安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)

10.53離岸人民幣0.01(0.1%)
2024/03/26更新
績效 / 
1月0.29%
3月2.83%
1年9.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/25
      10.54
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/22
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/21
      10.57
      0.04
      0.38%
    • 2024/03/20
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/19
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/18
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/13
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/12
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/11
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/08
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/07
      10.52
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/06
      10.49
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/05
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/04
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/01
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/29
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/27
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/26
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/23
      10.50
      0.05
      0.48%
    • 2024/02/22
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/21
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      10.43
      0.04
      0.39%
    • 2024/02/16
      10.39
      0.04
      0.38%
    • 2024/02/15
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/07
      10.44
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      0.00%
    • 2024/02/06
      10.44
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      0.00%
    • 2024/02/05
      10.44
      0.07
      0.67%

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