宏利新興市場高收益債券基金-C類型(南非幣避險)

4.00南非幣0.04(1%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月1.89%
3月6.47%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      4.00
      0.04
      1.00%
    • 2021/05/07
      4.04
      0.02
      0.51%
    • 2021/05/06
      4.06
      0.04
      0.91%
    • 2021/05/05
      4.10
      0.01
      0.35%
    • 2021/05/04
      4.11
      0.01
      0.34%
    • 2021/05/03
      4.10
      0.06
      1.43%
    • 2021/04/29
      4.04
      0.04
      0.90%
    • 2021/04/28
      4.08
      0.01
      0.32%
    • 2021/04/27
      4.07
      0.02
      0.48%
    • 2021/04/26
      4.05
      0.00
      0.10%
    • 2021/04/23
      4.05
      0.00
      0.11%
    • 2021/04/22
      4.05
      0.00
      0.08%
    • 2021/04/21
      4.04
      0.01
      0.31%
    • 2021/04/20
      4.06
      0.02
      0.43%
    • 2021/04/19
      4.04
      0.01
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      4.03
      0.00
      0.11%
    • 2021/04/15
      4.03
      0.04
      0.95%
    • 2021/04/14
      4.07
      0.02
      0.42%
    • 2021/04/13
      4.09
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/12
      4.09
      0.02
      0.37%
    • 2021/04/09
      4.08
      0.02
      0.47%
    • 2021/04/08
      4.10
      0.00
      0.12%
    • 2021/04/07
      4.09
      0.01
      0.36%
    • 2021/04/06
      4.08
      0.04
      0.98%
    • 2021/04/01
      4.12
      0.01
      0.35%
    • 2021/03/31
      4.13
      0.04
      1.01%
    • 2021/03/30
      4.18
      0.01
      0.30%
    • 2021/03/29
      4.19
      0.01
      0.23%
    • 2021/03/26
      4.20
      0.04
      0.95%
    • 2021/03/25
      4.16
      0.00
      0.10%

    下載歷史報價