PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型

104.73美元0.19(0.18%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月1.14%
3月8.53%
1年5.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      104.73
      0.19
      0.18%
    • 2024/02/22
      104.92
      0.42
      0.40%
    • 2024/02/21
      104.50
      0.49
      0.47%
    • 2024/02/20
      104.01
      0.39
      0.37%
    • 2024/02/16
      104.40
      0.06
      0.06%
    • 2024/02/15
      104.46
      2.35
      2.30%
    • 2024/02/14
      102.12
      0.57
      0.56%
    • 2024/02/13
      101.55
      1.65
      1.60%
    • 2024/02/12
      103.20
      0.06
      0.05%
    • 2024/02/09
      103.14
      0.16
      0.16%
    • 2024/02/08
      102.98
      0.53
      0.52%
    • 2024/02/07
      102.45
      0.19
      0.18%
    • 2024/02/06
      102.26
      0.62
      0.60%
    • 2024/02/02
      102.88
      0.68
      0.66%
    • 2024/02/01
      103.57
      0.58
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/31
      102.99
      0.12
      0.12%
    • 2024/01/30
      103.11
      0.51
      0.49%
    • 2024/01/29
      103.62
      0.54
      0.53%
    • 2024/01/26
      103.08
      0.14
      0.14%
    • 2024/01/25
      102.94
      0.29
      0.29%
    • 2024/01/24
      102.64
      0.42
      0.41%
    • 2024/01/23
      103.06
      0.68
      0.65%
    • 2024/01/22
      103.74
      0.58
      0.56%
    • 2024/01/19
      103.16
      1.72
      1.70%
    • 2024/01/18
      101.44
      0.84
      0.82%
    • 2024/01/17
      102.28
      2.32
      2.21%
    • 2024/01/16
      104.59
      1.14
      1.08%
    • 2024/01/12
      105.74
      0.85
      0.81%
    • 2024/01/11
      104.89
      0.51
      0.48%
    • 2024/01/10
      105.40
      0.44
      0.42%

    下載歷史報價