宏利新興市場高收益債券基金-A類型(南非幣避險)

6.66南非幣0.02(0.34%)

2021/05/04更新

績效 /

1月0.11%

3月3.04%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/04
6.66
0.02
0.34%
2021/05/03
6.64
0.09
1.43%
2021/04/29
6.54
0.06
0.90%
2021/04/28
6.60
0.02
0.32%
2021/04/27
6.58
0.03
0.47%
2021/04/26
6.55
0.01
0.11%
2021/04/23
6.56
0.01
0.11%
2021/04/22
6.55
0.01
0.08%
2021/04/21
6.55
0.02
0.31%
2021/04/20
6.57
0.03
0.42%
2021/04/19
6.54
0.02
0.26%
2021/04/16
6.52
0.01
0.12%
2021/04/15
6.53
0.06
0.96%
2021/04/14
6.59
0.03
0.42%
2021/04/13
6.62
0.01
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/12
6.63
0.02
0.37%
2021/04/09
6.61
0.01
0.16%
2021/04/08
6.59
0.01
0.12%
2021/04/07
6.59
0.02
0.35%
2021/04/06
6.56
0.07
0.98%
2021/04/01
6.63
0.02
0.35%
2021/03/31
6.65
0.07
1.01%
2021/03/30
6.72
0.02
0.30%
2021/03/29
6.74
0.02
0.24%
2021/03/26
6.76
0.06
0.95%
2021/03/25
6.69
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0.11%
2021/03/24
6.69
0.05
0.75%
2021/03/23
6.74
0.06
0.95%
2021/03/22
6.67
0.03
0.42%
2021/03/19
6.65
0.02
0.33%

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