宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)

7.60南非幣0.02(0.22%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月2.12%
3月1.63%
1年7.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      7.60
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/19
      7.61
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/16
      7.62
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/15
      7.64
      0.03
      0.36%
    • 2025/05/14
      7.67
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/13
      7.68
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/12
      7.67
      0.12
      1.54%
    • 2025/05/09
      7.55
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/08
      7.56
      0.04
      0.57%
    • 2025/05/07
      7.60
      0.03
      0.34%
    • 2025/05/06
      7.58
      0.05
      0.64%
    • 2025/05/05
      7.62
      0.08
      1.11%
    • 2025/05/02
      7.54
      0.04
      0.49%
    • 2025/04/30
      7.50
      0.04
      0.49%
    • 2025/04/29
      7.47
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      7.48
      0.06
      0.85%
    • 2025/04/25
      7.55
      0.11
      1.42%
    • 2025/04/24
      7.44
      0.04
      0.47%
    • 2025/04/23
      7.41
      0.02
      0.33%
    • 2025/04/22
      7.38
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/21
      7.39
      0.05
      0.61%
    • 2025/04/18
      7.44
      0.02
      0.30%
    • 2025/04/17
      7.46
      0.01
      0.15%
    • 2025/04/16
      7.45
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/15
      7.45
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/14
      7.45
      0.06
      0.79%
    • 2025/04/11
      7.51
      0.06
      0.79%
    • 2025/04/10
      7.57
      0.06
      0.82%
    • 2025/04/09
      7.63
      0.06
      0.78%
    • 2025/04/08
      7.57
      0.08
      1.11%

    下載歷史報價