宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(澳幣避險)

0.27澳幣0(0.82%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月3.68%
3月2.2%
1年2.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      0.27
      0.00
      0.82%
    • 2024/04/24
      0.27
      0.00
      0.77%
    • 2024/04/23
      0.27
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/22
      0.27
      0.00
      0.66%
    • 2024/04/19
      0.27
      0.00
      0.26%
    • 2024/04/18
      0.27
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      0.27
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/16
      0.27
      0.00
      0.37%
    • 2024/04/15
      0.27
      0.00
      0.51%
    • 2024/04/12
      0.27
      0.00
      0.29%
    • 2024/04/11
      0.27
      0.00
      0.63%
    • 2024/04/09
      0.27
      0.00
      1.21%
    • 2024/04/08
      0.27
      0.00
      1.19%
    • 2024/04/03
      0.28
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/02
      0.28
      0.00
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      0.28
      0.00
      0.47%
    • 2024/03/28
      0.28
      0.00
      0.54%
    • 2024/03/27
      0.28
      0.00
      0.36%
    • 2024/03/26
      0.28
      0.00
      0.40%
    • 2024/03/25
      0.28
      0.00
      0.11%
    • 2024/03/22
      0.28
      0.00
      1.35%
    • 2024/03/21
      0.27
      0.00
      0.98%
    • 2024/03/20
      0.28
      0.00
      0.11%
    • 2024/03/19
      0.28
      0.00
      0.73%
    • 2024/03/18
      0.28
      0.00
      0.18%
    • 2024/03/15
      0.28
      0.00
      0.58%
    • 2024/03/14
      0.27
      0.00
      0.40%
    • 2024/03/13
      0.28
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/12
      0.27
      0.00
      0.11%
    • 2024/03/11
      0.28
      0.00
      0.26%

    下載歷史報價