宏利新興市場高收益債券基金-A類型(南非幣避險)

6.66南非幣0.02(0.34%)
2021/05/04更新
績效 / 
1月0.11%
3月3.04%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/04
      6.66
      0.02
      0.34%
    • 2021/05/03
      6.64
      0.09
      1.43%
    • 2021/04/29
      6.54
      0.06
      0.90%
    • 2021/04/28
      6.60
      0.02
      0.32%
    • 2021/04/27
      6.58
      0.03
      0.47%
    • 2021/04/26
      6.55
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/23
      6.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/22
      6.55
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/21
      6.55
      0.02
      0.31%
    • 2021/04/20
      6.57
      0.03
      0.42%
    • 2021/04/19
      6.54
      0.02
      0.26%
    • 2021/04/16
      6.52
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/15
      6.53
      0.06
      0.96%
    • 2021/04/14
      6.59
      0.03
      0.42%
    • 2021/04/13
      6.62
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      6.63
      0.02
      0.37%
    • 2021/04/09
      6.61
      0.01
      0.16%
    • 2021/04/08
      6.59
      0.01
      0.12%
    • 2021/04/07
      6.59
      0.02
      0.35%
    • 2021/04/06
      6.56
      0.07
      0.98%
    • 2021/04/01
      6.63
      0.02
      0.35%
    • 2021/03/31
      6.65
      0.07
      1.01%
    • 2021/03/30
      6.72
      0.02
      0.30%
    • 2021/03/29
      6.74
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/26
      6.76
      0.06
      0.95%
    • 2021/03/25
      6.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/24
      6.69
      0.05
      0.75%
    • 2021/03/23
      6.74
      0.06
      0.95%
    • 2021/03/22
      6.67
      0.03
      0.42%
    • 2021/03/19
      6.65
      0.02
      0.33%

    下載歷史報價