路博邁 ESG 新興市場債券基金T人民幣累積

10.28離岸人民幣0.02(0.2%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月2.5%
3月1.25%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      10.28
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/29
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/28
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/27
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/26
      10.28
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/23
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/22
      10.29
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    • 2021/04/21
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/20
      10.28
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/19
      10.30
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/16
      10.28
      0.03
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    • 2021/04/15
      10.25
      0.05
      0.49%
    • 2021/04/14
      10.20
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    • 2021/04/13
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
      10.17
      0.06
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
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    • 2021/04/07
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    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
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    • 2021/03/30
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    • 2021/03/29
      10.01
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    • 2021/03/19
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    • 2021/03/18
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