宏利新興市場高收益債券基金-NA類型(澳幣避險)

0.57澳幣0.01(1.38%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.72%
3月3.93%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      0.59
      0.02
      2.68%
    • 2021/02/25
      0.57
      0.01
      1.38%
    • 2021/02/24
      0.58
      0.00
      0.16%
    • 2021/02/19
      0.59
      0.01
      0.93%
    • 2021/02/18
      0.59
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/17
      0.59
      0.01
      1.78%
    • 2021/02/05
      0.60
      0.00
      0.28%
    • 2021/02/04
      0.60
      0.00
      0.07%
    • 2021/02/03
      0.60
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      0.60
      0.00
      0.47%
    • 2021/02/01
      0.60
      0.00
      0.59%
    • 2021/01/29
      0.59
      0.00
      0.37%
    • 2021/01/28
      0.60
      0.01
      1.46%
    • 2021/01/27
      0.59
      0.00
      0.54%
    • 2021/01/26
      0.59
      0.00
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      0.59
      0.00
      0.09%
    • 2021/01/22
      0.59
      0.00
      0.79%
    • 2021/01/21
      0.58
      0.00
      0.29%
    • 2021/01/20
      0.59
      0.00
      0.15%
    • 2021/01/19
      0.59
      0.00
      0.51%
    • 2021/01/18
      0.59
      0.01
      0.96%
    • 2021/01/15
      0.58
      0.00
      0.16%
    • 2021/01/14
      0.58
      0.00
      0.27%
    • 2021/01/13
      0.58
      0.00
      0.12%
    • 2021/01/12
      0.58
      0.00
      0.34%
    • 2021/01/11
      0.59
      0.00
      0.60%
    • 2021/01/08
      0.58
      0.00
      0.55%
    • 2021/01/07
      0.59
      0.01
      0.91%
    • 2021/01/06
      0.58
      0.01
      1.38%
    • 2021/01/05
      0.59
      0.00
      0.22%

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