宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險)

0.52澳幣0.01(1.28%)

2023/01/30更新

績效 /

1月0.17%

3月6.23%

1年14.76%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
0.52
0.01
1.28%
2023/01/17
0.53
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2023/01/16
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0.55%
2023/01/13
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2023/01/12
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2023/01/09
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2023/01/06
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2023/01/03
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2022/12/30
0.52
0.01
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2022/12/29
0.53
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0.82%
2022/12/28
0.52
0.00
0.46%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/27
0.53
0.00
0.62%
2022/12/23
0.53
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0.27%
2022/12/22
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2022/12/21
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2022/12/15
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2022/12/14
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2022/12/13
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2022/12/07
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2022/12/06
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