PIMCO動態多元資產基金-機構H級類別(美元避險)(累積股份)

10.03美元0(0%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.62%
1年5.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/18
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/17
      9.99
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/14
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/13
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/12
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/11
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/10
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/07
      9.92
      0.05
      0.50%
    • 2024/06/06
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2024/06/04
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/03
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/31
      9.90
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/29
      9.85
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/28
      9.90
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/24
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/23
      9.90
      0.04
      0.40%
    • 2024/05/22
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/21
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      9.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      9.96
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/15
      9.98
      0.07
      0.71%
    • 2024/05/14
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/13
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      9.89
      0.03
      0.30%

    下載歷史報價