安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元

10.82美元0(0%)
2025/02/11更新
績效 / 
1月1.6%
3月1.37%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/11
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/10
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/07
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2025/02/06
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2025/02/05
      10.84
      0.05
      0.46%
    • 2025/02/04
      10.79
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    • 2025/02/03
      10.79
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      0.19%
    • 2025/01/24
      10.81
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      0.19%
    • 2025/01/23
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/22
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/21
      10.81
      0.06
      0.56%
    • 2025/01/17
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/16
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/15
      10.73
      0.10
      0.94%
    • 2025/01/14
      10.63
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/13
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2025/01/10
      10.65
      0.08
      0.75%
    • 2025/01/08
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/07
      10.74
      0.06
      0.56%
    • 2025/01/06
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/03
      10.82
      0.04
      0.37%
    • 2025/01/02
      10.78
      0.08
      0.75%
    • 2024/12/31
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/30
      10.68
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/27
      10.63
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      0.19%
    • 2024/12/26
      10.65
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      0.19%
    • 2024/12/24
      10.67
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      0.09%
    • 2024/12/23
      10.68
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      0.19%
    • 2024/12/20
      10.70
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    • 2024/12/19
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