宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(澳幣避險)

0.27澳幣0(0.34%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.4%
3月1.25%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      0.27
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      0.34%
    • 2024/11/18
      0.27
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    • 2024/11/15
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      0.26%
    • 2024/11/14
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      0.79%
    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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      0.37%
    • 2024/11/01
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      0.04%
    • 2024/10/30
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      0.19%
    • 2024/10/29
      0.27
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      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      0.27
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      0.38%
    • 2024/10/25
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/15
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