安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)

9.18離岸人民幣0.01(0.11%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月4.44%
3月3.55%
1年7.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/15
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/12
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2022/08/11
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/10
      9.17
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/09
      9.13
      0.04
      0.44%
    • 2022/08/08
      9.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      9.17
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/04
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/03
      9.20
      0.05
      0.55%
    • 2022/08/02
      9.15
      0.05
      0.55%
    • 2022/08/01
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/29
      9.08
      0.06
      0.67%
    • 2022/07/28
      9.02
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/27
      9.06
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      9.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/22
      9.03
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/21
      8.98
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/20
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/19
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/18
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/15
      8.86
      0.06
      0.68%
    • 2022/07/14
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/13
      8.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/12
      8.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/08
      8.80
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/07
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/06
      8.74
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價