宏利新興市場高收益債券基金-NA類型(南非幣避險)

6.72南非幣0.05(0.79%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月3.02%
3月0.73%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      6.72
      0.05
      0.79%
    • 2021/10/21
      6.67
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/20
      6.68
      0.04
      0.55%
    • 2021/10/19
      6.71
      0.07
      1.07%
    • 2021/10/18
      6.78
      0.03
      0.37%
    • 2021/10/15
      6.76
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/14
      6.77
      0.03
      0.39%
    • 2021/10/13
      6.80
      0.03
      0.46%
    • 2021/10/12
      6.83
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/08
      6.84
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/07
      6.85
      0.10
      1.47%
    • 2021/10/06
      6.95
      0.03
      0.46%
    • 2021/10/05
      6.92
      0.01
      0.19%
    • 2021/10/04
      6.91
      0.04
      0.62%
    • 2021/10/01
      6.95
      0.09
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      7.04
      0.06
      0.82%
    • 2021/09/29
      6.98
      0.03
      0.37%
    • 2021/09/28
      7.01
      0.02
      0.31%
    • 2021/09/27
      7.03
      0.03
      0.50%
    • 2021/09/24
      7.00
      0.12
      1.69%
    • 2021/09/23
      6.88
      0.05
      0.78%
    • 2021/09/22
      6.93
      0.03
      0.37%
    • 2021/09/17
      6.91
      0.05
      0.78%
    • 2021/09/16
      6.85
      0.10
      1.51%
    • 2021/09/15
      6.75
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/14
      6.74
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/13
      6.73
      0.06
      0.85%
    • 2021/09/10
      6.67
      0.01
      0.19%
    • 2021/09/09
      6.69
      0.08
      1.17%
    • 2021/09/08
      6.77
      0.02
      0.32%

    下載歷史報價