宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(南非幣避險)

3.14南非幣0(0.12%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.05%
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1年1.19%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      3.14
      0.00
      0.12%
    • 2024/11/18
      3.14
      0.03
      0.81%
    • 2024/11/15
      3.16
      0.03
      1.00%
    • 2024/11/14
      3.19
      0.05
      1.66%
    • 2024/11/13
      3.14
      0.01
      0.38%
    • 2024/11/12
      3.15
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      1.19%
    • 2024/11/11
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      1.39%
    • 2024/11/08
      3.07
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      0.60%
    • 2024/11/07
      3.05
      0.05
      1.75%
    • 2024/11/06
      3.11
      0.03
      0.96%
    • 2024/11/05
      3.08
      0.01
      0.44%
    • 2024/11/04
      3.09
      0.02
      0.55%
    • 2024/11/01
      3.11
      0.01
      0.25%
    • 2024/10/30
      3.10
      0.02
      0.66%
    • 2024/10/29
      3.12
      0.02
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      3.11
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      0.05%
    • 2024/10/25
      3.11
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      0.13%
    • 2024/10/24
      3.11
      0.02
      0.52%
    • 2024/10/23
      3.10
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      0.08%
    • 2024/10/22
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      0.60%
    • 2024/10/21
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      0.33%
    • 2024/10/18
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      0.02
      0.75%
    • 2024/10/17
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      0.79%
    • 2024/10/16
      3.11
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      0.24%
    • 2024/10/15
      3.11
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      0.63%
    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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