安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)

8.13離岸人民幣0.07(0.87%)

2023/03/29更新

績效 /

1月5.36%

3月1.11%

1年9.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
8.13
0.07
0.87%
2023/03/28
8.06
0.01
0.12%
2023/03/27
8.05
0.08
1.00%
2023/03/24
7.97
0.00
0.00%
2023/03/23
7.97
0.06
0.75%
2023/03/22
8.03
0.06
0.75%
2023/03/21
7.97
0.06
0.76%
2023/03/20
7.91
0.06
0.75%
2023/03/17
7.97
0.08
0.99%
2023/03/16
8.05
0.08
1.00%
2023/03/15
7.97
0.14
1.73%
2023/03/14
8.11
0.13
1.63%
2023/03/13
7.98
0.33
3.97%
2023/03/10
8.31
0.16
1.89%
2023/03/09
8.47
0.09
1.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
8.56
0.00
0.00%
2023/03/07
8.56
0.02
0.23%
2023/03/06
8.58
0.00
0.00%
2023/03/03
8.58
0.03
0.35%
2023/03/02
8.55
0.02
0.23%
2023/03/01
8.57
0.02
0.23%
2023/02/24
8.59
0.01
0.12%
2023/02/23
8.60
0.02
0.23%
2023/02/22
8.62
0.05
0.58%
2023/02/21
8.57
0.09
1.04%
2023/02/17
8.66
0.01
0.12%
2023/02/16
8.67
0.04
0.46%
2023/02/15
8.71
0.01
0.12%
2023/02/14
8.72
0.02
0.23%
2023/02/13
8.74
0.03
0.34%

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