安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)

8.77新台幣0.01(0.11%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月2.1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.77
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/22
      8.76
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/19
      8.74
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/18
      8.76
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/17
      8.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/16
      8.79
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/15
      8.79
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    • 2024/07/12
      8.79
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/11
      8.78
      0.04
      0.51%
    • 2024/07/10
      8.74
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/09
      8.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      8.72
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/05
      8.70
      0.03
      0.38%
    • 2024/07/04
      8.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/03
      8.65
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      8.61
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/01
      8.62
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      0.42%
    • 2024/06/28
      8.66
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/27
      8.67
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      0.04%
    • 2024/06/26
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      0.10%
    • 2024/06/25
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      0.06%
    • 2024/06/24
      8.68
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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