路博邁ESG新興市場債券基金N累積(人民幣)

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2024/09/09更新
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3月4.53%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/06
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/05
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/04
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/03
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/29
      9.44
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      0.00%
    • 2024/08/28
      9.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/27
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2024/08/23
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/22
      9.39
      0.04
      0.42%
    • 2024/08/21
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/20
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/19
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/16
      9.36
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/14
      9.34
      0.04
      0.43%
    • 2024/08/13
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2024/08/12
      9.27
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/09
      9.24
      0.03
      0.33%
    • 2024/08/08
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/07
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/06
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/05
      9.22
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      0.54%
    • 2024/08/02
      9.27
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      0.43%
    • 2024/08/01
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      0.22%
    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
      9.18
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    • 2024/07/29
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    • 2024/07/26
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