路博邁ESG新興市場債券基金T累積(南非幣)

11.67南非幣0.01(0.09%)

2025/06/12更新

績效 /

1月2.1%

3月2.64%

1年12.75%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
11.67
0.01
0.09%
2025/06/11
11.66
0.04
0.34%
2025/06/10
11.62
0.02
0.17%
2025/06/09
11.60
0.03
0.26%
2025/06/06
11.57
0.03
0.26%
2025/06/05
11.60
0.00
0.00%
2025/06/04
11.60
0.07
0.61%
2025/06/03
11.53
0.04
0.35%
2025/06/02
11.49
0.01
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2025/05/29
11.50
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0.35%
2025/05/28
11.46
0.01
0.09%
2025/05/27
11.47
0.06
0.53%
2025/05/23
11.41
0.00
0.00%
2025/05/22
11.41
0.02
0.18%
2025/05/21
11.43
0.06
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
11.49
0.03
0.26%
2025/05/19
11.46
0.01
0.09%
2025/05/16
11.47
0.02
0.18%
2025/05/15
11.45
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2025/05/14
11.45
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2025/05/13
11.46
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2025/05/12
11.43
0.08
0.71%
2025/05/09
11.35
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2025/05/08
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2025/05/07
11.36
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2025/05/06
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2025/05/02
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2025/04/30
11.41
0.05
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2025/04/29
11.46
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2025/04/28
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