PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)

10.04美元0.01(0.1%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.1%
3月3.4%
1年4.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/24
      10.05
      0.06
      0.59%
    • 2024/07/23
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/22
      10.13
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/19
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/18
      10.13
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/17
      10.17
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/16
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2024/07/15
      10.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      10.18
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/11
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/10
      10.14
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/09
      10.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/05
      10.09
      0.05
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/02
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/01
      9.97
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/28
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/27
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/25
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      10.03
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      0.00%
    • 2024/06/21
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/18
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/17
      9.99
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      0.00%
    • 2024/06/14
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/13
      10.00
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    • 2024/06/12
      9.99
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