路博邁ESG新興市場債券基金T累積(人民幣)

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2024/10/04更新
績效 / 
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3月5.52%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      9.56
      0.06
      0.62%
    • 2024/10/01
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/30
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/27
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/26
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      9.59
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    • 2024/09/24
      9.59
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    • 2024/09/23
      9.59
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/20
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/19
      9.63
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/18
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/16
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2024/09/13
      9.53
      0.04
      0.42%
    • 2024/09/12
      9.49
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/11
      9.48
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      9.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/09
      9.47
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    • 2024/09/06
      9.47
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/04
      9.45
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/03
      9.43
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      0.00%
    • 2024/08/30
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/29
      9.44
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      0.00%
    • 2024/08/28
      9.44
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    • 2024/08/27
      9.44
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
      9.39
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    • 2024/08/21
      9.42
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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