安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)

9.65新台幣0.01(0.14%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月2.38%
3月3.87%
1年6.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      9.65
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/25
      9.64
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/24
      9.66
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/21
      9.69
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/20
      9.68
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/19
      9.66
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/18
      9.64
      0.07
      0.76%
    • 2022/01/14
      9.72
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/13
      9.76
      0.02
      0.22%
    • 2022/01/12
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/11
      9.77
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/10
      9.77
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/07
      9.80
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/06
      9.80
      0.05
      0.49%
    • 2022/01/05
      9.85
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      9.88
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/03
      9.90
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/30
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/29
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/28
      9.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/27
      9.88
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/23
      9.87
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/22
      9.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/21
      9.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/20
      9.85
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/17
      9.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/16
      9.90
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/15
      9.89
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/14
      9.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/13
      9.92
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價