安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)

10.28離岸人民幣0.02(0.2%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.19%
3月0.48%
1年2.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      10.28
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/18
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/17
      10.26
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/16
      10.24
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/15
      10.25
      0.09
      0.87%
    • 2024/04/12
      10.34
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      0.19%
    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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      0.77%
    • 2024/04/09
      10.46
      0.00
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    • 2024/04/08
      10.46
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    • 2024/04/03
      10.47
      0.01
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    • 2024/04/02
      10.46
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      0.38%
    • 2024/04/01
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/28
      10.49
      0.06
      0.57%
    • 2024/03/27
      10.55
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      10.53
      0.01
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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      0.00
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      10.52
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    • 2024/03/06
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