宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)

0.59澳幣0(0.67%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.45%
3月3.05%
1年11.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      0.59
      0.00
      0.67%
    • 2024/04/19
      0.60
      0.00
      0.30%
    • 2024/04/18
      0.59
      0.00
      0.07%
    • 2024/04/17
      0.59
      0.00
      0.08%
    • 2024/04/16
      0.59
      0.00
      0.37%
    • 2024/04/15
      0.59
      0.00
      0.52%
    • 2024/04/12
      0.59
      0.00
      0.32%
    • 2024/04/11
      0.59
      0.00
      0.65%
    • 2024/04/09
      0.59
      0.00
      0.34%
    • 2024/04/08
      0.59
      0.01
      1.19%
    • 2024/04/03
      0.60
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      0.60
      0.00
      0.20%
    • 2024/04/01
      0.60
      0.00
      0.47%
    • 2024/03/28
      0.60
      0.00
      0.55%
    • 2024/03/27
      0.60
      0.00
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      0.60
      0.00
      0.40%
    • 2024/03/25
      0.60
      0.00
      0.10%
    • 2024/03/22
      0.60
      0.01
      1.35%
    • 2024/03/21
      0.59
      0.01
      0.97%
    • 2024/03/20
      0.60
      0.00
      0.10%
    • 2024/03/19
      0.60
      0.00
      0.76%
    • 2024/03/18
      0.59
      0.00
      0.19%
    • 2024/03/15
      0.59
      0.00
      0.59%
    • 2024/03/14
      0.59
      0.00
      0.40%
    • 2024/03/13
      0.59
      0.00
      0.08%
    • 2024/03/12
      0.59
      0.00
      0.14%
    • 2024/03/11
      0.59
      0.00
      0.27%
    • 2024/03/08
      0.59
      0.00
      0.25%
    • 2024/03/07
      0.59
      0.01
      1.10%
    • 2024/03/06
      0.60
      0.00
      0.28%

    下載歷史報價