路博邁 ESG 新興市場債券基金T南非幣累積

10.14南非幣0.08(0.78%)

2021/02/25更新

績效 /

1月2.5%

3月1.84%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
10.12
0.02
0.20%
2021/02/25
10.14
0.08
0.78%
2021/02/24
10.22
0.00
0.00%
2021/02/19
10.29
0.02
0.19%
2021/02/18
10.31
0.01
0.10%
2021/02/17
10.30
0.11
1.06%
2021/02/09
10.41
0.03
0.29%
2021/02/08
10.44
0.02
0.19%
2021/02/05
10.46
0.03
0.29%
2021/02/04
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2021/02/03
10.40
0.00
0.00%
2021/02/02
10.40
0.01
0.10%
2021/02/01
10.39
0.02
0.19%
2021/01/29
10.37
0.01
0.10%
2021/01/28
10.36
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/27
10.37
0.03
0.29%
2021/01/26
10.40
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2021/01/25
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10.38
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