路博邁ESG新興市場債券基金T累積(人民幣)

8.15離岸人民幣0(0%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.21%
3月1.57%
1年6.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      8.15
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      8.15
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/24
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/23
      8.18
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      8.18
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/19
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/18
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/17
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/16
      8.23
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/15
      8.24
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/12
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/11
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/10
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/09
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/05
      8.27
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      8.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/03
      8.27
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/02
      8.24
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/28
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/27
      8.24
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/26
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/25
      8.24
      0.03
      0.37%
    • 2023/04/24
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/21
      8.43
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/20
      8.43
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      0.00%
    • 2023/04/19
      8.43
      0.04
      0.47%
    • 2023/04/18
      8.47
      0.21
      2.54%
    • 2023/04/17
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/14
      8.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/13
      8.28
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    下載歷史報價