宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(澳幣避險)

0.28澳幣0(0.9%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月4.82%
3月2.04%
1年25.49%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/05
      0.28
      0.00
      0.90%
    • 2022/12/02
      0.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/01
      0.28
      0.00
      0.40%
    • 2022/11/30
      0.28
      0.00
      0.76%
    • 2022/11/29
      0.28
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/28
      0.28
      0.00
      0.47%
    • 2022/11/25
      0.27
      0.00
      0.48%
    • 2022/11/24
      0.27
      0.00
      0.91%
    • 2022/11/23
      0.28
      0.00
      0.55%
    • 2022/11/22
      0.27
      0.00
      0.07%
    • 2022/11/21
      0.27
      0.00
      1.26%
    • 2022/11/18
      0.27
      0.00
      0.63%
    • 2022/11/17
      0.27
      0.00
      1.27%
    • 2022/11/16
      0.27
      0.00
      0.30%
    • 2022/11/15
      0.27
      0.00
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      0.27
      0.00
      1.05%
    • 2022/11/11
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      0.01
      2.10%
    • 2022/11/10
      0.27
      0.01
      1.99%
    • 2022/11/09
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      0.68%
    • 2022/11/08
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      0.38%
    • 2022/11/07
      0.26
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      1.42%
    • 2022/11/04
      0.27
      0.00
      0.63%
    • 2022/11/03
      0.27
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      1.39%
    • 2022/11/02
      0.27
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      0.72%
    • 2022/11/01
      0.26
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      0.38%
    • 2022/10/31
      0.26
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      0.11%
    • 2022/10/28
      0.27
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      0.53%
    • 2022/10/27
      0.26
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      1.11%
    • 2022/10/26
      0.26
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      1.66%
    • 2022/10/25
      0.27
      0.00
      0.75%

    下載歷史報價