安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元

10.90美元0.02(0.18%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.77%
1年11.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/14
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/13
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/10
      10.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/08
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/07
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/03
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/02
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/01
      10.84
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/31
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/30
      10.82
      0.05
      0.46%
    • 2021/08/27
      10.87
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/26
      10.84
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/25
      10.86
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/24
      10.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/20
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/19
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/18
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/17
      10.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/16
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/13
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/12
      10.86
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/11
      10.84
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    • 2021/08/10
      10.84
      0.03
      0.28%
    • 2021/08/09
      10.87
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    • 2021/08/06
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/05
      10.91
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/04
      10.90
      0.01
      0.09%

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