宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)

0.52澳幣0(0.08%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月1.19%
3月4.81%
1年18.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      0.52
      0.00
      0.08%
    • 2022/08/08
      0.52
      0.00
      0.25%
    • 2022/08/05
      0.52
      0.00
      0.79%
    • 2022/08/04
      0.52
      0.00
      0.29%
    • 2022/08/03
      0.52
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/02
      0.52
      0.01
      1.57%
    • 2022/08/01
      0.51
      0.00
      0.18%
    • 2022/07/29
      0.51
      0.00
      0.71%
    • 2022/07/28
      0.51
      0.00
      0.64%
    • 2022/07/27
      0.50
      0.00
      0.38%
    • 2022/07/26
      0.51
      0.00
      0.40%
    • 2022/07/25
      0.50
      0.00
      0.14%
    • 2022/07/22
      0.50
      0.00
      0.10%
    • 2022/07/21
      0.50
      0.01
      1.21%
    • 2022/07/20
      0.50
      0.00
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      0.49
      0.00
      0.83%
    • 2022/07/18
      0.50
      0.00
      0.84%
    • 2022/07/15
      0.50
      0.00
      0.83%
    • 2022/07/14
      0.51
      0.00
      0.16%
    • 2022/07/13
      0.50
      0.01
      1.93%
    • 2022/07/12
      0.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      0.51
      0.00
      0.19%
    • 2022/07/07
      0.52
      0.00
      0.90%
    • 2022/07/06
      0.52
      0.00
      0.50%
    • 2022/07/05
      0.52
      0.00
      0.66%
    • 2022/07/04
      0.52
      0.01
      1.26%
    • 2022/07/01
      0.53
      0.01
      1.64%
    • 2022/06/30
      0.52
      0.00
      0.75%
    • 2022/06/29
      0.52
      0.00
      0.21%
    • 2022/06/28
      0.52
      0.00
      0.82%

    下載歷史報價