路博邁ESG新興市場債券基金T累積(人民幣)

8.27離岸人民幣0.08(0.98%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月10.41%
3月2.99%
1年18.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      8.27
      0.08
      0.98%
    • 2022/11/30
      8.19
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/29
      8.15
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/28
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/25
      8.11
      0.07
      0.87%
    • 2022/11/23
      8.04
      0.06
      0.75%
    • 2022/11/22
      7.98
      0.06
      0.76%
    • 2022/11/21
      7.92
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/18
      7.94
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/17
      7.96
      0.05
      0.62%
    • 2022/11/16
      8.01
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/15
      7.98
      0.08
      1.01%
    • 2022/11/14
      7.90
      0.08
      1.02%
    • 2022/11/11
      7.82
      0.07
      0.90%
    • 2022/11/10
      7.75
      0.15
      1.97%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      7.60
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/08
      7.62
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/07
      7.58
      0.07
      0.93%
    • 2022/11/04
      7.51
      0.06
      0.81%
    • 2022/11/03
      7.45
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/02
      7.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      7.49
      0.04
      0.54%
    • 2022/10/31
      7.45
      0.04
      0.53%
    • 2022/10/28
      7.49
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/27
      7.47
      0.05
      0.67%
    • 2022/10/26
      7.42
      0.08
      1.09%
    • 2022/10/25
      7.34
      0.08
      1.10%
    • 2022/10/24
      7.26
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/21
      7.23
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/20
      7.26
      0.05
      0.68%

    下載歷史報價