宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)

6.83南非幣0.05(0.69%)

2023/09/27更新

績效 /

1月2.01%

3月2.01%

1年16.17%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/27
6.83
0.05
0.69%
2023/09/26
6.78
0.07
1.05%
2023/09/25
6.71
0.03
0.46%
2023/09/22
6.74
0.02
0.24%
2023/09/21
6.76
0.06
0.83%
2023/09/20
6.81
0.01
0.19%
2023/09/19
6.83
0.04
0.60%
2023/09/18
6.87
0.00
0.02%
2023/09/15
6.87
0.06
0.84%
2023/09/14
6.81
0.01
0.09%
2023/09/13
6.80
0.00
0.07%
2023/09/12
6.80
0.01
0.09%
2023/09/11
6.81
0.06
0.94%
2023/09/08
6.87
0.04
0.60%
2023/09/07
6.91
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/06
6.92
0.00
0.05%
2023/09/05
6.92
0.11
1.57%
2023/09/04
6.81
0.07
0.97%
2023/09/01
6.75
0.04
0.54%
2023/08/31
6.79
0.09
1.32%
2023/08/30
6.70
0.03
0.39%
2023/08/29
6.67
0.04
0.60%
2023/08/28
6.71
0.02
0.28%
2023/08/25
6.69
0.01
0.12%
2023/08/24
6.68
0.03
0.38%
2023/08/23
6.71
0.00
0.03%
2023/08/22
6.71
0.06
0.83%
2023/08/21
6.76
0.05
0.70%
2023/08/18
6.81
0.01
0.15%
2023/08/17
6.82
0.04
0.54%

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