PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元累積型

9.46美元0(0.02%)
2024/07/10更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.2%
1年6.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/10
      9.46
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/09
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      9.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/05
      9.46
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/03
      9.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/02
      9.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/01
      9.45
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/28
      9.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/27
      9.45
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/26
      9.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/25
      9.45
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      9.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/21
      9.44
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/20
      9.44
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/18
      9.44
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      9.44
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/14
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      9.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/12
      9.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/11
      9.43
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/07
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/06
      9.42
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/05
      9.42
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/04
      9.42
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/03
      9.42
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/31
      9.42
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/30
      9.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/29
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/28
      9.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/24
      9.41
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價