路博邁ESG新興市場債券基金N累積(美元)

9.75美元0(0%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月1.04%
3月5.29%
1年23.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/08
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/07
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/04
      9.77
      0.06
      0.61%
    • 2024/10/01
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/30
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/27
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/26
      9.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/25
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/24
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/23
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/20
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/19
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/18
      9.79
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/16
      9.76
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2024/09/12
      9.68
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/11
      9.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/09
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/06
      9.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/05
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2024/09/04
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/03
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/29
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/28
      9.60
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    • 2024/08/27
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/23
      9.59
      0.04
      0.42%
    • 2024/08/22
      9.55
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價