路博邁ESG新興市場債券基金N累積(人民幣)

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2024/04/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.94
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/23
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/22
      8.95
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/19
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/17
      8.91
      0.07
      0.79%
    • 2024/04/16
      8.84
      0.07
      0.79%
    • 2024/04/15
      8.91
      0.10
      1.11%
    • 2024/04/12
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/11
      9.03
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/10
      9.08
      0.08
      0.87%
    • 2024/04/09
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/08
      9.13
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/03
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/02
      9.07
      0.05
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      9.13
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    • 2024/03/26
      9.12
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    • 2024/03/25
      9.12
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    • 2024/03/22
      9.12
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      0.22%
    • 2024/03/21
      9.10
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      0.89%
    • 2024/03/20
      9.02
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
      8.99
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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