宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)

0.52澳幣0.01(1.28%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月0.17%
3月6.23%
1年14.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      0.52
      0.01
      1.28%
    • 2023/01/17
      0.53
      0.00
      0.28%
    • 2023/01/16
      0.53
      0.00
      0.55%
    • 2023/01/13
      0.53
      0.00
      0.68%
    • 2023/01/12
      0.53
      0.00
      0.40%
    • 2023/01/11
      0.53
      0.00
      0.32%
    • 2023/01/10
      0.53
      0.00
      0.29%
    • 2023/01/09
      0.52
      0.01
      1.50%
    • 2023/01/06
      0.53
      0.01
      1.62%
    • 2023/01/05
      0.52
      0.00
      0.60%
    • 2023/01/04
      0.52
      0.01
      2.14%
    • 2023/01/03
      0.53
      0.01
      1.80%
    • 2022/12/30
      0.52
      0.01
      1.14%
    • 2022/12/29
      0.53
      0.00
      0.82%
    • 2022/12/28
      0.52
      0.00
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      0.53
      0.00
      0.62%
    • 2022/12/23
      0.53
      0.00
      0.27%
    • 2022/12/22
      0.53
      0.00
      0.66%
    • 2022/12/21
      0.53
      0.00
      0.42%
    • 2022/12/20
      0.53
      0.00
      0.25%
    • 2022/12/19
      0.53
      0.00
      0.86%
    • 2022/12/16
      0.53
      0.00
      0.72%
    • 2022/12/15
      0.53
      0.01
      1.34%
    • 2022/12/14
      0.52
      0.01
      1.10%
    • 2022/12/13
      0.53
      0.00
      0.80%
    • 2022/12/12
      0.52
      0.00
      0.25%
    • 2022/12/09
      0.53
      0.00
      0.42%
    • 2022/12/08
      0.53
      0.00
      0.68%
    • 2022/12/07
      0.53
      0.00
      0.55%
    • 2022/12/06
      0.53
      0.00
      0.36%

    下載歷史報價