安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)

10.45離岸人民幣0.02(0.19%)

2025/04/16更新

績效 /

1月3.06%

3月2.52%

1年2.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
10.45
0.02
0.19%
2025/04/15
10.43
0.01
0.10%
2025/04/14
10.42
0.06
0.58%
2025/04/11
10.36
0.02
0.19%
2025/04/10
10.38
0.12
1.14%
2025/04/09
10.50
0.06
0.58%
2025/04/08
10.44
0.00
0.00%
2025/04/07
10.44
0.25
2.34%
2025/04/02
10.69
0.01
0.09%
2025/04/01
10.68
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2025/03/31
10.68
0.03
0.28%
2025/03/28
10.71
0.02
0.19%
2025/03/27
10.73
0.02
0.19%
2025/03/26
10.75
0.06
0.56%
2025/03/25
10.81
0.02
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/24
10.79
0.02
0.19%
2025/03/21
10.81
0.00
0.00%
2025/03/20
10.81
0.00
0.00%
2025/03/19
10.81
0.03
0.28%
2025/03/18
10.78
0.02
0.19%
2025/03/17
10.80
0.02
0.19%
2025/03/14
10.78
0.02
0.19%
2025/03/13
10.76
0.01
0.09%
2025/03/12
10.77
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0.19%
2025/03/11
10.75
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2025/03/10
10.77
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2025/03/07
10.80
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0.19%
2025/03/06
10.82
0.02
0.19%
2025/03/05
10.84
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0.09%
2025/03/04
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