04
      11.04
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      0.54%
    • 2024/10/01
      11.10
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      0.09%
    • 2024/09/30
      11.09
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    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
      11.06
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    • 2024/09/25
      11.05
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    • 2024/09/24
      11.05
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    • 2024/09/23
      11.06
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    • 2024/09/20
      11.08
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      0.09%
    • 2024/09/19
      11.09
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      0.36%
    • 2024/09/18
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2024/09/16
      11.02
      0.05
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      10.97
      0.05
      0.46%
    • 2024/09/12
      10.92
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    • 2024/09/11
      10.90
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
      10.83
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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