安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元

11.36美元0.01(0.09%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.53%
1年11.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/20
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/19
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/18
      11.37
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/15
      11.38
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/14
      11.40
      0.04
      0.35%
    • 2021/10/13
      11.36
      0.03
      0.27%
    • 2021/10/12
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/08
      11.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/06
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/05
      11.32
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/04
      11.34
      0.03
      0.26%
    • 2021/10/01
      11.37
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      11.37
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      11.38
      0.04
      0.35%
    • 2021/09/28
      11.34
      0.06
      0.53%
    • 2021/09/27
      11.40
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/24
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/23
      11.43
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/22
      11.46
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/17
      11.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/16
      11.45
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/15
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      11.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/08
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/07
      11.38
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價