安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)

9.89離岸人民幣0.05(0.51%)

2023/03/30更新

績效 /

1月4.9%

3月0.2%

1年9.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
9.89
0.05
0.51%
2023/03/29
9.84
0.08
0.82%
2023/03/28
9.76
0.01
0.10%
2023/03/27
9.75
0.11
1.14%
2023/03/24
9.64
0.01
0.10%
2023/03/23
9.65
0.08
0.82%
2023/03/22
9.73
0.08
0.83%
2023/03/21
9.65
0.08
0.84%
2023/03/20
9.57
0.07
0.73%
2023/03/17
9.64
0.11
1.13%
2023/03/16
9.75
0.10
1.04%
2023/03/15
9.65
0.17
1.73%
2023/03/14
9.82
0.16
1.66%
2023/03/13
9.66
0.40
3.98%
2023/03/10
10.06
0.20
1.95%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
10.26
0.10
0.97%
2023/03/08
10.36
0.00
0.00%
2023/03/07
10.36
0.02
0.19%
2023/03/06
10.38
0.01
0.10%
2023/03/03
10.39
0.04
0.39%
2023/03/02
10.35
0.02
0.19%
2023/03/01
10.37
0.03
0.29%
2023/02/24
10.40
0.01
0.10%
2023/02/23
10.41
0.04
0.39%
2023/02/22
10.37
0.05
0.48%
2023/02/21
10.32
0.11
1.06%
2023/02/17
10.43
0.01
0.10%
2023/02/16
10.44
0.05
0.48%
2023/02/15
10.49
0.01
0.10%
2023/02/14
10.50
0.02
0.19%

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