宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)

7.15南非幣0.05(0.67%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.91%
3月2.64%
1年8.59%
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/07/23
      7.15
      0.05
      0.67%
    • 2024/07/22
      7.10
      0.04
      0.56%
    • 2024/07/19
      7.14
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/18
      7.12
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      0.25%
    • 2024/07/17
      7.10
      0.03
      0.43%
    • 2024/07/16
      7.07
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      0.52%
    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      7.03
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      0.54%
    • 2024/07/11
      7.07
      0.04
      0.58%
    • 2024/07/10
      7.03
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/09
      7.05
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/08
      7.06
      0.01
      0.21%
    • 2024/07/05
      7.08
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      0.63%
    • 2024/07/04
      7.12
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      0.31%
    • 2024/07/03
      7.15
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      7.13
      0.16
      2.23%
    • 2024/07/01
      6.97
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      1.15%
    • 2024/06/28
      7.05
      0.06
      0.83%
    • 2024/06/27
      7.11
      0.07
      1.01%
    • 2024/06/26
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      0.05%
    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      7.04
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      1.36%
    • 2024/06/21
      6.95
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      1.25%
    • 2024/06/20
      7.04
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    • 2024/06/19
      6.99
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      0.65%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/13
      7.15
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      1.17%
    • 2024/06/12
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