安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元

10.10美元0.02(0.2%)
2024/04/17更新
績效 / 
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3月0.2%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.10
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/16
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/15
      10.09
      0.08
      0.79%
    • 2024/04/12
      10.17
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/11
      10.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/10
      10.21
      0.08
      0.78%
    • 2024/04/09
      10.29
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    • 2024/04/08
      10.29
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    • 2024/04/03
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      10.28
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/01
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/28
      10.31
      0.06
      0.58%
    • 2024/03/27
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/26
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      10.36
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/21
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/20
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/19
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/18
      10.29
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    • 2024/03/15
      10.29
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      10.33
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    • 2024/03/12
      10.32
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    • 2024/03/11
      10.31
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
      10.29
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    • 2024/03/04
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