宏利新興市場高收益債券基金-NC類型(澳幣避險)

0.36澳幣0(0.17%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.31%
3月3.56%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      0.36
      0.00
      0.17%
    • 2021/05/11
      0.36
      0.00
      0.11%
    • 2021/05/10
      0.36
      0.00
      0.96%
    • 2021/05/07
      0.37
      0.00
      0.63%
    • 2021/05/06
      0.37
      0.00
      0.16%
    • 2021/05/05
      0.37
      0.00
      0.19%
    • 2021/05/04
      0.37
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      0.27%
    • 2021/05/03
      0.37
      0.00
      0.69%
    • 2021/04/29
      0.37
      0.00
      0.41%
    • 2021/04/28
      0.37
      0.00
      0.44%
    • 2021/04/27
      0.37
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      0.03%
    • 2021/04/26
      0.37
      0.00
      0.46%
    • 2021/04/23
      0.37
      0.00
      0.25%
    • 2021/04/22
      0.37
      0.00
      0.19%
    • 2021/04/21
      0.37
      0.00
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      0.37
      0.00
      0.14%
    • 2021/04/19
      0.36
      0.00
      0.06%
    • 2021/04/16
      0.36
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      0.14%
    • 2021/04/15
      0.36
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      0.36%
    • 2021/04/14
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      0.73%
    • 2021/04/13
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      0.00
      0.22%
    • 2021/04/12
      0.37
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      0.03%
    • 2021/04/09
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      0.49%
    • 2021/04/08
      0.37
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      0.05%
    • 2021/04/07
      0.37
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      0.19%
    • 2021/04/06
      0.37
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      0.41%
    • 2021/04/01
      0.37
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      0.98%
    • 2021/03/31
      0.37
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      0.08%
    • 2021/03/30
      0.37
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      0.08%
    • 2021/03/29
      0.37
      0.00
      0.35%

    下載歷史報價