PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)

9.83美元0.09(0.91%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月4.49%
3月5.6%
1年4.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      9.83
      0.09
      0.91%
    • 2023/02/03
      9.92
      0.08
      0.80%
    • 2023/02/02
      10.00
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/01
      10.03
      0.08
      0.80%
    • 2023/01/31
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/30
      9.91
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/27
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/26
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/25
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/24
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/23
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/20
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/19
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/18
      9.90
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/17
      9.85
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/12
      9.87
      0.07
      0.71%
    • 2023/01/11
      9.80
      0.07
      0.72%
    • 2023/01/10
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/06
      9.68
      0.10
      1.04%
    • 2023/01/05
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/03
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/30
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/28
      9.53
      0.06
      0.63%
    • 2022/12/27
      9.59
      0.06
      0.62%
    • 2022/12/23
      9.65
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/22
      9.69
      0.03
      0.31%

    下載歷史報價