路博邁 ESG 新興市場債券基金T人民幣累積

10.34離岸人民幣0(0%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月3.27%
3月1.62%
1年2.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/14
      10.34
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/13
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/12
      10.27
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/08
      10.31
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/07
      10.33
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/06
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/05
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/04
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/01
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/30
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/29
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/28
      10.38
      0.06
      0.58%
    • 2021/09/27
      10.44
      0.04
      0.38%
    • 2021/09/24
      10.48
      0.06
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      10.54
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/22
      10.57
      0.08
      0.75%
    • 2021/09/17
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/16
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/15
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/10
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/09
      10.68
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      0.09%
    • 2021/09/08
      10.69
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      0.09%
    • 2021/09/07
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/03
      10.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/01
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/31
      10.68
      0.06
      0.57%

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