路博邁ESG新興市場債券基金T累積(美元)

10.26美元0.01(0.1%)
2025/07/03更新
績效 / 
1月2.91%
3月3.74%
1年11.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/03
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2025/07/02
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/01
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/30
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/27
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/26
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/25
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/24
      10.14
      0.07
      0.70%
    • 2025/06/23
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/20
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/18
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/17
      10.07
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/16
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/13
      10.06
      0.04
      0.40%
    • 2025/06/12
      10.10
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/10
      10.05
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/09
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/06
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2025/06/05
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/04
      10.03
      0.06
      0.60%
    • 2025/06/03
      9.97
      0.03
      0.30%
    • 2025/06/02
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/29
      9.94
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/28
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/27
      9.92
      0.04
      0.41%
    • 2025/05/23
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/22
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/21
      9.89
      0.05
      0.50%
    • 2025/05/20
      9.94
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價