PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型

104.12美元0.02(0.02%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.82%
3月0.19%
1年8.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      104.12
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/23
      104.10
      1.67
      1.58%
    • 2024/05/22
      105.77
      0.77
      0.72%
    • 2024/05/21
      106.54
      0.26
      0.24%
    • 2024/05/20
      106.80
      0.48
      0.45%
    • 2024/05/17
      107.28
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/16
      107.29
      0.26
      0.24%
    • 2024/05/15
      107.03
      1.37
      1.30%
    • 2024/05/14
      105.66
      0.39
      0.37%
    • 2024/05/13
      105.27
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/10
      105.18
      0.10
      0.09%
    • 2024/05/09
      105.28
      1.27
      1.22%
    • 2024/05/08
      104.01
      1.07
      1.02%
    • 2024/05/07
      105.08
      1.38
      1.33%
    • 2024/05/03
      103.70
      0.75
      0.73%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      102.95
      1.49
      1.47%
    • 2024/05/01
      101.46
      0.29
      0.28%
    • 2024/04/30
      101.75
      0.73
      0.71%
    • 2024/04/29
      102.48
      1.01
      0.99%
    • 2024/04/26
      101.47
      0.25
      0.25%
    • 2024/04/25
      101.22
      0.82
      0.80%
    • 2024/04/24
      102.04
      0.20
      0.20%
    • 2024/04/23
      102.24
      1.17
      1.15%
    • 2024/04/22
      101.07
      1.04
      1.04%
    • 2024/04/19
      100.04
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/18
      100.10
      0.28
      0.28%
    • 2024/04/17
      99.81
      0.24
      0.24%
    • 2024/04/16
      100.05
      1.36
      1.34%
    • 2024/04/15
      101.41
      1.58
      1.53%
    • 2024/04/12
      102.99
      0.68
      0.65%

    下載歷史報價