路博邁ESG新興市場債券基金T累積(人民幣)

8.91離岸人民幣0.07(0.79%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.67%
3月0.68%
1年6.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      8.91
      0.07
      0.79%
    • 2024/04/16
      8.84
      0.07
      0.79%
    • 2024/04/15
      8.91
      0.09
      1.00%
    • 2024/04/12
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/11
      9.03
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/10
      9.08
      0.08
      0.87%
    • 2024/04/09
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/08
      9.13
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/03
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      9.07
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/28
      9.12
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      9.12
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      9.09
      0.07
      0.78%
    • 2024/03/20
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/19
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/18
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/14
      9.00
      0.04
      0.44%
    • 2024/03/13
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/12
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/08
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/07
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/06
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/05
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/04
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/01
      8.95
      0.05
      0.56%

    下載歷史報價