路博邁ESG新興市場債券基金N累積(人民幣)

9.17離岸人民幣0.01(0.11%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.77%
3月2.23%
1年7.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/22
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/19
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/18
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/17
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/15
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/12
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/11
      9.19
      0.06
      0.66%
    • 2024/07/10
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/09
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2024/07/05
      9.11
      0.05
      0.55%
    • 2024/07/03
      9.06
      0.05
      0.56%
    • 2024/07/02
      9.01
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.01
      0.06
      0.66%
    • 2024/06/28
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/27
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/26
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/25
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/24
      9.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/20
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/18
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/17
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/14
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/13
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/12
      9.11
      0.05
      0.55%
    • 2024/06/11
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      9.06
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價