野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價

9.11美元0.02(0.21%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.45%
3月0.74%
1年3.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.11
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/17
      9.13
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/16
      9.10
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/15
      9.14
      0.06
      0.62%
    • 2024/04/12
      9.19
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/11
      9.18
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/10
      9.19
      0.08
      0.85%
    • 2024/04/09
      9.27
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/08
      9.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      9.25
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/02
      9.24
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/01
      9.26
      0.05
      0.49%
    • 2024/03/28
      9.31
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/27
      9.30
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/26
      9.29
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      9.28
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/22
      9.30
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/21
      9.28
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/20
      9.26
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/19
      9.26
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/18
      9.24
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/15
      9.24
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/14
      9.25
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/13
      9.28
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/12
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/11
      9.30
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/08
      9.30
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/07
      9.29
      0.01
      0.14%
    • 2024/03/06
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/05
      9.26
      0.03
      0.27%

    下載歷史報價