路博邁ESG新興市場債券基金T累積(南非幣)

8.29南非幣0.05(0.6%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月7.58%
3月13.28%
1年21.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      8.29
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/01
      8.34
      0.08
      0.97%
    • 2022/06/30
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/29
      8.27
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/28
      8.31
      0.08
      0.95%
    • 2022/06/27
      8.39
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/24
      8.42
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/22
      8.41
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/21
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/17
      8.45
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      8.45
      0.06
      0.71%
    • 2022/06/15
      8.51
      0.06
      0.71%
    • 2022/06/14
      8.45
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/13
      8.48
      0.24
      2.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      8.72
      0.09
      1.02%
    • 2022/06/09
      8.81
      0.06
      0.68%
    • 2022/06/08
      8.87
      0.05
      0.56%
    • 2022/06/07
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/06
      8.94
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/01
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/31
      8.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      8.99
      0.04
      0.45%
    • 2022/05/26
      8.95
      0.07
      0.79%
    • 2022/05/25
      8.88
      0.07
      0.80%
    • 2022/05/24
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/23
      8.79
      0.05
      0.57%
    • 2022/05/20
      8.74
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/19
      8.73
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/18
      8.76
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價