宏利新興市場高收益債券基金-NA類型(澳幣避險)

0.63澳幣0(0.43%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.29%
3月5.95%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      0.63
      0.00
      0.43%
    • 2021/08/02
      0.63
      0.00
      0.37%
    • 2021/07/30
      0.63
      0.00
      0.21%
    • 2021/07/29
      0.63
      0.00
      0.51%
    • 2021/07/28
      0.63
      0.00
      0.19%
    • 2021/07/27
      0.63
      0.00
      0.11%
    • 2021/07/26
      0.63
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      0.22%
    • 2021/07/23
      0.63
      0.00
      0.08%
    • 2021/07/22
      0.63
      0.00
      0.76%
    • 2021/07/21
      0.64
      0.00
      0.36%
    • 2021/07/19
      0.63
      0.01
      0.80%
    • 2021/07/16
      0.63
      0.00
      0.30%
    • 2021/07/15
      0.63
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      0.27%
    • 2021/07/14
      0.62
      0.00
      0.48%
    • 2021/07/13
      0.62
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      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      0.62
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      0.34%
    • 2021/07/09
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      0.43%
    • 2021/07/08
      0.62
      0.01
      0.94%
    • 2021/07/07
      0.62
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      0.72%
    • 2021/07/06
      0.61
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      0.53%
    • 2021/07/05
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      0.76%
    • 2021/07/02
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      0.19%
    • 2021/07/01
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      0.10%
    • 2021/06/30
      0.62
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      0.47%
    • 2021/06/29
      0.62
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      0.72%
    • 2021/06/28
      0.61
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      0.16%
    • 2021/06/25
      0.61
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      0.05%
    • 2021/06/24
      0.61
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      0.13%
    • 2021/06/23
      0.61
      0.01
      0.86%
    • 2021/06/22
      0.62
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價