安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)

8.13離岸人民幣0.07(0.87%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月5.36%
3月1.11%
1年9.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      8.13
      0.07
      0.87%
    • 2023/03/28
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/27
      8.05
      0.08
      1.00%
    • 2023/03/24
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      7.97
      0.06
      0.75%
    • 2023/03/22
      8.03
      0.06
      0.75%
    • 2023/03/21
      7.97
      0.06
      0.76%
    • 2023/03/20
      7.91
      0.06
      0.75%
    • 2023/03/17
      7.97
      0.08
      0.99%
    • 2023/03/16
      8.05
      0.08
      1.00%
    • 2023/03/15
      7.97
      0.14
      1.73%
    • 2023/03/14
      8.11
      0.13
      1.63%
    • 2023/03/13
      7.98
      0.33
      3.97%
    • 2023/03/10
      8.31
      0.16
      1.89%
    • 2023/03/09
      8.47
      0.09
      1.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      8.56
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/07
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/06
      8.58
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/02
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/01
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/24
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/23
      8.60
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/22
      8.62
      0.05
      0.58%
    • 2023/02/21
      8.57
      0.09
      1.04%
    • 2023/02/17
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/16
      8.67
      0.04
      0.46%
    • 2023/02/15
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/14
      8.72
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/13
      8.74
      0.03
      0.34%

    下載歷史報價