宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(澳幣避險)

0.28澳幣0(0.99%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.6%
1年11.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      0.28
      0.00
      0.99%
    • 2023/03/23
      0.27
      0.00
      0.26%
    • 2023/03/22
      0.27
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      0.22%
    • 2023/03/21
      0.27
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      0.78%
    • 2023/03/20
      0.27
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      0.81%
    • 2023/03/17
      0.27
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      0.62%
    • 2023/03/16
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      0.47%
    • 2023/03/15
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      0.25%
    • 2023/03/14
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    • 2023/03/13
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    • 2023/03/10
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    • 2023/03/09
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      0.29%
    • 2023/03/08
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      0.36%
    • 2023/03/07
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      0.14%
    • 2023/03/06
      0.28
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      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      0.27
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      0.18%
    • 2023/03/02
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    • 2023/03/01
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    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/20
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      1.05%
    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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    • 2023/02/13
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    • 2023/02/10
      0.27
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      0.07%
    • 2023/02/09
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