安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)

8.60新台幣0.07(0.79%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月4.71%
3月10.53%
1年10.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      8.60
      0.07
      0.79%
    • 2023/02/01
      8.54
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/31
      8.50
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/30
      8.51
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/19
      8.50
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/18
      8.51
      0.05
      0.61%
    • 2023/01/17
      8.46
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/13
      8.47
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/12
      8.43
      0.05
      0.55%
    • 2023/01/11
      8.39
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/10
      8.35
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/09
      8.35
      0.06
      0.67%
    • 2023/01/06
      8.29
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/05
      8.26
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/04
      8.26
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      8.23
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/30
      8.22
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/29
      8.22
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/28
      8.22
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/27
      8.23
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/23
      8.25
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/22
      8.25
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/21
      8.24
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/20
      8.23
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/19
      8.26
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/16
      8.28
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/15
      8.31
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/14
      8.32
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/13
      8.28
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/12
      8.26
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價