宏利新興市場高收益債券基金-NA類型(澳幣避險)

0.59澳幣0(0.19%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.18%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      0.59
      0.00
      0.19%
    • 2021/05/14
      0.59
      0.00
      0.78%
    • 2021/05/12
      0.59
      0.00
      0.17%
    • 2021/05/11
      0.59
      0.00
      0.10%
    • 2021/05/10
      0.59
      0.01
      0.96%
    • 2021/05/07
      0.59
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/06
      0.59
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      0.15%
    • 2021/05/05
      0.60
      0.00
      0.18%
    • 2021/05/04
      0.60
      0.00
      0.25%
    • 2021/05/03
      0.60
      0.00
      0.69%
    • 2021/04/29
      0.59
      0.00
      0.41%
    • 2021/04/28
      0.59
      0.00
      0.44%
    • 2021/04/27
      0.59
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/26
      0.59
      0.00
      0.49%
    • 2021/04/23
      0.59
      0.00
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      0.59
      0.00
      0.17%
    • 2021/04/21
      0.59
      0.00
      0.34%
    • 2021/04/20
      0.59
      0.00
      0.14%
    • 2021/04/19
      0.59
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      0.03%
    • 2021/04/16
      0.59
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      0.14%
    • 2021/04/15
      0.59
      0.00
      0.36%
    • 2021/04/14
      0.59
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      0.76%
    • 2021/04/13
      0.60
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      0.24%
    • 2021/04/12
      0.59
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      0.03%
    • 2021/04/09
      0.60
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      0.15%
    • 2021/04/08
      0.59
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      0.03%
    • 2021/04/07
      0.59
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      0.19%
    • 2021/04/06
      0.59
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      0.39%
    • 2021/04/01
      0.60
      0.01
      0.97%
    • 2021/03/31
      0.59
      0.00
      0.09%

    下載歷史報價