路博邁ESG新興市場債券基金T累積(南非幣)

8.59南非幣0.09(1.06%)

2022/12/01更新

績效 /

1月10.55%

3月3.49%

1年16.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
8.59
0.09
1.06%
2022/11/30
8.50
0.04
0.47%
2022/11/29
8.46
0.02
0.24%
2022/11/28
8.44
0.02
0.24%
2022/11/25
8.42
0.07
0.84%
2022/11/23
8.35
0.06
0.72%
2022/11/22
8.29
0.06
0.73%
2022/11/21
8.23
0.01
0.12%
2022/11/18
8.24
0.02
0.24%
2022/11/17
8.26
0.05
0.60%
2022/11/16
8.31
0.03
0.36%
2022/11/15
8.28
0.08
0.98%
2022/11/14
8.20
0.08
0.99%
2022/11/11
8.12
0.08
1.00%
2022/11/10
8.04
0.15
1.90%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
7.89
0.01
0.13%
2022/11/08
7.90
0.03
0.38%
2022/11/07
7.87
0.07
0.90%
2022/11/04
7.80
0.07
0.91%
2022/11/03
7.73
0.04
0.52%
2022/11/02
7.77
0.00
0.00%
2022/11/01
7.77
0.04
0.52%
2022/10/31
7.73
0.03
0.39%
2022/10/28
7.76
0.01
0.13%
2022/10/27
7.75
0.05
0.65%
2022/10/26
7.70
0.08
1.05%
2022/10/25
7.62
0.09
1.20%
2022/10/24
7.53
0.03
0.40%
2022/10/21
7.50
0.02
0.27%
2022/10/20
7.52
0.05
0.66%

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