宏利新興市場高收益債券基金-NC類型(澳幣避險)

0.37澳幣0(0.95%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.87%
3月3.92%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      0.37
      0.00
      0.95%
    • 2021/02/18
      0.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      0.37
      0.01
      1.76%
    • 2021/02/05
      0.38
      0.00
      0.35%
    • 2021/02/04
      0.38
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/03
      0.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      0.38
      0.00
      0.45%
    • 2021/02/01
      0.38
      0.00
      0.62%
    • 2021/01/29
      0.37
      0.00
      0.37%
    • 2021/01/28
      0.37
      0.01
      1.46%
    • 2021/01/27
      0.37
      0.00
      0.54%
    • 2021/01/26
      0.37
      0.00
      0.52%
    • 2021/01/25
      0.37
      0.00
      0.08%
    • 2021/01/22
      0.37
      0.00
      0.76%
    • 2021/01/21
      0.37
      0.00
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/20
      0.37
      0.00
      0.16%
    • 2021/01/19
      0.37
      0.00
      0.51%
    • 2021/01/18
      0.37
      0.00
      0.98%
    • 2021/01/15
      0.37
      0.00
      0.14%
    • 2021/01/14
      0.37
      0.00
      0.25%
    • 2021/01/13
      0.37
      0.00
      0.14%
    • 2021/01/12
      0.37
      0.00
      0.33%
    • 2021/01/11
      0.37
      0.00
      0.60%
    • 2021/01/08
      0.37
      0.00
      1.16%
    • 2021/01/07
      0.37
      0.00
      0.90%
    • 2021/01/06
      0.37
      0.01
      1.37%
    • 2021/01/05
      0.37
      0.00
      0.22%
    • 2021/01/04
      0.37
      0.00
      0.43%
    • 2020/12/31
      0.37
      0.00
      0.72%
    • 2020/12/30
      0.37
      0.00
      0.88%

    下載歷史報價