中國信託越南機會基金-美元

11.81美元0.08(0.67%)

2025/05/19更新

績效 /

1月3.87%

3月6.93%

1年11.73%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
11.81
0.08
0.67%
2025/05/16
11.89
0.12
1.00%
2025/05/15
12.01
0.00
0.00%
2025/05/14
12.01
0.12
1.01%
2025/05/13
11.89
0.14
1.19%
2025/05/12
11.75
0.07
0.60%
2025/05/09
11.68
0.05
0.43%
2025/05/08
11.73
0.13
1.12%
2025/05/07
11.60
0.06
0.52%
2025/05/06
11.54
0.03
0.26%
2025/05/05
11.57
0.18
1.58%
2025/04/29
11.39
0.00
0.00%
2025/04/28
11.39
0.01
0.09%
2025/04/25
11.40
0.01
0.09%
2025/04/24
11.41
0.08
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
11.33
0.14
1.25%
2025/04/22
11.19
0.09
0.80%
2025/04/21
11.28
0.09
0.79%
2025/04/18
11.37
0.01
0.09%
2025/04/17
11.38
0.04
0.35%
2025/04/16
11.34
0.15
1.31%
2025/04/15
11.49
0.14
1.20%
2025/04/14
11.63
0.23
2.02%
2025/04/11
11.40
0.55
5.07%
2025/04/10
10.85
0.75
7.43%
2025/04/09
10.10
0.53
4.99%
2025/04/08
10.63
2.04
16.10%
2025/04/02
12.67
0.02
0.16%
2025/04/01
12.69
0.03
0.24%
2025/03/31
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0.10
0.78%

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