宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(澳幣避險)

0.27澳幣0(0.08%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月2.28%
3月4.18%
1年1.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      0.27
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/15
      0.27
      0.00
      0.15%
    • 2024/05/14
      0.27
      0.00
      0.11%
    • 2024/05/13
      0.27
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      0.27
      0.00
      0.45%
    • 2024/05/09
      0.27
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/08
      0.27
      0.00
      0.45%
    • 2024/05/07
      0.27
      0.00
      0.41%
    • 2024/05/06
      0.27
      0.00
      0.41%
    • 2024/05/03
      0.27
      0.00
      0.26%
    • 2024/05/02
      0.27
      0.00
      0.37%
    • 2024/04/30
      0.27
      0.00
      0.38%
    • 2024/04/29
      0.27
      0.00
      0.19%
    • 2024/04/26
      0.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/25
      0.27
      0.00
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      0.27
      0.00
      0.77%
    • 2024/04/23
      0.27
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/22
      0.27
      0.00
      0.66%
    • 2024/04/19
      0.27
      0.00
      0.26%
    • 2024/04/18
      0.27
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      0.27
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/16
      0.27
      0.00
      0.37%
    • 2024/04/15
      0.27
      0.00
      0.51%
    • 2024/04/12
      0.27
      0.00
      0.29%
    • 2024/04/11
      0.27
      0.00
      0.63%
    • 2024/04/09
      0.27
      0.00
      1.21%
    • 2024/04/08
      0.27
      0.00
      1.19%
    • 2024/04/03
      0.28
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      0.28
      0.00
      0.22%
    • 2024/04/01
      0.28
      0.00
      0.47%

    下載歷史報價