安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元

9.48美元0.06(0.64%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月5.33%
3月0.74%
1年9.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      9.48
      0.06
      0.64%
    • 2023/03/29
      9.42
      0.08
      0.86%
    • 2023/03/28
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/27
      9.33
      0.09
      0.97%
    • 2023/03/24
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      9.24
      0.07
      0.75%
    • 2023/03/22
      9.31
      0.06
      0.65%
    • 2023/03/21
      9.25
      0.08
      0.87%
    • 2023/03/20
      9.17
      0.07
      0.76%
    • 2023/03/17
      9.24
      0.10
      1.07%
    • 2023/03/16
      9.34
      0.10
      1.08%
    • 2023/03/15
      9.24
      0.17
      1.81%
    • 2023/03/14
      9.41
      0.16
      1.73%
    • 2023/03/13
      9.25
      0.38
      3.95%
    • 2023/03/10
      9.63
      0.19
      1.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      9.82
      0.10
      1.01%
    • 2023/03/08
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/07
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/06
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/02
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/01
      9.93
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/24
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/23
      9.97
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/22
      9.93
      0.05
      0.51%
    • 2023/02/21
      9.88
      0.11
      1.10%
    • 2023/02/17
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/16
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/15
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/14
      10.06
      0.01
      0.10%

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