宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)

6.47南非幣0.03(0.45%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.35%
3月6.07%
1年7.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      6.47
      0.03
      0.45%
    • 2023/03/23
      6.44
      0.09
      1.31%
    • 2023/03/22
      6.53
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/21
      6.54
      0.07
      1.10%
    • 2023/03/20
      6.47
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/17
      6.47
      0.01
      0.22%
    • 2023/03/16
      6.49
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/15
      6.50
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/14
      6.49
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/13
      6.49
      0.04
      0.67%
    • 2023/03/10
      6.53
      0.08
      1.20%
    • 2023/03/09
      6.61
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/08
      6.64
      0.05
      0.69%
    • 2023/03/07
      6.59
      0.03
      0.44%
    • 2023/03/06
      6.56
      0.07
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      6.49
      0.01
      0.20%
    • 2023/03/02
      6.48
      0.01
      0.22%
    • 2023/03/01
      6.49
      0.09
      1.31%
    • 2023/02/24
      6.58
      0.02
      0.34%
    • 2023/02/23
      6.60
      0.06
      0.91%
    • 2023/02/22
      6.54
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/21
      6.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/20
      6.55
      0.05
      0.75%
    • 2023/02/17
      6.60
      0.02
      0.36%
    • 2023/02/16
      6.57
      0.03
      0.43%
    • 2023/02/15
      6.55
      0.03
      0.42%
    • 2023/02/14
      6.52
      0.04
      0.66%
    • 2023/02/13
      6.56
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/10
      6.54
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/09
      6.53
      0.04
      0.60%

    下載歷史報價