宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)

0.64澳幣0(0.27%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月3.25%
3月7.57%
1年13.57%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      0.64
      0.00
      0.27%
    • 2024/12/26
      0.64
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      0.00%
    • 2024/12/24
      0.64
      0.00
      0.28%
    • 2024/12/23
      0.64
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      0.53%
    • 2024/12/20
      0.64
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      0.17%
    • 2024/12/19
      0.64
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      0.28%
    • 2024/12/18
      0.64
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      0.28%
    • 2024/12/17
      0.64
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    • 2024/12/16
      0.64
      0.00
      0.25%
    • 2024/12/13
      0.63
      0.00
      0.38%
    • 2024/12/12
      0.63
      0.01
      0.97%
    • 2024/12/11
      0.64
      0.00
      0.68%
    • 2024/12/10
      0.63
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      0.75%
    • 2024/12/09
      0.63
      0.00
      0.44%
    • 2024/12/06
      0.63
      0.00
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      0.63
      0.00
      0.29%
    • 2024/12/04
      0.63
      0.01
      1.46%
    • 2024/12/03
      0.62
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      0.29%
    • 2024/12/02
      0.62
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      0.18%
    • 2024/11/29
      0.62
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      0.21%
    • 2024/11/28
      0.62
      0.00
      0.18%
    • 2024/11/27
      0.62
      0.00
      0.26%
    • 2024/11/26
      0.62
      0.00
      0.13%
    • 2024/11/25
      0.62
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      0.05%
    • 2024/11/22
      0.62
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      0.11%
    • 2024/11/21
      0.62
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      0.37%
    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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