宏利新興市場非投資等級債券基金A類型(南非幣避險)

7.97南非幣0(0.02%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月1.98%
3月8.77%
1年14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      7.97
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/18
      7.97
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/17
      7.96
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/16
      7.95
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/13
      7.96
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/12
      7.97
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/11
      7.97
      0.03
      0.36%
    • 2025/06/10
      7.94
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/09
      7.93
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/06
      7.91
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/05
      7.90
      0.02
      0.29%
    • 2025/06/04
      7.88
      0.04
      0.52%
    • 2025/06/03
      7.84
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/02
      7.82
      0.01
      0.17%
    • 2025/05/29
      7.83
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      7.82
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/27
      7.82
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/26
      7.81
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/23
      7.80
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/22
      7.81
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/21
      7.81
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/20
      7.82
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/19
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/16
      7.82
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/15
      7.80
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/14
      7.78
      0.03
      0.43%
    • 2025/05/13
      7.74
      0.03
      0.37%
    • 2025/05/12
      7.72
      0.03
      0.43%
    • 2025/05/09
      7.68
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/08
      7.68
      0.04
      0.55%

    下載歷史報價