安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)

9.89離岸人民幣0.05(0.51%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月4.9%
3月0.2%
1年9.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      9.89
      0.05
      0.51%
    • 2023/03/29
      9.84
      0.08
      0.82%
    • 2023/03/28
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/27
      9.75
      0.11
      1.14%
    • 2023/03/24
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/23
      9.65
      0.08
      0.82%
    • 2023/03/22
      9.73
      0.08
      0.83%
    • 2023/03/21
      9.65
      0.08
      0.84%
    • 2023/03/20
      9.57
      0.07
      0.73%
    • 2023/03/17
      9.64
      0.11
      1.13%
    • 2023/03/16
      9.75
      0.10
      1.04%
    • 2023/03/15
      9.65
      0.17
      1.73%
    • 2023/03/14
      9.82
      0.16
      1.66%
    • 2023/03/13
      9.66
      0.40
      3.98%
    • 2023/03/10
      10.06
      0.20
      1.95%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      10.26
      0.10
      0.97%
    • 2023/03/08
      10.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/07
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/06
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/03
      10.39
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/02
      10.35
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/01
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2023/02/24
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/23
      10.41
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/22
      10.37
      0.05
      0.48%
    • 2023/02/21
      10.32
      0.11
      1.06%
    • 2023/02/17
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/16
      10.44
      0.05
      0.48%
    • 2023/02/15
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/14
      10.50
      0.02
      0.19%

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