宏利新興市場高收益債券基金-NA類型(澳幣避險)

0.61澳幣0(0.1%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月5.04%
3月3.31%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      0.61
      0.00
      0.10%
    • 2021/10/20
      0.61
      0.00
      0.32%
    • 2021/10/19
      0.62
      0.01
      0.87%
    • 2021/10/18
      0.62
      0.00
      0.31%
    • 2021/10/15
      0.62
      0.00
      0.11%
    • 2021/10/14
      0.62
      0.00
      0.43%
    • 2021/10/13
      0.62
      0.00
      0.52%
    • 2021/10/12
      0.62
      0.01
      1.57%
    • 2021/10/08
      0.63
      0.00
      0.38%
    • 2021/10/07
      0.63
      0.00
      0.54%
    • 2021/10/06
      0.63
      0.00
      0.06%
    • 2021/10/05
      0.63
      0.00
      0.11%
    • 2021/10/04
      0.64
      0.00
      0.63%
    • 2021/10/01
      0.64
      0.01
      0.82%
    • 2021/09/30
      0.64
      0.00
      0.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      0.64
      0.00
      0.13%
    • 2021/09/28
      0.64
      0.00
      0.41%
    • 2021/09/27
      0.64
      0.00
      0.19%
    • 2021/09/24
      0.64
      0.00
      0.19%
    • 2021/09/23
      0.64
      0.00
      0.45%
    • 2021/09/22
      0.65
      0.00
      0.16%
    • 2021/09/17
      0.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      0.65
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/15
      0.65
      0.00
      0.08%
    • 2021/09/14
      0.65
      0.00
      0.36%
    • 2021/09/13
      0.64
      0.00
      0.58%
    • 2021/09/10
      0.64
      0.00
      0.20%
    • 2021/09/09
      0.64
      0.00
      0.09%
    • 2021/09/08
      0.64
      0.00
      0.14%
    • 2021/09/07
      0.64
      0.00
      0.41%

    下載歷史報價