宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)

0.54澳幣0(0.65%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月1.49%
3月0.07%
1年0.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      0.54
      0.00
      0.65%
    • 2023/06/06
      0.54
      0.01
      0.99%
    • 2023/06/05
      0.55
      0.00
      0.35%
    • 2023/06/01
      0.55
      0.00
      0.47%
    • 2023/05/31
      0.55
      0.01
      0.97%
    • 2023/05/30
      0.55
      0.00
      0.26%
    • 2023/05/29
      0.54
      0.00
      0.17%
    • 2023/05/26
      0.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      0.54
      0.00
      0.50%
    • 2023/05/24
      0.54
      0.00
      0.65%
    • 2023/05/23
      0.54
      0.00
      0.30%
    • 2023/05/22
      0.54
      0.00
      0.19%
    • 2023/05/19
      0.54
      0.00
      0.21%
    • 2023/05/18
      0.53
      0.00
      0.21%
    • 2023/05/17
      0.53
      0.00
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      0.53
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/15
      0.53
      0.00
      0.32%
    • 2023/05/12
      0.53
      0.00
      0.53%
    • 2023/05/11
      0.53
      0.00
      0.11%
    • 2023/05/10
      0.53
      0.00
      0.15%
    • 2023/05/09
      0.53
      0.00
      0.29%
    • 2023/05/08
      0.53
      0.00
      0.81%
    • 2023/05/05
      0.53
      0.00
      0.81%
    • 2023/05/04
      0.53
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/03
      0.53
      0.00
      0.49%
    • 2023/05/02
      0.53
      0.01
      1.59%
    • 2023/04/28
      0.54
      0.00
      0.67%
    • 2023/04/27
      0.54
      0.00
      0.19%
    • 2023/04/26
      0.54
      0.00
      0.73%
    • 2023/04/25
      0.53
      0.00
      0.34%

    下載歷史報價