PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)

11.27美元0.03(0.27%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.86%
3月7.07%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      11.27
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/18
      11.24
      0.11
      0.97%
    • 2021/02/17
      11.35
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/16
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/12
      11.38
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/11
      11.35
      0.07
      0.62%
    • 2021/02/10
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/09
      11.27
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/08
      11.25
      0.08
      0.72%
    • 2021/02/05
      11.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/03
      11.19
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      11.19
      0.08
      0.72%
    • 2021/02/01
      11.11
      0.16
      1.46%
    • 2021/01/29
      10.95
      0.11
      1.00%
    • 2021/01/28
      11.06
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      11.06
      0.15
      1.34%
    • 2021/01/26
      11.21
      0.09
      0.80%
    • 2021/01/25
      11.30
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/22
      11.27
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      11.26
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/20
      11.24
      0.10
      0.90%
    • 2021/01/19
      11.14
      0.14
      1.27%
    • 2021/01/15
      11.00
      0.11
      0.99%
    • 2021/01/14
      11.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      11.11
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      11.11
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/11
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/08
      11.11
      0.04
      0.36%
    • 2021/01/07
      11.07
      0.15
      1.37%
    • 2021/01/06
      10.92
      0.01
      0.09%

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