路博邁ESG新興市場債券基金N累積(澳幣)

8.57澳幣0.02(0.23%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月1.66%
3月6.2%
1年8.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2024/02/23
      8.55
      0.05
      0.59%
    • 2024/02/22
      8.50
      0.03
      0.35%
    • 2024/02/21
      8.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/16
      8.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/15
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/07
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/06
      8.48
      0.03
      0.36%
    • 2024/02/05
      8.45
      0.05
      0.59%
    • 2024/02/02
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/01
      8.52
      0.03
      0.35%
    • 2024/01/31
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/30
      8.48
      0.03
      0.36%
    • 2024/01/29
      8.45
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      8.43
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/25
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/24
      8.40
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/23
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/22
      8.42
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/19
      8.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/18
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/17
      8.42
      0.04
      0.47%
    • 2024/01/16
      8.46
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/12
      8.48
      0.04
      0.47%
    • 2024/01/11
      8.44
      0.06
      0.72%
    • 2024/01/10
      8.38
      0.05
      0.60%
    • 2024/01/09
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/08
      8.34
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/05
      8.36
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價