PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金美元累積型

9.60美元0.01(0.09%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月1.77%
3月5.16%
1年7.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      9.60
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/21
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/20
      9.57
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/19
      9.54
      0.08
      0.84%
    • 2022/01/18
      9.46
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/17
      9.48
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/14
      9.52
      0.06
      0.60%
    • 2022/01/13
      9.57
      0.05
      0.50%
    • 2022/01/12
      9.62
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/11
      9.63
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/10
      9.66
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/07
      9.66
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/06
      9.69
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/05
      9.74
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/04
      9.76
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/30
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      9.78
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/28
      9.77
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/27
      9.76
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/24
      9.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      9.77
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/22
      9.75
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/21
      9.75
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/20
      9.76
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/17
      9.79
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/16
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/15
      9.80
      0.04
      0.36%
    • 2021/12/14
      9.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/13
      9.84
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價