宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)

0.62澳幣0(0.32%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月2.26%
3月3.9%
1年11.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      0.62
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      0.32%
    • 2024/11/18
      0.62
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      0.21%
    • 2024/11/15
      0.62
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      0.22%
    • 2024/11/14
      0.63
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      0.76%
    • 2024/11/13
      0.62
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      0.18%
    • 2024/11/12
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      0.16%
    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
      0.61
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    • 2024/11/06
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      0.13%
    • 2024/11/05
      0.61
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      0.36%
    • 2024/11/04
      0.62
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      0.39%
    • 2024/11/01
      0.62
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      0.02%
    • 2024/10/30
      0.62
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      0.19%
    • 2024/10/29
      0.62
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      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      0.61
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    • 2024/10/25
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      0.53%
    • 2024/10/24
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      0.07%
    • 2024/10/23
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      0.30%
    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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      0.48%
    • 2024/10/15
      0.61
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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