路博邁 ESG 新興市場債券基金N人民幣累積

10.2離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月2.02%
3月1.16%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.13
      0.07
      0.69%
    • 2021/02/24
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/19
      10.29
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/18
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      10.30
      0.12
      1.15%
    • 2021/02/09
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/08
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/05
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/04
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/03
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/01
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/29
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/28
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/27
      10.39
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/22
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/21
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/20
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/19
      10.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      10.37
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/14
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/13
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/12
      10.37
      0.05
      0.48%
    • 2021/01/11
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/08
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/07
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/06
      10.47
      0.06
      0.57%
    • 2021/01/05
      10.53
      0.03
      0.28%

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