安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元

10.21美元0.06(0.59%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.73%
3月0.39%
1年6.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      10.21
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/22
      10.15
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/19
      10.12
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/18
      10.11
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/17
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/16
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/15
      10.09
      0.08
      0.79%
    • 2024/04/12
      10.17
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/11
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/10
      10.21
      0.08
      0.78%
    • 2024/04/09
      10.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      10.29
      0.00
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    • 2024/04/03
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      10.28
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/01
      10.33
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      10.31
      0.06
      0.58%
    • 2024/03/27
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/26
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      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
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      0.03
      0.29%
    • 2024/03/22
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/21
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      0.03
      0.29%
    • 2024/03/20
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/19
      10.32
      0.03
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    • 2024/03/18
      10.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      10.32
      0.01
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    • 2024/03/11
      10.31
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      0.19%
    • 2024/03/08
      10.33
      0.01
      0.10%

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