路博邁ESG新興市場債券基金T累積(美元)

8.08美元0.03(0.37%)

2022/08/16更新

績效 /

1月9.45%

3月2.29%

1年21.72%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
8.08
0.03
0.37%
2022/08/15
8.11
0.01
0.12%
2022/08/12
8.12
0.02
0.25%
2022/08/11
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0.06
0.74%
2022/08/10
8.08
0.06
0.75%
2022/08/09
8.02
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0.13%
2022/08/08
8.03
0.05
0.63%
2022/08/05
7.98
0.00
0.00%
2022/08/04
7.98
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2022/08/03
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0.01
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2022/08/02
7.90
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0.38%
2022/08/01
7.93
0.04
0.51%
2022/07/29
7.89
0.09
1.15%
2022/07/28
7.80
0.11
1.43%
2022/07/27
7.69
0.03
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
7.66
0.03
0.39%
2022/07/25
7.69
0.03
0.39%
2022/07/22
7.66
0.07
0.92%
2022/07/21
7.59
0.03
0.40%
2022/07/20
7.56
0.07
0.94%
2022/07/19
7.49
0.04
0.54%
2022/07/18
7.45
0.04
0.54%
2022/07/15
7.41
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0.00%
2022/07/14
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2022/07/13
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2022/07/08
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2022/07/07
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