宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(南非幣避險)

3.18南非幣0(0.01%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月1.76%
3月6.39%
1年2.89%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      3.18
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/18
      3.18
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      0.07%
    • 2025/06/17
      3.18
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      0.07%
    • 2025/06/16
      3.17
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      0.05%
    • 2025/06/13
      3.17
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      0.18%
    • 2025/06/12
      3.18
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    • 2025/06/11
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      0.35%
    • 2025/06/10
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      0.21%
    • 2025/06/09
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      0.00
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    • 2025/06/06
      3.16
      0.03
      0.94%
    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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      0.39%
    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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      0.12%
    • 2025/05/29
      3.18
      0.01
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      3.17
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      0.11%
    • 2025/05/27
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    • 2025/05/26
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      0.17%
    • 2025/05/23
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    • 2025/05/21
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    • 2025/05/20
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
      3.13
      0.02
      0.65%
    • 2025/05/09
      3.11
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      0.03%
    • 2025/05/08
      3.11
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      0.55%

    下載歷史報價