安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)

8.12新台幣0.03(0.37%)

2023/05/26更新

績效 /

1月1.82%

3月5.61%

1年6.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
8.12
0.03
0.37%
2023/05/25
8.09
0.00
0.00%
2023/05/24
8.09
0.01
0.12%
2023/05/23
8.08
0.01
0.12%
2023/05/22
8.07
0.02
0.25%
2023/05/19
8.05
0.03
0.37%
2023/05/18
8.02
0.03
0.38%
2023/05/17
7.99
0.07
0.88%
2023/05/16
7.92
0.03
0.38%
2023/05/15
7.95
0.00
0.00%
2023/05/12
7.95
0.03
0.38%
2023/05/11
7.92
0.04
0.50%
2023/05/10
7.96
0.05
0.63%
2023/05/09
7.91
0.05
0.63%
2023/05/08
7.96
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
7.97
0.06
0.76%
2023/05/04
7.91
0.22
2.71%
2023/05/03
8.13
0.10
1.22%
2023/05/02
8.23
0.10
1.20%
2023/04/28
8.33
0.03
0.36%
2023/04/27
8.30
0.00
0.00%
2023/04/26
8.30
0.01
0.12%
2023/04/25
8.31
0.04
0.48%
2023/04/24
8.35
0.02
0.24%
2023/04/21
8.33
0.02
0.24%
2023/04/20
8.31
0.00
0.00%
2023/04/19
8.31
0.01
0.12%
2023/04/18
8.30
0.01
0.12%
2023/04/17
8.31
0.00
0.00%
2023/04/14
8.31
0.01
0.12%

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