宏利新興市場非投資等級債券基金C類型(南非幣避險)

3.25南非幣0.01(0.43%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月2.53%
3月5.18%
1年1.85%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      3.25
      0.01
      0.43%
    • 2024/05/08
      3.26
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/07
      3.27
      0.01
      0.23%
    • 2024/05/06
      3.26
      0.01
      0.29%
    • 2024/05/03
      3.27
      0.00
      0.09%
    • 2024/05/02
      3.27
      0.00
      0.11%
    • 2024/04/30
      3.27
      0.02
      0.48%
    • 2024/04/29
      3.28
      0.01
      0.33%
    • 2024/04/26
      3.29
      0.02
      0.69%
    • 2024/04/25
      3.32
      0.04
      1.20%
    • 2024/04/24
      3.36
      0.01
      0.40%
    • 2024/04/23
      3.37
      0.04
      1.07%
    • 2024/04/22
      3.33
      0.03
      0.95%
    • 2024/04/19
      3.37
      0.02
      0.68%
    • 2024/04/18
      3.34
      0.01
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      3.33
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      3.33
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/15
      3.33
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/12
      3.33
      0.01
      0.29%
    • 2024/04/11
      3.34
      0.03
      0.86%
    • 2024/04/09
      3.31
      0.04
      1.05%
    • 2024/04/08
      3.34
      0.05
      1.37%
    • 2024/04/03
      3.39
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      0.05%
    • 2024/04/02
      3.39
      0.02
      0.66%
    • 2024/04/01
      3.41
      0.03
      0.94%
    • 2024/03/28
      3.44
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      0.76%
    • 2024/03/27
      3.42
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      0.33%
    • 2024/03/26
      3.43
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/25
      3.43
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      0.10%
    • 2024/03/22
      3.44
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      1.29%

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