宏利新興市場高收益債券基金-C類型(南非幣避險)

4.19南非幣0.02(0.42%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月3.21%
3月1.09%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      4.19
      0.02
      0.42%
    • 2021/02/24
      4.17
      0.05
      1.08%
    • 2021/02/19
      4.19
      0.01
      0.26%
    • 2021/02/18
      4.18
      0.05
      1.12%
    • 2021/02/17
      4.23
      0.05
      1.12%
    • 2021/02/05
      4.28
      0.04
      0.98%
    • 2021/02/04
      4.32
      0.02
      0.47%
    • 2021/02/03
      4.30
      0.01
      0.19%
    • 2021/02/02
      4.29
      0.02
      0.53%
    • 2021/02/01
      4.32
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/29
      4.31
      0.03
      0.65%
    • 2021/01/28
      4.34
      0.01
      0.22%
    • 2021/01/27
      4.33
      0.04
      0.94%
    • 2021/01/26
      4.37
      0.04
      0.93%
    • 2021/01/25
      4.33
      0.02
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      4.31
      0.08
      1.92%
    • 2021/01/21
      4.23
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/20
      4.23
      0.02
      0.41%
    • 2021/01/19
      4.25
      0.11
      2.41%
    • 2021/01/18
      4.36
      0.05
      1.18%
    • 2021/01/15
      4.30
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/14
      4.30
      0.04
      0.95%
    • 2021/01/13
      4.35
      0.04
      0.89%
    • 2021/01/12
      4.38
      0.02
      0.40%
    • 2021/01/11
      4.40
      0.04
      0.96%
    • 2021/01/08
      4.36
      0.02
      0.51%
    • 2021/01/07
      4.38
      0.09
      2.01%
    • 2021/01/06
      4.30
      0.02
      0.58%
    • 2021/01/05
      4.27
      0.08
      1.90%
    • 2021/01/04
      4.19
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價