安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元

10.67美元0.01(0.09%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.48%
3月3.35%
1年6.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.67
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/23
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/20
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/19
      10.68
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/18
      10.72
      0.05
      0.46%
    • 2024/12/17
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      10.76
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/13
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/12
      10.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/11
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/10
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/06
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/05
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/04
      10.84
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/02
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/29
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/27
      10.83
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/26
      10.81
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/25
      10.84
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/22
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
      10.82
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/20
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/19
      10.80
      0.03
      0.28%

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