路博邁 ESG 新興市場債券基金T澳幣累積

9.98澳幣0.06(0.6%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.85%
3月3.85%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.98
      0.06
      0.60%
    • 2021/03/03
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/02
      10.06
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/26
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/25
      10.06
      0.08
      0.79%
    • 2021/02/24
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      10.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/22
      10.14
      0.08
      0.78%
    • 2021/02/19
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/18
      10.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      10.24
      0.11
      1.06%
    • 2021/02/09
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2021/02/08
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/05
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/04
      10.38
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/02
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/01
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/28
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/26
      10.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/22
      10.35
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      0.00%
    • 2021/01/21
      10.35
      0.02
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    • 2021/01/20
      10.33
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      0.00%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/15
      10.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      10.32
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      0.10%
    • 2021/01/13
      10.33
      0.01
      0.10%

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