PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)

9.71美元0.03(0.31%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.72%
3月1.46%
1年0.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      9.71
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/24
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/23
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/22
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/19
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/18
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      9.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      9.73
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/15
      9.78
      0.05
      0.51%
    • 2024/04/12
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/11
      9.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      9.86
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/09
      9.92
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/08
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/05
      9.91
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      9.88
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      9.89
      0.06
      0.60%
    • 2024/04/01
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/28
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      9.96
      0.07
      0.71%
    • 2024/03/26
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/22
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/21
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/20
      9.87
      0.05
      0.51%
    • 2024/03/19
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2024/03/18
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/15
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/14
      9.80
      0.04
      0.41%

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