第一金全球Pet毛小孩基金-美元

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2024/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      10.53
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/22
      10.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/19
      10.57
      0.07
      0.63%
    • 2024/07/18
      10.63
      0.13
      1.21%
    • 2024/07/17
      10.76
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/16
      10.77
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/15
      10.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/12
      10.73
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      0.61%
    • 2024/07/11
      10.66
      0.12
      1.15%
    • 2024/07/10
      10.54
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      0.03%
    • 2024/07/09
      10.54
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      0.96%
    • 2024/07/08
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      0.05%
    • 2024/07/05
      10.65
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      0.57%
    • 2024/07/03
      10.59
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      0.18%
    • 2024/07/02
      10.61
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.61
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/28
      10.63
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      0.99%
    • 2024/06/27
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      1.00%
    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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      0.85%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/07
      10.84
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      0.44%

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