安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)

8.75新台幣0.03(0.31%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.72%
3月3.02%
1年6.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      8.75
      0.03
      0.31%
    • 2024/05/15
      8.72
      0.04
      0.52%
    • 2024/05/14
      8.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      8.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      8.66
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/08
      8.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/07
      8.66
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/06
      8.64
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/03
      8.62
      0.05
      0.59%
    • 2024/05/02
      8.57
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/30
      8.57
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/29
      8.59
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/26
      8.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/25
      8.54
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/24
      8.57
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      8.58
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/22
      8.57
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/19
      8.56
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/18
      8.57
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/17
      8.54
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/16
      8.52
      0.07
      0.87%
    • 2024/04/15
      8.59
      0.06
      0.68%
    • 2024/04/12
      8.65
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/11
      8.66
      0.06
      0.72%
    • 2024/04/10
      8.73
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/09
      8.75
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/08
      8.72
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/03
      8.69
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      8.70
      0.04
      0.41%
    • 2024/03/28
      8.73
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價