路博邁 ESG 新興市場債券基金T美元累積

10.12美元0.06(0.6%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.71%
3月2.32%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      10.12
      0.06
      0.60%
    • 2021/04/09
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/07
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/06
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/01
      9.98
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/31
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/30
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/29
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/26
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/25
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/24
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/23
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/22
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/19
      9.98
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/17
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/16
      10.01
      0.04
      0.40%
    • 2021/03/15
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/12
      9.95
      0.05
      0.50%
    • 2021/03/11
      10.00
      0.06
      0.60%
    • 2021/03/10
      9.94
      0.05
      0.51%
    • 2021/03/09
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2021/03/08
      9.86
      0.10
      1.00%
    • 2021/03/05
      9.96
      0.07
      0.70%
    • 2021/03/04
      10.03
      0.05
      0.50%
    • 2021/03/03
      10.08
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    • 2021/03/02
      10.11
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/26
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/25
      10.11
      0.08
      0.79%

    下載歷史報價