路博邁ESG新興市場債券基金N累積(澳幣)

7.64澳幣0.01(0.13%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月8.5%
3月14.92%
1年25.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/29
      7.65
      0.04
      0.52%
    • 2022/06/28
      7.69
      0.07
      0.90%
    • 2022/06/27
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/24
      7.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      7.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      7.78
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/21
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/17
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/16
      7.83
      0.06
      0.76%
    • 2022/06/15
      7.89
      0.06
      0.77%
    • 2022/06/14
      7.83
      0.04
      0.51%
    • 2022/06/13
      7.87
      0.21
      2.60%
    • 2022/06/10
      8.08
      0.08
      0.98%
    • 2022/06/09
      8.16
      0.07
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      8.23
      0.05
      0.60%
    • 2022/06/07
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/06
      8.30
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/01
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/31
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/27
      8.36
      0.04
      0.48%
    • 2022/05/26
      8.32
      0.06
      0.73%
    • 2022/05/25
      8.26
      0.06
      0.73%
    • 2022/05/24
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/23
      8.18
      0.04
      0.49%
    • 2022/05/20
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/19
      8.12
      0.03
      0.37%
    • 2022/05/18
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/17
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/16
      8.18
      0.01
      0.12%

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