安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元

9.52美元0.04(0.42%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月1.6%
3月4.32%
1年15.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/28
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/25
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/23
      9.57
      0.05
      0.53%
    • 2022/11/22
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/21
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/18
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      9.53
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/16
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      9.57
      0.05
      0.53%
    • 2022/11/14
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/10
      9.54
      0.22
      2.36%
    • 2022/11/09
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/08
      9.33
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/07
      9.29
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      9.28
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/03
      9.30
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/02
      9.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/31
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/28
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/27
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/26
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/25
      9.32
      0.05
      0.54%
    • 2022/10/24
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/21
      9.25
      0.03
      0.32%
    • 2022/10/20
      9.28
      0.06
      0.64%
    • 2022/10/19
      9.34
      0.04
      0.43%
    • 2022/10/18
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/17
      9.38
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價