宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(澳幣避險)

0.27澳幣0(0.26%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月0.53%
3月2.98%
1年2.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      0.27
      0.00
      0.26%
    • 2023/11/24
      0.27
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      0.26%
    • 2023/11/23
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      0.04%
    • 2023/11/22
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      0.04%
    • 2023/11/21
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    • 2023/11/20
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      0.08%
    • 2023/11/17
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      0.15%
    • 2023/11/16
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      0.91%
    • 2023/11/15
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      1.57%
    • 2023/11/14
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      0.30%
    • 2023/11/10
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    • 2023/11/09
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    • 2023/11/08
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      0.11%
    • 2023/11/07
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      0.30%
    • 2023/11/06
      0.27
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      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      0.27
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      0.75%
    • 2023/11/02
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    • 2023/11/01
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      0.60%
    • 2023/10/31
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    • 2023/10/30
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    • 2023/10/27
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    • 2023/10/26
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    • 2023/10/25
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    • 2023/10/24
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    • 2023/10/23
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    • 2023/10/20
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    • 2023/10/18
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      0.75%
    • 2023/10/17
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      0.82%
    • 2023/10/16
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