宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(南非幣避險)

3.11南非幣0.01(0.29%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.84%
3月0.37%
1年6.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      3.11
      0.01
      0.29%
    • 2024/12/18
      3.10
      0.00
      0.13%
    • 2024/12/17
      3.11
      0.02
      0.72%
    • 2024/12/16
      3.09
      0.01
      0.29%
    • 2024/12/13
      3.09
      0.05
      1.58%
    • 2024/12/12
      3.05
      0.04
      1.27%
    • 2024/12/11
      3.09
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    • 2024/12/10
      3.09
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    • 2024/12/09
      3.09
      0.04
      1.12%
    • 2024/12/06
      3.12
      0.02
      0.67%
    • 2024/12/05
      3.15
      0.01
      0.47%
    • 2024/12/04
      3.16
      0.01
      0.40%
    • 2024/12/03
      3.15
      0.00
      0.07%
    • 2024/12/02
      3.15
      0.01
      0.37%
    • 2024/11/29
      3.14
      0.01
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      3.15
      0.01
      0.35%
    • 2024/11/27
      3.14
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      0.24%
    • 2024/11/26
      3.13
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      0.00%
    • 2024/11/25
      3.13
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      0.20%
    • 2024/11/22
      3.13
      0.01
      0.38%
    • 2024/11/21
      3.14
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      0.13%
    • 2024/11/20
      3.14
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      0.10%
    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
      3.14
      0.03
      0.81%
    • 2024/11/15
      3.16
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      1.00%
    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      3.15
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      1.19%
    • 2024/11/11
      3.12
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      1.39%
    • 2024/11/08
      3.07
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