宏利新興市場高收益債券基金-A類型(南非幣避險)

6.88南非幣0.06(0.89%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.63%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      6.88
      0.06
      0.89%
    • 2021/02/26
      6.82
      0.11
      1.71%
    • 2021/02/25
      6.70
      0.03
      0.40%
    • 2021/02/24
      6.68
      0.07
      1.07%
    • 2021/02/19
      6.71
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/18
      6.70
      0.08
      1.14%
    • 2021/02/17
      6.77
      0.08
      1.13%
    • 2021/02/05
      6.85
      0.03
      0.37%
    • 2021/02/04
      6.88
      0.03
      0.47%
    • 2021/02/03
      6.84
      0.01
      0.18%
    • 2021/02/02
      6.83
      0.04
      0.53%
    • 2021/02/01
      6.87
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/29
      6.86
      0.05
      0.65%
    • 2021/01/28
      6.90
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/27
      6.89
      0.07
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      6.95
      0.06
      0.94%
    • 2021/01/25
      6.89
      0.03
      0.48%
    • 2021/01/22
      6.86
      0.13
      1.93%
    • 2021/01/21
      6.73
      0.01
      0.17%
    • 2021/01/20
      6.74
      0.03
      0.42%
    • 2021/01/19
      6.77
      0.17
      2.41%
    • 2021/01/18
      6.93
      0.08
      1.18%
    • 2021/01/15
      6.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      6.85
      0.07
      0.95%
    • 2021/01/13
      6.92
      0.06
      0.90%
    • 2021/01/12
      6.98
      0.03
      0.40%
    • 2021/01/11
      7.01
      0.07
      0.96%
    • 2021/01/08
      6.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/07
      6.93
      0.14
      2.01%
    • 2021/01/06
      6.80
      0.04
      0.58%

    下載歷史報價