宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)

7.29南非幣0.01(0.12%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.91%
3月2.3%
1年10.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      7.29
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/18
      7.28
      0.06
      0.81%
    • 2024/11/15
      7.34
      0.07
      1.00%
    • 2024/11/14
      7.42
      0.12
      1.67%
    • 2024/11/13
      7.30
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/12
      7.32
      0.09
      1.18%
    • 2024/11/11
      7.24
      0.10
      1.39%
    • 2024/11/08
      7.14
      0.04
      0.60%
    • 2024/11/07
      7.10
      0.06
      0.88%
    • 2024/11/06
      7.16
      0.07
      0.96%
    • 2024/11/05
      7.09
      0.03
      0.46%
    • 2024/11/04
      7.13
      0.04
      0.56%
    • 2024/11/01
      7.17
      0.02
      0.25%
    • 2024/10/30
      7.15
      0.05
      0.66%
    • 2024/10/29
      7.19
      0.04
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      7.16
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/25
      7.16
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/24
      7.17
      0.04
      0.52%
    • 2024/10/23
      7.13
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/22
      7.14
      0.04
      0.61%
    • 2024/10/21
      7.18
      0.02
      0.33%
    • 2024/10/18
      7.16
      0.05
      0.75%
    • 2024/10/17
      7.21
      0.06
      0.78%
    • 2024/10/16
      7.15
      0.02
      0.24%
    • 2024/10/15
      7.17
      0.05
      0.63%
    • 2024/10/14
      7.13
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      0.51%
    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
      7.14
      0.07
      0.93%
    • 2024/10/08
      7.08
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      0.07%
    • 2024/10/07
      7.07
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      0.70%

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