宏利新興市場高收益債券基金-NC類型(澳幣避險)

0.38澳幣0(0.75%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月1.33%
3月4.32%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      0.38
      0.00
      0.75%
    • 2021/07/21
      0.38
      0.00
      0.37%
    • 2021/07/19
      0.38
      0.00
      0.79%
    • 2021/07/16
      0.38
      0.00
      0.29%
    • 2021/07/15
      0.38
      0.00
      0.29%
    • 2021/07/14
      0.38
      0.00
      0.48%
    • 2021/07/13
      0.38
      0.00
      0.45%
    • 2021/07/12
      0.38
      0.00
      0.35%
    • 2021/07/09
      0.38
      0.00
      0.42%
    • 2021/07/08
      0.38
      0.00
      0.93%
    • 2021/07/07
      0.37
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/06
      0.37
      0.00
      0.51%
    • 2021/07/05
      0.38
      0.00
      0.77%
    • 2021/07/02
      0.38
      0.00
      0.19%
    • 2021/07/01
      0.38
      0.00
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      0.38
      0.00
      0.45%
    • 2021/06/29
      0.38
      0.00
      0.72%
    • 2021/06/28
      0.37
      0.00
      0.16%
    • 2021/06/25
      0.37
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/24
      0.37
      0.00
      0.13%
    • 2021/06/23
      0.37
      0.00
      0.85%
    • 2021/06/22
      0.38
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      0.38
      0.00
      0.08%
    • 2021/06/18
      0.38
      0.00
      0.35%
    • 2021/06/17
      0.38
      0.01
      1.51%
    • 2021/06/16
      0.37
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      0.22%
    • 2021/06/15
      0.37
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      0.32%
    • 2021/06/11
      0.37
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      0.22%
    • 2021/06/10
      0.37
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      0.27%
    • 2021/06/09
      0.37
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      0.00%

    下載歷史報價