宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)

6.83南非幣0.05(0.69%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月2.01%
3月2.01%
1年16.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      6.83
      0.05
      0.69%
    • 2023/09/26
      6.78
      0.07
      1.05%
    • 2023/09/25
      6.71
      0.03
      0.46%
    • 2023/09/22
      6.74
      0.02
      0.24%
    • 2023/09/21
      6.76
      0.06
      0.83%
    • 2023/09/20
      6.81
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/19
      6.83
      0.04
      0.60%
    • 2023/09/18
      6.87
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/15
      6.87
      0.06
      0.84%
    • 2023/09/14
      6.81
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/13
      6.80
      0.00
      0.07%
    • 2023/09/12
      6.80
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/11
      6.81
      0.06
      0.94%
    • 2023/09/08
      6.87
      0.04
      0.60%
    • 2023/09/07
      6.91
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      6.92
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/05
      6.92
      0.11
      1.57%
    • 2023/09/04
      6.81
      0.07
      0.97%
    • 2023/09/01
      6.75
      0.04
      0.54%
    • 2023/08/31
      6.79
      0.09
      1.32%
    • 2023/08/30
      6.70
      0.03
      0.39%
    • 2023/08/29
      6.67
      0.04
      0.60%
    • 2023/08/28
      6.71
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/25
      6.69
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/24
      6.68
      0.03
      0.38%
    • 2023/08/23
      6.71
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/22
      6.71
      0.06
      0.83%
    • 2023/08/21
      6.76
      0.05
      0.70%
    • 2023/08/18
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/17
      6.82
      0.04
      0.54%

    下載歷史報價