宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)

0.68澳幣0(0.03%)
2025/12/10更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.66%
1年7.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/10
      0.68
      0.00
      0.03%
    • 2025/12/09
      0.68
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      0.03%
    • 2025/12/08
      0.68
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      0.00%
    • 2025/12/05
      0.68
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      0.02%
    • 2025/12/04
      0.68
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      0.06%
    • 2025/12/03
      0.68
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      0.16%
    • 2025/12/02
      0.68
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      0.15%
    • 2025/12/01
      0.68
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      0.03%
    • 2025/11/28
      0.68
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      0.03%
    • 2025/11/27
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    • 2025/11/26
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    • 2025/11/25
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      0.04%
    • 2025/11/24
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      0.15%
    • 2025/11/21
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      0.12%
    • 2025/11/20
      0.68
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      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/19
      0.68
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      0.00%
    • 2025/11/18
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      0.35%
    • 2025/11/17
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    • 2025/11/14
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    • 2025/11/13
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      0.03%
    • 2025/11/12
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      0.19%
    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
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    • 2025/11/03
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      0.07%
    • 2025/10/31
      0.68
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      0.04%
    • 2025/10/30
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    下載歷史報價