路博邁ESG新興市場債券基金N累積(澳幣)

7.85澳幣0.04(0.51%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月2%
3月2.24%
1年9.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      7.85
      0.04
      0.51%
    • 2023/09/26
      7.89
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/25
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2023/09/22
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/21
      7.94
      0.09
      1.12%
    • 2023/09/20
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/19
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/18
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/15
      8.04
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      8.04
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/13
      8.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      8.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/08
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/07
      8.01
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      8.00
      0.03
      0.37%
    • 2023/09/05
      8.03
      0.04
      0.50%
    • 2023/09/01
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/31
      8.08
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/30
      8.08
      0.02
      0.25%
    • 2023/08/29
      8.06
      0.05
      0.62%
    • 2023/08/25
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/24
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/23
      8.01
      0.06
      0.76%
    • 2023/08/22
      7.95
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/21
      7.94
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/18
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/17
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/16
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/15
      8.02
      0.07
      0.87%

    下載歷史報價