安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)

8.04離岸人民幣0.01(0.13%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.07%
3月0.27%
1年2.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      8.04
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/17
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/16
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/15
      8.02
      0.07
      0.87%
    • 2024/04/12
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/11
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/10
      8.13
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      0.73%
    • 2024/04/09
      8.19
      0.00
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    • 2024/04/08
      8.19
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/03
      8.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      8.19
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/01
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/28
      8.21
      0.05
      0.61%
    • 2024/03/27
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/26
      8.28
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      8.28
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/22
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/21
      8.30
      0.03
      0.36%
    • 2024/03/20
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/19
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/18
      8.24
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      0.12%
    • 2024/03/15
      8.23
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      0.12%
    • 2024/03/14
      8.24
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      0.36%
    • 2024/03/13
      8.27
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      0.12%
    • 2024/03/12
      8.26
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      8.26
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    • 2024/03/06
      8.24
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    • 2024/03/05
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