安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)

9.18離岸人民幣0.01(0.11%)

2022/08/16更新

績效 /

1月4.44%

3月3.55%

1年7.66%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
9.18
0.01
0.11%
2022/08/15
9.19
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2022/08/12
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2022/08/10
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2022/08/08
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2022/08/05
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0.43%
2022/08/04
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2022/08/01
9.10
0.02
0.22%
2022/07/29
9.08
0.06
0.67%
2022/07/28
9.02
0.04
0.44%
2022/07/27
9.06
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
9.04
0.00
0.00%
2022/07/25
9.04
0.01
0.11%
2022/07/22
9.03
0.05
0.56%
2022/07/21
8.98
0.05
0.56%
2022/07/20
8.93
0.03
0.34%
2022/07/19
8.90
0.03
0.34%
2022/07/18
8.87
0.01
0.11%
2022/07/15
8.86
0.06
0.68%
2022/07/14
8.80
0.02
0.23%
2022/07/13
8.82
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2022/07/07
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2022/07/06
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