第一金全球Pet毛小孩基金-美元

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2024/06/17更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      10.82
      0.09
      0.86%
    • 2024/06/14
      10.73
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/13
      10.77
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/12
      10.79
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/11
      10.84
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/07
      10.84
      0.05
      0.44%
    • 2024/06/06
      10.89
      0.07
      0.61%
    • 2024/06/05
      10.82
      0.11
      0.98%
    • 2024/06/04
      10.72
      0.04
      0.33%
    • 2024/06/03
      10.68
      0.09
      0.89%
    • 2024/05/31
      10.59
      0.09
      0.84%
    • 2024/05/30
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/29
      10.50
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/28
      10.49
      0.07
      0.66%
    • 2024/05/24
      10.56
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.53
      0.05
      0.44%
    • 2024/05/22
      10.58
      0.06
      0.61%
    • 2024/05/21
      10.64
      0.05
      0.48%
    • 2024/05/20
      10.70
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/17
      10.71
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      0.04%
    • 2024/05/16
      10.72
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/15
      10.73
      0.12
      1.11%
    • 2024/05/14
      10.62
      0.06
      0.60%
    • 2024/05/13
      10.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/10
      10.56
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      0.27%
    • 2024/05/09
      10.53
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      1.70%
    • 2024/05/08
      10.36
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      1.26%
    • 2024/05/07
      10.23
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    • 2024/05/06
      10.16
      0.05
      0.53%
    • 2024/05/03
      10.11
      0.05
      0.46%

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