PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型

108.64美元1.15(1.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月4.02%
3月7.86%
1年7.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      108.64
      1.15
      1.04%
    • 2024/07/24
      109.79
      1.67
      1.50%
    • 2024/07/23
      111.46
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/22
      111.52
      0.80
      0.72%
    • 2024/07/19
      110.73
      0.29
      0.26%
    • 2024/07/18
      111.01
      0.93
      0.83%
    • 2024/07/17
      111.95
      0.53
      0.47%
    • 2024/07/16
      111.42
      0.60
      0.54%
    • 2024/07/15
      110.82
      0.52
      0.47%
    • 2024/07/12
      110.30
      0.93
      0.85%
    • 2024/07/11
      109.37
      2.19
      2.04%
    • 2024/07/10
      107.19
      0.83
      0.78%
    • 2024/07/09
      106.36
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/08
      106.45
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/05
      106.40
      0.41
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      105.99
      0.55
      0.52%
    • 2024/07/02
      105.43
      0.56
      0.53%
    • 2024/07/01
      104.88
      0.55
      0.52%
    • 2024/06/28
      105.42
      0.43
      0.41%
    • 2024/06/27
      104.99
      0.47
      0.45%
    • 2024/06/26
      104.52
      0.44
      0.42%
    • 2024/06/25
      104.96
      0.87
      0.82%
    • 2024/06/24
      105.83
      0.72
      0.69%
    • 2024/06/21
      105.11
      0.25
      0.24%
    • 2024/06/20
      105.36
      0.33
      0.31%
    • 2024/06/18
      105.69
      0.18
      0.17%
    • 2024/06/17
      105.51
      0.46
      0.43%
    • 2024/06/14
      105.97
      0.21
      0.20%
    • 2024/06/13
      106.18
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/12
      106.24
      0.99
      0.94%

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