宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)

0.54澳幣0(0.65%)

2023/06/07更新

績效 /

1月1.49%

3月0.07%

1年0.75%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
0.54
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0.65%
2023/06/06
0.54
0.01
0.99%
2023/06/05
0.55
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0.35%
2023/06/01
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0.47%
2023/05/31
0.55
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2023/05/30
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2023/05/29
0.54
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2023/05/18
0.53
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2023/05/17
0.53
0.00
0.51%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
0.53
0.00
0.06%
2023/05/15
0.53
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0.32%
2023/05/12
0.53
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0.53%
2023/05/11
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2023/05/10
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2023/05/09
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2023/05/08
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2023/05/05
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2023/05/04
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