宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)

6.15南非幣0.23(3.82%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.62%
3月2.31%
1年17.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      6.15
      0.23
      3.82%
    • 2022/11/30
      5.93
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/29
      5.90
      0.01
      0.25%
    • 2022/11/28
      5.91
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/25
      5.93
      0.07
      1.17%
    • 2022/11/24
      5.86
      0.04
      0.65%
    • 2022/11/23
      5.90
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/22
      5.89
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/21
      5.92
      0.03
      0.56%
    • 2022/11/18
      5.88
      0.07
      1.10%
    • 2022/11/17
      5.95
      0.07
      1.15%
    • 2022/11/16
      5.88
      0.05
      0.83%
    • 2022/11/15
      5.83
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/14
      5.84
      0.08
      1.34%
    • 2022/11/11
      5.76
      0.05
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      5.81
      0.05
      0.90%
    • 2022/11/09
      5.76
      0.04
      0.74%
    • 2022/11/08
      5.72
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/07
      5.72
      0.07
      1.13%
    • 2022/11/04
      5.78
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/03
      5.81
      0.05
      0.81%
    • 2022/11/02
      5.76
      0.02
      0.38%
    • 2022/11/01
      5.74
      0.03
      0.58%
    • 2022/10/31
      5.78
      0.03
      0.58%
    • 2022/10/28
      5.74
      0.02
      0.41%
    • 2022/10/27
      5.72
      0.06
      0.99%
    • 2022/10/26
      5.66
      0.10
      1.68%
    • 2022/10/25
      5.76
      0.04
      0.70%
    • 2022/10/21
      5.72
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/20
      5.72
      0.02
      0.43%

    下載歷史報價