宏利新興市場高收益債券基金-A類型(南非幣避險)

6.81南非幣0.07(0.96%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.93%
3月4.01%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      6.81
      0.07
      0.96%
    • 2021/07/28
      6.87
      0.05
      0.66%
    • 2021/07/27
      6.92
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/26
      6.90
      0.02
      0.29%
    • 2021/07/23
      6.88
      0.11
      1.56%
    • 2021/07/22
      6.77
      0.04
      0.66%
    • 2021/07/21
      6.82
      0.08
      1.17%
    • 2021/07/19
      6.74
      0.05
      0.70%
    • 2021/07/16
      6.69
      0.11
      1.66%
    • 2021/07/15
      6.81
      0.04
      0.57%
    • 2021/07/14
      6.85
      0.07
      1.06%
    • 2021/07/13
      6.77
      0.04
      0.62%
    • 2021/07/12
      6.73
      0.11
      1.66%
    • 2021/07/09
      6.62
      0.05
      0.72%
    • 2021/07/08
      6.67
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      6.65
      0.02
      0.31%
    • 2021/07/06
      6.63
      0.01
      0.17%
    • 2021/07/05
      6.62
      0.09
      1.40%
    • 2021/07/02
      6.71
      0.07
      1.07%
    • 2021/07/01
      6.64
      0.02
      0.32%
    • 2021/06/30
      6.66
      0.01
      0.19%
    • 2021/06/29
      6.68
      0.04
      0.54%
    • 2021/06/28
      6.64
      0.10
      1.51%
    • 2021/06/25
      6.54
      0.05
      0.79%
    • 2021/06/24
      6.59
      0.01
      0.21%
    • 2021/06/23
      6.58
      0.07
      0.98%
    • 2021/06/22
      6.64
      0.02
      0.37%
    • 2021/06/21
      6.62
      0.05
      0.69%
    • 2021/06/18
      6.57
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/17
      6.59
      0.16
      2.41%

    下載歷史報價