宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)

0.59澳幣0(0.08%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.12%
3月2.5%
1年11.11%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      0.59
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/16
      0.59
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      0.37%
    • 2024/04/15
      0.59
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      0.52%
    • 2024/04/12
      0.59
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      0.32%
    • 2024/04/11
      0.59
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      0.65%
    • 2024/04/09
      0.59
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      0.34%
    • 2024/04/08
      0.59
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      1.19%
    • 2024/04/03
      0.60
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      0.05%
    • 2024/04/02
      0.60
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      0.20%
    • 2024/04/01
      0.60
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      0.47%
    • 2024/03/28
      0.60
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      0.55%
    • 2024/03/27
      0.60
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      0.35%
    • 2024/03/26
      0.60
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      0.40%
    • 2024/03/25
      0.60
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      0.10%
    • 2024/03/22
      0.60
      0.01
      1.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      0.59
      0.01
      0.97%
    • 2024/03/20
      0.60
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      0.10%
    • 2024/03/19
      0.60
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      0.76%
    • 2024/03/18
      0.59
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      0.19%
    • 2024/03/15
      0.59
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      0.59%
    • 2024/03/14
      0.59
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      0.40%
    • 2024/03/13
      0.59
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      0.08%
    • 2024/03/12
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      0.14%
    • 2024/03/11
      0.59
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      0.27%
    • 2024/03/08
      0.59
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      0.25%
    • 2024/03/07
      0.59
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      1.10%
    • 2024/03/06
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      0.28%
    • 2024/03/05
      0.60
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      0.47%
    • 2024/03/04
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      0.13%
    • 2024/03/01
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