宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)

5.93南非幣0.05(0.88%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.28%
3月2.75%
1年13.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      5.93
      0.05
      0.88%
    • 2022/08/10
      5.98
      0.06
      1.01%
    • 2022/08/08
      6.04
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/05
      6.03
      0.02
      0.36%
    • 2022/08/04
      6.05
      0.03
      0.43%
    • 2022/08/03
      6.02
      0.06
      1.05%
    • 2022/08/02
      5.96
      0.03
      0.55%
    • 2022/08/01
      5.93
      0.04
      0.75%
    • 2022/07/29
      5.88
      0.06
      0.95%
    • 2022/07/28
      5.94
      0.05
      0.77%
    • 2022/07/27
      5.89
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/26
      5.88
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/25
      5.87
      0.02
      0.41%
    • 2022/07/22
      5.89
      0.03
      0.58%
    • 2022/07/21
      5.93
      0.07
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      5.86
      0.10
      1.65%
    • 2022/07/19
      5.77
      0.03
      0.60%
    • 2022/07/18
      5.80
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/15
      5.82
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/14
      5.81
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/13
      5.81
      0.11
      1.87%
    • 2022/07/12
      5.92
      0.02
      0.40%
    • 2022/07/08
      5.95
      0.05
      0.76%
    • 2022/07/07
      5.90
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/06
      5.92
      0.09
      1.52%
    • 2022/07/05
      5.83
      0.03
      0.44%
    • 2022/07/04
      5.81
      0.04
      0.70%
    • 2022/07/01
      5.85
      0.05
      0.87%
    • 2022/06/30
      5.80
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/29
      5.79
      0.03
      0.48%

    下載歷史報價