安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)

10.44離岸人民幣0.01(0.1%)

2022/01/20更新

績效 /

1月0.37%

3月1.03%

1年4.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
10.44
0.01
0.10%
2022/01/19
10.45
0.00
0.00%
2022/01/18
10.45
0.04
0.38%
2022/01/14
10.49
0.03
0.29%
2022/01/13
10.52
0.01
0.10%
2022/01/12
10.51
0.01
0.10%
2022/01/11
10.52
0.02
0.19%
2022/01/10
10.50
0.02
0.19%
2022/01/07
10.52
0.00
0.00%
2022/01/06
10.52
0.01
0.10%
2022/01/05
10.51
0.04
0.38%
2022/01/04
10.55
0.02
0.19%
2022/01/03
10.57
0.01
0.10%
2021/12/30
10.58
0.01
0.10%
2021/12/29
10.57
0.06
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
10.61
0.00
0.00%
2021/12/22
10.61
0.03
0.28%
2021/12/21
10.58
0.03
0.28%
2021/12/20
10.55
0.01
0.10%
2021/12/17
10.56
0.02
0.19%
2021/12/16
10.58
0.03
0.28%
2021/12/15
10.55
0.01
0.10%
2021/12/14
10.54
0.01
0.10%
2021/12/13
10.55
0.02
0.19%
2021/12/10
10.53
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0.00%
2021/12/09
10.53
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2021/12/08
10.53
0.01
0.10%
2021/12/07
10.54
0.03
0.29%
2021/12/06
10.51
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0.00%
2021/12/03
10.51
0.01
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