安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)

8.91新台幣0.01(0.06%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.19%
1年13.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      8.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/08
      8.92
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/07
      8.93
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/04
      8.96
      0.06
      0.64%
    • 2024/10/01
      9.02
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/30
      9.00
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/27
      9.00
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      0.08%
    • 2024/09/26
      8.99
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/25
      8.98
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/24
      8.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/23
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/20
      9.00
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/19
      9.01
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/18
      8.99
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/16
      8.97
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      8.95
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/12
      8.92
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/11
      8.91
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/10
      8.91
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      0.11%
    • 2024/09/09
      8.90
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/06
      8.91
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/05
      8.90
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/04
      8.88
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      0.06%
    • 2024/09/03
      8.87
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      0.03%
    • 2024/09/02
      8.87
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    • 2024/08/30
      8.88
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    • 2024/08/29
      8.87
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    • 2024/08/28
      8.88
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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