安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣

8.39新台幣0.05(0.6%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月6.11%
3月4.32%
1年5.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      8.39
      0.05
      0.60%
    • 2023/03/20
      8.34
      0.04
      0.48%
    • 2023/03/17
      8.38
      0.12
      1.41%
    • 2023/03/16
      8.50
      0.10
      1.19%
    • 2023/03/15
      8.40
      0.16
      1.87%
    • 2023/03/14
      8.56
      0.14
      1.66%
    • 2023/03/13
      8.42
      0.40
      4.54%
    • 2023/03/10
      8.82
      0.16
      1.78%
    • 2023/03/09
      8.98
      0.09
      0.99%
    • 2023/03/08
      9.07
      0.05
      0.55%
    • 2023/03/07
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/06
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/03
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/02
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/01
      9.03
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      9.02
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/23
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/22
      9.04
      0.07
      0.78%
    • 2023/02/21
      8.97
      0.10
      1.10%
    • 2023/02/17
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/16
      9.04
      0.05
      0.55%
    • 2023/02/15
      9.09
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/14
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/13
      9.10
      0.05
      0.55%
    • 2023/02/10
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/09
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/08
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/07
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/06
      9.05
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/03
      9.03
      0.05
      0.55%

    下載歷史報價