安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)

8.47離岸人民幣0.02(0.24%)

2022/12/06更新

績效 /

1月3.24%

3月2.39%

1年12.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
8.47
0.02
0.24%
2022/12/05
8.49
0.05
0.59%
2022/12/02
8.54
0.01
0.12%
2022/12/01
8.53
0.05
0.59%
2022/11/30
8.48
0.07
0.83%
2022/11/29
8.41
0.09
1.06%
2022/11/28
8.50
0.01
0.12%
2022/11/25
8.51
0.01
0.12%
2022/11/23
8.50
0.04
0.47%
2022/11/22
8.46
0.02
0.24%
2022/11/21
8.44
0.02
0.24%
2022/11/18
8.46
0.01
0.12%
2022/11/17
8.47
0.03
0.35%
2022/11/16
8.50
0.00
0.00%
2022/11/15
8.50
0.04
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
8.46
0.02
0.24%
2022/11/10
8.48
0.19
2.29%
2022/11/09
8.29
0.01
0.12%
2022/11/08
8.30
0.04
0.48%
2022/11/07
8.26
0.01
0.12%
2022/11/04
8.25
0.02
0.24%
2022/11/03
8.27
0.04
0.48%
2022/11/02
8.31
0.00
0.00%
2022/11/01
8.31
0.01
0.12%
2022/10/31
8.32
0.02
0.24%
2022/10/28
8.34
0.03
0.36%
2022/10/27
8.37
0.01
0.12%
2022/10/26
8.36
0.02
0.24%
2022/10/25
8.34
0.05
0.60%
2022/10/24
8.29
0.01
0.12%

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