安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)

10.79離岸人民幣0(0%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月1.19%
3月4.54%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/08
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/07
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/03
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/02
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/01
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/28
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/27
      10.68
      0.07
      0.65%
    • 2021/05/26
      10.75
      0.01
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    • 2021/05/25
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/24
      10.77
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/21
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/20
      10.74
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/18
      10.72
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/17
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/14
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/13
      10.69
      0.04
      0.38%
    • 2021/05/12
      10.65
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/11
      10.69
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/10
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/07
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/06
      10.71
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      0.00%
    • 2021/05/05
      10.71
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    • 2021/05/04
      10.70
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      0.19%
    • 2021/05/03
      10.68
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/29
      10.66
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      0.00%
    • 2021/04/28
      10.66
      0.05
      0.47%

    下載歷史報價