宏利環球基金-美元收益基金AA (美元) 月配(G)

0.79美元0(0.1%)
2025/03/14更新
績效 / 
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3月0.28%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/14
      0.79
      0.00
      0.10%
    • 2025/03/13
      0.79
      0.00
      0.22%
    • 2025/03/12
      0.79
      0.00
      0.24%
    • 2025/03/11
      0.79
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      0.14%
    • 2025/03/10
      0.79
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      0.06%
    • 2025/03/07
      0.79
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      0.01%
    • 2025/03/06
      0.79
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      0.32%
    • 2025/03/05
      0.79
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      0.13%
    • 2025/03/04
      0.79
      0.00
      0.10%
    • 2025/03/03
      0.79
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      0.35%
    • 2025/02/28
      0.80
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      0.01%
    • 2025/02/27
      0.80
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      0.14%
    • 2025/02/26
      0.79
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      0.16%
    • 2025/02/25
      0.79
      0.00
      0.24%
    • 2025/02/24
      0.79
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      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/21
      0.79
      0.00
      0.15%
    • 2025/02/20
      0.79
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      0.10%
    • 2025/02/19
      0.79
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      0.20%
    • 2025/02/18
      0.79
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      0.08%
    • 2025/02/14
      0.79
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      0.46%
    • 2025/02/13
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    • 2025/02/12
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      0.41%
    • 2025/02/11
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      0.09%
    • 2025/02/10
      0.79
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    • 2025/02/07
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    • 2025/02/06
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    • 2025/02/05
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    • 2025/02/04
      0.78
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      0.04%
    • 2025/02/03
      0.79
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      0.75%
    • 2025/01/31
      0.79
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      0.04%

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