安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元

9.60美元0(0%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月1.54%
3月7.96%
1年14.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      9.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/24
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/23
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/22
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/21
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/17
      9.53
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/16
      9.56
      0.08
      0.83%
    • 2022/06/15
      9.64
      0.07
      0.73%
    • 2022/06/14
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/13
      9.61
      0.20
      2.04%
    • 2022/06/10
      9.81
      0.11
      1.11%
    • 2022/06/09
      9.92
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/08
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/07
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/06
      9.96
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/02
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/01
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/31
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/27
      9.99
      0.07
      0.71%
    • 2022/05/26
      9.92
      0.08
      0.81%
    • 2022/05/25
      9.84
      0.09
      0.92%
    • 2022/05/24
      9.75
      0.06
      0.62%
    • 2022/05/23
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/20
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/19
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/18
      9.74
      0.04
      0.41%
    • 2022/05/17
      9.78
      0.05
      0.51%
    • 2022/05/16
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/13
      9.83
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      0.00%
    • 2022/05/11
      9.81
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價