中國信託越南機會基金-美元

11.81美元0.08(0.67%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月3.87%
3月6.93%
1年11.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      11.81
      0.08
      0.67%
    • 2025/05/16
      11.89
      0.12
      1.00%
    • 2025/05/15
      12.01
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/14
      12.01
      0.12
      1.01%
    • 2025/05/13
      11.89
      0.14
      1.19%
    • 2025/05/12
      11.75
      0.07
      0.60%
    • 2025/05/09
      11.68
      0.05
      0.43%
    • 2025/05/08
      11.73
      0.13
      1.12%
    • 2025/05/07
      11.60
      0.06
      0.52%
    • 2025/05/06
      11.54
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/05
      11.57
      0.18
      1.58%
    • 2025/04/29
      11.39
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/28
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/25
      11.40
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/24
      11.41
      0.08
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      11.33
      0.14
      1.25%
    • 2025/04/22
      11.19
      0.09
      0.80%
    • 2025/04/21
      11.28
      0.09
      0.79%
    • 2025/04/18
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/17
      11.38
      0.04
      0.35%
    • 2025/04/16
      11.34
      0.15
      1.31%
    • 2025/04/15
      11.49
      0.14
      1.20%
    • 2025/04/14
      11.63
      0.23
      2.02%
    • 2025/04/11
      11.40
      0.55
      5.07%
    • 2025/04/10
      10.85
      0.75
      7.43%
    • 2025/04/09
      10.10
      0.53
      4.99%
    • 2025/04/08
      10.63
      2.04
      16.10%
    • 2025/04/02
      12.67
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/01
      12.69
      0.03
      0.24%
    • 2025/03/31
      12.66
      0.10
      0.78%

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