PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)

10.94美元0(0%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.17%
3月0.55%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      10.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/29
      10.94
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/28
      10.90
      0.08
      0.74%
    • 2021/07/27
      10.82
      0.09
      0.83%
    • 2021/07/26
      10.91
      0.07
      0.64%
    • 2021/07/23
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/22
      11.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      11.01
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/20
      10.96
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/19
      10.92
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/16
      10.95
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/15
      11.00
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/14
      11.02
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/13
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/12
      11.07
      0.04
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/08
      11.00
      0.07
      0.63%
    • 2021/07/07
      11.07
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/06
      11.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      11.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      11.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/30
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      11.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/28
      11.06
      0.08
      0.73%
    • 2021/06/25
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/24
      10.96
      0.08
      0.74%
    • 2021/06/23
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      10.88
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/18
      10.84
      0.03
      0.28%

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