宏利新興市場高收益債券基金-A類型(南非幣避險)

6.81南非幣0.07(0.96%)

2021/07/29更新

績效 /

1月1.93%

3月4.01%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/29
6.81
0.07
0.96%
2021/07/28
6.87
0.05
0.66%
2021/07/27
6.92
0.02
0.25%
2021/07/26
6.90
0.02
0.29%
2021/07/23
6.88
0.11
1.56%
2021/07/22
6.77
0.04
0.66%
2021/07/21
6.82
0.08
1.17%
2021/07/19
6.74
0.05
0.70%
2021/07/16
6.69
0.11
1.66%
2021/07/15
6.81
0.04
0.57%
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6.85
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1.06%
2021/07/13
6.77
0.04
0.62%
2021/07/12
6.73
0.11
1.66%
2021/07/09
6.62
0.05
0.72%
2021/07/08
6.67
0.02
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
6.65
0.02
0.31%
2021/07/06
6.63
0.01
0.17%
2021/07/05
6.62
0.09
1.40%
2021/07/02
6.71
0.07
1.07%
2021/07/01
6.64
0.02
0.32%
2021/06/30
6.66
0.01
0.19%
2021/06/29
6.68
0.04
0.54%
2021/06/28
6.64
0.10
1.51%
2021/06/25
6.54
0.05
0.79%
2021/06/24
6.59
0.01
0.21%
2021/06/23
6.58
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0.98%
2021/06/22
6.64
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0.37%
2021/06/21
6.62
0.05
0.69%
2021/06/18
6.57
0.01
0.16%
2021/06/17
6.59
0.16
2.41%

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