PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型

116.81美元0.74(0.63%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月2.52%
3月3.26%
1年23.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      116.81
      0.74
      0.63%
    • 2024/11/19
      117.55
      1.17
      1.01%
    • 2024/11/18
      116.38
      0.30
      0.26%
    • 2024/11/15
      116.08
      0.36
      0.31%
    • 2024/11/14
      115.72
      0.67
      0.57%
    • 2024/11/13
      116.39
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/12
      116.35
      1.80
      1.52%
    • 2024/11/08
      118.15
      1.14
      0.98%
    • 2024/11/07
      117.01
      1.21
      1.04%
    • 2024/11/06
      115.80
      2.09
      1.77%
    • 2024/11/05
      117.88
      1.20
      1.02%
    • 2024/11/04
      116.69
      0.69
      0.60%
    • 2024/11/01
      116.00
      0.99
      0.85%
    • 2024/10/31
      116.99
      1.75
      1.47%
    • 2024/10/30
      118.73
      0.35
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      118.39
      0.06
      0.05%
    • 2024/10/25
      118.33
      0.09
      0.08%
    • 2024/10/24
      118.42
      0.29
      0.24%
    • 2024/10/23
      118.71
      0.45
      0.38%
    • 2024/10/22
      118.26
      0.34
      0.29%
    • 2024/10/21
      118.60
      1.99
      1.65%
    • 2024/10/18
      120.59
      0.67
      0.56%
    • 2024/10/17
      119.92
      0.41
      0.34%
    • 2024/10/16
      120.33
      1.11
      0.93%
    • 2024/10/15
      119.22
      1.22
      1.03%
    • 2024/10/11
      118.01
      0.86
      0.74%
    • 2024/10/10
      117.14
      0.70
      0.59%
    • 2024/10/09
      117.84
      0.08
      0.07%
    • 2024/10/08
      117.76
      0.27
      0.23%
    • 2024/10/07
      118.02
      0.93
      0.78%

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