PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型

121.89美元1.33(1.1%)
2024/09/13更新
績效 / 
1月8.28%
3月15.36%
1年26.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      121.89
      1.33
      1.10%
    • 2024/09/12
      120.56
      0.94
      0.79%
    • 2024/09/11
      119.62
      0.36
      0.30%
    • 2024/09/10
      119.98
      1.59
      1.34%
    • 2024/09/09
      118.39
      0.61
      0.52%
    • 2024/09/06
      117.78
      0.03
      0.02%
    • 2024/09/05
      117.81
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/04
      117.78
      0.16
      0.14%
    • 2024/09/03
      117.62
      0.60
      0.51%
    • 2024/08/30
      118.22
      1.12
      0.96%
    • 2024/08/29
      117.10
      0.67
      0.57%
    • 2024/08/28
      117.77
      0.35
      0.29%
    • 2024/08/27
      118.11
      0.25
      0.21%
    • 2024/08/26
      117.86
      0.51
      0.43%
    • 2024/08/23
      117.36
      1.88
      1.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      115.48
      0.59
      0.51%
    • 2024/08/21
      114.90
      0.35
      0.31%
    • 2024/08/20
      114.55
      0.21
      0.18%
    • 2024/08/19
      114.34
      1.15
      1.02%
    • 2024/08/16
      113.19
      0.02
      0.01%
    • 2024/08/15
      113.18
      0.29
      0.26%
    • 2024/08/14
      113.47
      0.89
      0.79%
    • 2024/08/13
      112.57
      1.10
      0.99%
    • 2024/08/12
      111.47
      0.61
      0.55%
    • 2024/08/09
      112.08
      0.97
      0.88%
    • 2024/08/08
      111.11
      0.56
      0.51%
    • 2024/08/07
      110.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/06
      110.54
      1.06
      0.95%
    • 2024/08/02
      111.60
      0.79
      0.70%
    • 2024/08/01
      112.39
      0.74
      0.67%

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