路博邁 ESG 新興市場債券基金T人民幣累積

10.50離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.1%
3月2.04%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/20
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/16
      10.51
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    • 2021/07/15
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/14
      10.48
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      0.19%
    • 2021/07/13
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    • 2021/07/12
      10.48
      0.00
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    • 2021/07/09
      10.48
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    • 2021/07/08
      10.47
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    • 2021/07/07
      10.48
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    • 2021/07/06
      10.46
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    • 2021/07/02
      10.46
      0.02
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    • 2021/07/01
      10.48
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      10.48
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      0.00%
    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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      10.49
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    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
      10.57
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    • 2021/06/09
      10.55
      0.04
      0.38%

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