安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元)

11.30美元0.14(1.19%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月1.08%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      11.30
      0.14
      1.19%
    • 2024/04/24
      11.43
      0.16
      1.43%
    • 2024/04/23
      11.27
      0.10
      0.90%
    • 2024/04/22
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/19
      11.18
      0.14
      1.23%
    • 2024/04/18
      11.32
      0.06
      0.51%
    • 2024/04/17
      11.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      11.36
      0.19
      1.66%
    • 2024/04/15
      11.56
      0.14
      1.21%
    • 2024/04/12
      11.70
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/11
      11.65
      0.19
      1.59%
    • 2024/04/10
      11.83
      0.06
      0.48%
    • 2024/04/09
      11.78
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/08
      11.74
      0.12
      1.06%
    • 2024/04/05
      11.62
      0.14
      1.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      11.75
      0.05
      0.42%
    • 2024/04/03
      11.70
      0.11
      0.92%
    • 2024/04/02
      11.81
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/28
      11.85
      0.06
      0.52%
    • 2024/03/27
      11.78
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/26
      11.81
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      11.81
      0.10
      0.81%
    • 2024/03/22
      11.91
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      0.02%
    • 2024/03/21
      11.91
      0.14
      1.15%
    • 2024/03/20
      11.77
      0.08
      0.70%
    • 2024/03/19
      11.69
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      0.06%
    • 2024/03/18
      11.70
      0.16
      1.36%
    • 2024/03/15
      11.86
      0.06
      0.49%
    • 2024/03/14
      11.92
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/13
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