路博邁ESG新興市場債券基金N累積(人民幣)

8.15離岸人民幣0.04(0.49%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月2.04%
3月2.86%
1年7.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      8.15
      0.04
      0.49%
    • 2023/09/26
      8.19
      0.03
      0.37%
    • 2023/09/25
      8.22
      0.04
      0.48%
    • 2023/09/22
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/21
      8.25
      0.08
      0.96%
    • 2023/09/20
      8.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/18
      8.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      8.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/14
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/13
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/12
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/08
      8.34
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/07
      8.32
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/05
      8.35
      0.03
      0.36%
    • 2023/09/01
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/31
      8.39
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/30
      8.40
      0.03
      0.36%
    • 2023/08/29
      8.37
      0.05
      0.60%
    • 2023/08/25
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/24
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/23
      8.34
      0.07
      0.85%
    • 2023/08/22
      8.27
      0.03
      0.36%
    • 2023/08/21
      8.24
      0.06
      0.72%
    • 2023/08/18
      8.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/17
      8.30
      0.03
      0.36%
    • 2023/08/16
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/15
      8.34
      0.09
      1.07%

    下載歷史報價