宏利環球基金－美元收益基金AA (美元) 月配(G)

0.79美元0(0.15%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.22%
3月2.12%
1年4.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      0.79
      0.00
      0.15%
    • 2024/12/20
      0.79
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/19
      0.79
      0.01
      0.81%
    • 2024/12/18
      0.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/17
      0.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/16
      0.80
      0.00
      0.18%
    • 2024/12/13
      0.80
      0.00
      0.29%
    • 2024/12/12
      0.80
      0.00
      0.27%
    • 2024/12/11
      0.80
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/10
      0.80
      0.00
      0.16%
    • 2024/12/09
      0.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      0.80
      0.00
      0.24%
    • 2024/12/05
      0.80
      0.00
      0.23%
    • 2024/12/04
      0.80
      0.00
      0.19%
    • 2024/12/03
      0.80
      0.00
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      0.80
      0.00
      0.40%
    • 2024/11/29
      0.80
      0.00
      0.26%
    • 2024/11/27
      0.80
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/26
      0.80
      0.00
      0.21%
    • 2024/11/25
      0.80
      0.00
      0.42%
    • 2024/11/22
      0.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/21
      0.80
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/20
      0.80
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/19
      0.80
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      0.16%

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