路博邁ESG新興市場債券基金T累積(澳幣)

7.85澳幣0.08(1.03%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月10.1%
3月2.75%
1年20.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      7.85
      0.08
      1.03%
    • 2022/11/30
      7.77
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/29
      7.73
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/28
      7.71
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/25
      7.69
      0.06
      0.79%
    • 2022/11/23
      7.63
      0.06
      0.79%
    • 2022/11/22
      7.57
      0.05
      0.67%
    • 2022/11/21
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/18
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/17
      7.55
      0.05
      0.66%
    • 2022/11/16
      7.60
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/15
      7.57
      0.07
      0.93%
    • 2022/11/14
      7.50
      0.07
      0.94%
    • 2022/11/11
      7.43
      0.07
      0.95%
    • 2022/11/10
      7.36
      0.14
      1.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      7.22
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/08
      7.24
      0.04
      0.56%
    • 2022/11/07
      7.20
      0.06
      0.84%
    • 2022/11/04
      7.14
      0.06
      0.85%
    • 2022/11/03
      7.08
      0.04
      0.56%
    • 2022/11/02
      7.12
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      7.13
      0.05
      0.71%
    • 2022/10/31
      7.08
      0.04
      0.56%
    • 2022/10/28
      7.12
      0.02
      0.28%
    • 2022/10/27
      7.10
      0.04
      0.57%
    • 2022/10/26
      7.06
      0.07
      1.00%
    • 2022/10/25
      6.99
      0.08
      1.16%
    • 2022/10/24
      6.91
      0.03
      0.44%
    • 2022/10/21
      6.88
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/20
      6.90
      0.04
      0.58%

    下載歷史報價