宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(澳幣避險)

0.29澳幣0(0.28%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月3.87%
3月4.45%
1年25.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      0.29
      0.00
      0.28%
    • 2022/08/16
      0.29
      0.00
      0.21%
    • 2022/08/15
      0.29
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      0.88%
    • 2022/08/12
      0.28
      0.00
      0.21%
    • 2022/08/11
      0.28
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      0.74%
    • 2022/08/10
      0.29
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      0.07%
    • 2022/08/08
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      0.25%
    • 2022/08/05
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      0.04%
    • 2022/08/04
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      0.31%
    • 2022/08/03
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      0.04%
    • 2022/08/02
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      1.56%
    • 2022/08/01
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      0.18%
    • 2022/07/29
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      0.68%
    • 2022/07/28
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      0.65%
    • 2022/07/27
      0.28
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      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      0.28
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      0.43%
    • 2022/07/25
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      0.11%
    • 2022/07/22
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      0.07%
    • 2022/07/21
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      1.20%
    • 2022/07/20
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      0.88%
    • 2022/07/19
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      0.84%
    • 2022/07/18
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      0.83%
    • 2022/07/15
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      0.82%
    • 2022/07/14
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      0.14%
    • 2022/07/13
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      1.94%
    • 2022/07/12
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
      0.28
      0.01
      1.76%
    • 2022/07/06
      0.29
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      0.48%
    • 2022/07/05
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      0.66%

    下載歷史報價