安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元

9.48美元0.06(0.64%)

2023/03/30更新

績效 /

1月5.33%

3月0.74%

1年9.94%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
9.48
0.06
0.64%
2023/03/29
9.42
0.08
0.86%
2023/03/28
9.34
0.01
0.11%
2023/03/27
9.33
0.09
0.97%
2023/03/24
9.24
0.00
0.00%
2023/03/23
9.24
0.07
0.75%
2023/03/22
9.31
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2023/03/21
9.25
0.08
0.87%
2023/03/20
9.17
0.07
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9.24
0.10
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9.34
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1.08%
2023/03/15
9.24
0.17
1.81%
2023/03/14
9.41
0.16
1.73%
2023/03/13
9.25
0.38
3.95%
2023/03/10
9.63
0.19
1.94%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
9.82
0.10
1.01%
2023/03/08
9.92
0.00
0.00%
2023/03/07
9.92
0.02
0.20%
2023/03/06
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0.00
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2023/03/03
9.94
0.03
0.30%
2023/03/02
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0.02
0.20%
2023/03/01
9.93
0.02
0.20%
2023/02/24
9.95
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0.20%
2023/02/23
9.97
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0.40%
2023/02/22
9.93
0.05
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2023/02/21
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0.11
1.10%
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2023/02/15
10.04
0.02
0.20%
2023/02/14
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