宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)

7.14南非幣0.08(1.17%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月2.86%
3月4.72%
1年4.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      7.14
      0.08
      1.17%
    • 2024/05/21
      7.05
      0.04
      0.54%
    • 2024/05/20
      7.09
      0.03
      0.45%
    • 2024/05/17
      7.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      7.12
      0.04
      0.53%
    • 2024/05/15
      7.15
      0.04
      0.54%
    • 2024/05/14
      7.12
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/13
      7.09
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/10
      7.10
      0.04
      0.58%
    • 2024/05/09
      7.14
      0.03
      0.42%
    • 2024/05/08
      7.17
      0.05
      0.71%
    • 2024/05/07
      7.12
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/06
      7.10
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/03
      7.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/02
      7.13
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      7.12
      0.03
      0.48%
    • 2024/04/29
      7.15
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/26
      7.18
      0.05
      0.69%
    • 2024/04/25
      7.23
      0.09
      1.20%
    • 2024/04/24
      7.32
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/23
      7.35
      0.08
      1.07%
    • 2024/04/22
      7.27
      0.07
      0.94%
    • 2024/04/19
      7.34
      0.05
      0.70%
    • 2024/04/18
      7.29
      0.03
      0.39%
    • 2024/04/17
      7.26
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      7.26
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/15
      7.27
      0.01
      0.19%
    • 2024/04/12
      7.25
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/11
      7.27
      0.06
      0.89%
    • 2024/04/09
      7.21
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價