安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)

8.10新台幣0.03(0.37%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.22%
3月0.4%
1年1.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2023/12/06
      8.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/05
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/04
      8.06
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/01
      8.07
      0.06
      0.75%
    • 2023/11/30
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/29
      8.00
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/28
      7.99
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/27
      7.97
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/24
      7.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/21
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/20
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/17
      7.97
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      7.97
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/14
      7.97
      0.10
      1.27%
    • 2023/11/13
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/10
      7.86
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/09
      7.83
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/08
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/07
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/06
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2023/11/03
      7.87
      0.04
      0.51%
    • 2023/11/02
      7.83
      0.14
      1.82%
    • 2023/11/01
      7.69
      0.07
      0.92%
    • 2023/10/31
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2023/10/30
      7.60
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/27
      7.61
      0.03
      0.39%
    • 2023/10/26
      7.64
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價