宏利新興市場高收益債券基金-C類型(南非幣避險)

4.19南非幣0.02(0.42%)

2021/02/25更新

績效 /

1月3.21%

3月1.09%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
4.19
0.02
0.42%
2021/02/24
4.17
0.05
1.08%
2021/02/19
4.19
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0.26%
2021/02/18
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0.05
1.12%
2021/02/17
4.23
0.05
1.12%
2021/02/05
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0.04
0.98%
2021/02/04
4.32
0.02
0.47%
2021/02/03
4.30
0.01
0.19%
2021/02/02
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0.53%
2021/02/01
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2021/01/27
4.33
0.04
0.94%
2021/01/26
4.37
0.04
0.93%
2021/01/25
4.33
0.02
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/22
4.31
0.08
1.92%
2021/01/21
4.23
0.01
0.16%
2021/01/20
4.23
0.02
0.41%
2021/01/19
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0.11
2.41%
2021/01/18
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1.18%
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2021/01/05
4.27
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1.90%
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