PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型

111.14美元1.59(1.45%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月4.55%
3月7.8%
1年5.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      111.14
      1.59
      1.45%
    • 2025/01/15
      109.56
      1.00
      0.92%
    • 2025/01/14
      108.56
      0.95
      0.88%
    • 2025/01/13
      107.60
      0.20
      0.18%
    • 2025/01/10
      107.41
      2.14
      1.96%
    • 2025/01/08
      109.55
      0.33
      0.30%
    • 2025/01/07
      109.88
      0.58
      0.53%
    • 2025/01/06
      110.46
      0.90
      0.81%
    • 2025/01/03
      111.36
      1.12
      1.02%
    • 2025/01/02
      110.24
      0.63
      0.57%
    • 2024/12/31
      110.87
      0.21
      0.19%
    • 2024/12/30
      110.66
      1.04
      0.93%
    • 2024/12/24
      111.70
      0.80
      0.72%
    • 2024/12/23
      110.90
      0.40
      0.36%
    • 2024/12/20
      110.51
      1.78
      1.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      108.73
      2.32
      2.09%
    • 2024/12/18
      111.05
      3.38
      2.95%
    • 2024/12/17
      114.42
      0.23
      0.20%
    • 2024/12/16
      114.66
      0.51
      0.44%
    • 2024/12/13
      115.17
      0.34
      0.29%
    • 2024/12/12
      115.50
      0.12
      0.10%
    • 2024/12/11
      115.62
      0.11
      0.10%
    • 2024/12/10
      115.51
      1.52
      1.30%
    • 2024/12/09
      117.02
      0.43
      0.36%
    • 2024/12/06
      117.45
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/05
      117.46
      0.43
      0.36%
    • 2024/12/04
      117.89
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/03
      118.02
      0.37
      0.31%
    • 2024/12/02
      118.40
      1.58
      1.32%
    • 2024/11/29
      119.98
      0.43
      0.36%

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