路博邁ESG新興市場債券基金T累積(人民幣)

8.07離岸人民幣0.07(0.86%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月7.77%
3月12.09%
1年23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      8.07
      0.07
      0.86%
    • 2022/06/27
      8.14
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/24
      8.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/23
      8.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/22
      8.17
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/21
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/17
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/16
      8.22
      0.06
      0.73%
    • 2022/06/15
      8.28
      0.06
      0.73%
    • 2022/06/14
      8.22
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/13
      8.25
      0.23
      2.71%
    • 2022/06/10
      8.48
      0.08
      0.94%
    • 2022/06/09
      8.56
      0.07
      0.81%
    • 2022/06/08
      8.63
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/07
      8.67
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      8.70
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/01
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/31
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      8.75
      0.04
      0.46%
    • 2022/05/26
      8.71
      0.06
      0.69%
    • 2022/05/25
      8.65
      0.07
      0.82%
    • 2022/05/24
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/23
      8.56
      0.05
      0.59%
    • 2022/05/20
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/19
      8.50
      0.03
      0.35%
    • 2022/05/18
      8.53
      0.02
      0.23%
    • 2022/05/17
      8.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/16
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/13
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/11
      8.57
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價