安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)

8.21新台幣0.02(0.24%)

2023/03/30更新

績效 /

1月5.31%

3月1.03%

1年10.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
8.21
0.02
0.24%
2023/03/29
8.19
0.07
0.86%
2023/03/28
8.12
0.00
0.00%
2023/03/27
8.12
0.09
1.12%
2023/03/24
8.03
0.01
0.12%
2023/03/23
8.04
0.07
0.86%
2023/03/22
8.11
0.06
0.75%
2023/03/21
8.05
0.06
0.75%
2023/03/20
7.99
0.05
0.62%
2023/03/17
8.04
0.09
1.11%
2023/03/16
8.13
0.08
0.99%
2023/03/15
8.05
0.14
1.71%
2023/03/14
8.19
0.13
1.61%
2023/03/13
8.06
0.34
4.05%
2023/03/10
8.40
0.16
1.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/09
8.56
0.09
1.04%
2023/03/08
8.65
0.01
0.12%
2023/03/07
8.64
0.02
0.23%
2023/03/06
8.66
0.01
0.12%
2023/03/03
8.67
0.03
0.35%
2023/03/02
8.64
0.01
0.12%
2023/03/01
8.65
0.02
0.23%
2023/02/24
8.67
0.02
0.23%
2023/02/23
8.69
0.00
0.00%
2023/02/22
8.69
0.05
0.58%
2023/02/21
8.64
0.10
1.14%
2023/02/17
8.74
0.01
0.11%
2023/02/16
8.75
0.04
0.46%
2023/02/15
8.79
0.01
0.11%
2023/02/14
8.80
0.01
0.11%

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