路博邁ESG新興市場債券基金T累積(美元)

8.08美元0.03(0.37%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月9.45%
3月2.29%
1年21.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      8.08
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/15
      8.11
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/12
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/11
      8.14
      0.06
      0.74%
    • 2022/08/10
      8.08
      0.06
      0.75%
    • 2022/08/09
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/08
      8.03
      0.05
      0.63%
    • 2022/08/05
      7.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      7.98
      0.07
      0.89%
    • 2022/08/03
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/02
      7.90
      0.03
      0.38%
    • 2022/08/01
      7.93
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/29
      7.89
      0.09
      1.15%
    • 2022/07/28
      7.80
      0.11
      1.43%
    • 2022/07/27
      7.69
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      7.66
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/25
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/22
      7.66
      0.07
      0.92%
    • 2022/07/21
      7.59
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/20
      7.56
      0.07
      0.94%
    • 2022/07/19
      7.49
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/18
      7.45
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/15
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/14
      7.41
      0.07
      0.94%
    • 2022/07/13
      7.48
      0.08
      1.06%
    • 2022/07/12
      7.56
      0.09
      1.18%
    • 2022/07/11
      7.65
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/08
      7.69
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/07
      7.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/06
      7.72
      0.06
      0.77%

    下載歷史報價