安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)

10.06離岸人民幣0.02(0.2%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月1.82%
3月4.01%
1年12.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/25
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/23
      10.07
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/22
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/21
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/18
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/17
      10.03
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/16
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/15
      10.07
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/14
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/10
      10.05
      0.23
      2.34%
    • 2022/11/09
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/08
      9.84
      0.06
      0.61%
    • 2022/11/07
      9.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/04
      9.78
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      9.80
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/02
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/01
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/31
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/28
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/27
      9.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/26
      9.85
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/25
      9.82
      0.05
      0.51%
    • 2022/10/24
      9.77
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/21
      9.75
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/20
      9.78
      0.06
      0.61%
    • 2022/10/19
      9.84
      0.05
      0.51%
    • 2022/10/18
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/17
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/14
      9.87
      0.02
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