宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)

7.60南非幣0.02(0.22%)

2025/05/20更新

績效 /

1月2.12%

3月1.63%

1年7.14%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
7.60
0.02
0.22%
2025/05/19
7.61
0.01
0.09%
2025/05/16
7.62
0.02
0.28%
2025/05/15
7.64
0.03
0.36%
2025/05/14
7.67
0.01
0.12%
2025/05/13
7.68
0.01
0.09%
2025/05/12
7.67
0.12
1.54%
2025/05/09
7.55
0.00
0.04%
2025/05/08
7.56
0.04
0.57%
2025/05/07
7.60
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2025/05/06
7.58
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0.64%
2025/05/05
7.62
0.08
1.11%
2025/05/02
7.54
0.04
0.49%
2025/04/30
7.50
0.04
0.49%
2025/04/29
7.47
0.01
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
7.48
0.06
0.85%
2025/04/25
7.55
0.11
1.42%
2025/04/24
7.44
0.04
0.47%
2025/04/23
7.41
0.02
0.33%
2025/04/22
7.38
0.01
0.16%
2025/04/21
7.39
0.05
0.61%
2025/04/18
7.44
0.02
0.30%
2025/04/17
7.46
0.01
0.15%
2025/04/16
7.45
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0.04%
2025/04/15
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0.79%
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7.57
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0.82%
2025/04/09
7.63
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0.78%
2025/04/08
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