路博邁ESG新興市場債券基金T累積(南非幣)

8.29南非幣0.05(0.6%)

2022/07/05更新

績效 /

1月7.58%

3月13.28%

1年21.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/05
8.29
0.05
0.60%
2022/07/01
8.34
0.08
0.97%
2022/06/30
8.26
0.01
0.12%
2022/06/29
8.27
0.04
0.48%
2022/06/28
8.31
0.08
0.95%
2022/06/27
8.39
0.03
0.36%
2022/06/24
8.42
0.00
0.00%
2022/06/23
8.42
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0.12%
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8.41
0.03
0.36%
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0.01
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0.00%
2022/06/16
8.45
0.06
0.71%
2022/06/15
8.51
0.06
0.71%
2022/06/14
8.45
0.03
0.35%
2022/06/13
8.48
0.24
2.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
8.72
0.09
1.02%
2022/06/09
8.81
0.06
0.68%
2022/06/08
8.87
0.05
0.56%
2022/06/07
8.92
0.02
0.22%
2022/06/06
8.94
0.03
0.33%
2022/06/01
8.97
0.02
0.22%
2022/05/31
8.99
0.00
0.00%
2022/05/27
8.99
0.04
0.45%
2022/05/26
8.95
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0.79%
2022/05/25
8.88
0.07
0.80%
2022/05/24
8.81
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0.23%
2022/05/23
8.79
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2022/05/20
8.74
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0.12%
2022/05/19
8.73
0.03
0.34%
2022/05/18
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0.23%

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