安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣

8.99新台幣0.04(0.45%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.69%
1年5.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      8.99
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/22
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/21
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/16
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/15
      8.97
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/14
      8.92
      0.21
      2.30%
    • 2022/11/10
      9.13
      0.20
      2.24%
    • 2022/11/09
      8.93
      0.05
      0.56%
    • 2022/11/08
      8.98
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/07
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/04
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/03
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/02
      9.01
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/01
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/31
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/27
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/26
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/25
      9.07
      0.07
      0.78%
    • 2022/10/24
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/21
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/20
      8.98
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/19
      9.01
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/18
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/17
      9.04
      0.04
      0.44%
    • 2022/10/14
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/13
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/12
      9.03
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價