安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)

8.35新台幣0.02(0.24%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.51%
3月2.02%
1年5.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/22
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/19
      8.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/17
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/16
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/15
      8.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/12
      8.37
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/11
      8.35
      0.05
      0.60%
    • 2024/07/10
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/09
      8.29
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/08
      8.31
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/05
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/03
      8.31
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/02
      8.28
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      8.25
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/28
      8.26
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/27
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/26
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/25
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/24
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/21
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/20
      8.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/17
      8.30
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      0.00%
    • 2024/06/14
      8.30
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      0.24%
    • 2024/06/13
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/12
      8.31
      0.03
      0.36%
    • 2024/06/11
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/07
      8.30
      0.02
      0.24%

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