宏利新興市場高收益債券基金-NA類型(澳幣避險)

0.57澳幣0.01(1.38%)

2021/02/25更新

績效 /

1月2.72%

3月3.93%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
0.59
0.02
2.68%
2021/02/25
0.57
0.01
1.38%
2021/02/24
0.58
0.00
0.16%
2021/02/19
0.59
0.01
0.93%
2021/02/18
0.59
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0.05%
2021/02/17
0.59
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1.78%
2021/02/05
0.60
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0.28%
2021/02/04
0.60
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2021/01/27
0.59
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2021/01/26
0.59
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0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/25
0.59
0.00
0.09%
2021/01/22
0.59
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0.79%
2021/01/21
0.58
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2021/01/20
0.59
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2021/01/14
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2021/01/13
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2021/01/07
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0.91%
2021/01/06
0.58
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2021/01/05
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