宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(南非幣避險)

7.31南非幣0.03(0.48%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月3.03%
3月2.1%
1年4.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      7.31
      0.03
      0.48%
    • 2024/12/04
      7.34
      0.03
      0.41%
    • 2024/12/03
      7.31
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      7.32
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/29
      7.29
      0.03
      0.39%
    • 2024/11/28
      7.32
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/27
      7.29
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/26
      7.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      7.28
      0.01
      0.21%
    • 2024/11/22
      7.26
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/21
      7.29
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/20
      7.30
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/19
      7.29
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/18
      7.28
      0.06
      0.81%
    • 2024/11/15
      7.34
      0.07
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      7.42
      0.12
      1.67%
    • 2024/11/13
      7.30
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/12
      7.32
      0.09
      1.18%
    • 2024/11/11
      7.24
      0.10
      1.39%
    • 2024/11/08
      7.14
      0.04
      0.60%
    • 2024/11/07
      7.10
      0.06
      0.88%
    • 2024/11/06
      7.16
      0.07
      0.96%
    • 2024/11/05
      7.09
      0.03
      0.46%
    • 2024/11/04
      7.13
      0.04
      0.56%
    • 2024/11/01
      7.17
      0.02
      0.25%
    • 2024/10/30
      7.15
      0.05
      0.66%
    • 2024/10/29
      7.19
      0.04
      0.55%
    • 2024/10/28
      7.16
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/25
      7.16
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/24
      7.17
      0.04
      0.52%

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