PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)

10.83美元0.01(0.09%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.64%
3月1.09%
1年5.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/20
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/19
      10.85
      0.07
      0.65%
    • 2021/10/18
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/14
      10.77
      0.05
      0.47%
    • 2021/10/13
      10.72
      0.04
      0.38%
    • 2021/10/12
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/11
      10.68
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/08
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/07
      10.70
      0.05
      0.47%
    • 2021/10/06
      10.65
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/05
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/04
      10.66
      0.12
      1.11%
    • 2021/10/01
      10.78
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/30
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/29
      10.79
      0.05
      0.46%
    • 2021/09/28
      10.84
      0.10
      0.91%
    • 2021/09/27
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/24
      10.96
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/23
      11.00
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/22
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/21
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/20
      10.91
      0.13
      1.18%
    • 2021/09/17
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/16
      11.05
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/15
      11.09
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/14
      11.05
      0.04
      0.36%
    • 2021/09/13
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/10
      11.07
      0.00
      0.00%

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