路博邁 ESG 新興市場債券基金N美元累積

10.26美元0.02(0.2%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月2.19%
3月1.15%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/10
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/07
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/06
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/05
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/29
      10.19
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/28
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/27
      10.19
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/26
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/23
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/21
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/20
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/19
      10.25
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      10.23
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/15
      10.19
      0.04
      0.39%
    • 2021/04/14
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/13
      10.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/12
      10.12
      0.06
      0.60%
    • 2021/04/09
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/07
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/06
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/01
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/31
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/30
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/29
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/26
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/25
      9.99
      0.01
      0.10%

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