路博邁ESG新興市場債券基金T累積(澳幣)

8.23澳幣0.05(0.61%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月4.18%
3月2.36%
1年4.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      8.23
      0.05
      0.61%
    • 2023/12/04
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/01
      8.18
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/30
      8.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      8.15
      0.06
      0.74%
    • 2023/11/28
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/27
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/24
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/22
      8.05
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/21
      8.03
      0.05
      0.63%
    • 2023/11/20
      7.98
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/17
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/16
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/15
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      7.90
      0.07
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/13
      7.83
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/10
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/09
      7.86
      0.04
      0.51%
    • 2023/11/08
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/07
      7.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      7.89
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/03
      7.90
      0.07
      0.89%
    • 2023/11/02
      7.83
      0.10
      1.29%
    • 2023/11/01
      7.73
      0.04
      0.52%
    • 2023/10/31
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/30
      7.68
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/27
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/26
      7.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/25
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/24
      7.67
      0.05
      0.66%

    下載歷史報價