安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)

8.77新台幣0.07(0.83%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.67%
1年2.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.77
      0.07
      0.83%
    • 2024/12/18
      8.84
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/17
      8.86
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/16
      8.87
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/13
      8.89
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/12
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/11
      8.94
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/10
      8.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/09
      8.95
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/06
      8.94
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/05
      8.92
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/04
      8.89
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/03
      8.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      8.89
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/29
      8.88
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/26
      8.84
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/25
      8.84
      0.03
      0.39%
    • 2024/11/22
      8.81
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/21
      8.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/20
      8.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/18
      8.77
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/15
      8.79
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/14
      8.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/13
      8.82
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/12
      8.84
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/11
      8.86
      0.06
      0.70%
    • 2024/11/08
      8.92
      0.08
      0.96%
    • 2024/11/07
      8.84
      0.06
      0.71%

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