安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)

7.92離岸人民幣0(0%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月2.22%
3月2.1%
1年2.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      7.92
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/24
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2025/04/23
      7.89
      0.04
      0.51%
    • 2025/04/22
      7.85
      0.04
      0.51%
    • 2025/04/21
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/17
      7.83
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/16
      7.83
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/15
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/14
      7.81
      0.05
      0.64%
    • 2025/04/11
      7.76
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/10
      7.78
      0.09
      1.14%
    • 2025/04/09
      7.87
      0.05
      0.64%
    • 2025/04/08
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/07
      7.82
      0.19
      2.37%
    • 2025/04/02
      8.01
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      8.00
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/31
      8.00
      0.02
      0.25%
    • 2025/03/28
      8.02
      0.05
      0.62%
    • 2025/03/27
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2025/03/26
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      0.04
      0.49%
    • 2025/03/25
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/24
      8.12
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/21
      8.13
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    • 2025/03/20
      8.13
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    • 2025/03/19
      8.13
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      0.25%
    • 2025/03/18
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    • 2025/03/17
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    • 2025/03/14
      8.11
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    • 2025/03/13
      8.10
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    • 2025/03/12
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    下載歷史報價