安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)

8.12新台幣0.03(0.37%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.82%
3月5.61%
1年6.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      8.12
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/25
      8.09
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/24
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/23
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/22
      8.07
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/19
      8.05
      0.03
      0.37%
    • 2023/05/18
      8.02
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/17
      7.99
      0.07
      0.88%
    • 2023/05/16
      7.92
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/15
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/12
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/11
      7.92
      0.04
      0.50%
    • 2023/05/10
      7.96
      0.05
      0.63%
    • 2023/05/09
      7.91
      0.05
      0.63%
    • 2023/05/08
      7.96
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      7.97
      0.06
      0.76%
    • 2023/05/04
      7.91
      0.22
      2.71%
    • 2023/05/03
      8.13
      0.10
      1.22%
    • 2023/05/02
      8.23
      0.10
      1.20%
    • 2023/04/28
      8.33
      0.03
      0.36%
    • 2023/04/27
      8.30
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/25
      8.31
      0.04
      0.48%
    • 2023/04/24
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/21
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/20
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/19
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/18
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/17
      8.31
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      0.00%
    • 2023/04/14
      8.31
      0.01
      0.12%

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