路博邁ESG新興市場債券基金T累積(澳幣)

7.79澳幣0.01(0.13%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月4.77%
3月11.17%
1年24.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/22
      7.78
      0.03
      0.38%
    • 2022/06/21
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/17
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      7.83
      0.06
      0.76%
    • 2022/06/15
      7.89
      0.06
      0.77%
    • 2022/06/14
      7.83
      0.04
      0.51%
    • 2022/06/13
      7.87
      0.22
      2.72%
    • 2022/06/10
      8.09
      0.07
      0.86%
    • 2022/06/09
      8.16
      0.07
      0.85%
    • 2022/06/08
      8.23
      0.05
      0.60%
    • 2022/06/07
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/06
      8.30
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/01
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/31
      8.35
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/27
      8.36
      0.04
      0.48%
    • 2022/05/26
      8.32
      0.06
      0.73%
    • 2022/05/25
      8.26
      0.06
      0.73%
    • 2022/05/24
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/23
      8.18
      0.04
      0.49%
    • 2022/05/20
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/19
      8.12
      0.03
      0.37%
    • 2022/05/18
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/17
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/16
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/13
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/11
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/10
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/09
      8.17
      0.10
      1.21%
    • 2022/05/06
      8.27
      0.07
      0.84%

    下載歷史報價