瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金B南非幣

9.24南非幣0.02(0.17%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月3.23%
3月6.4%
1年4.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      9.24
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/25
      9.26
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/22
      9.25
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/21
      9.23
      0.04
      0.48%
    • 2021/10/20
      9.28
      0.01
      0.16%
    • 2021/10/19
      9.26
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/18
      9.26
      0.11
      1.18%
    • 2021/10/15
      9.15
      0.05
      0.54%
    • 2021/10/14
      9.10
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/13
      9.09
      0.00
      0.05%
    • 2021/10/12
      9.10
      0.13
      1.42%
    • 2021/10/08
      9.23
      0.07
      0.71%
    • 2021/10/07
      9.29
      0.05
      0.59%
    • 2021/10/06
      9.35
      0.06
      0.59%
    • 2021/10/05
      9.41
      0.09
      0.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      9.49
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/01
      9.52
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/30
      9.51
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/29
      9.50
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/28
      9.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/27
      9.53
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/24
      9.55
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/23
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      0.03
      0.30%
    • 2021/09/22
      9.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/17
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/16
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    • 2021/09/15
      9.62
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/14
      9.67
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/13
      9.69
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/10
      9.68
      0.04
      0.41%

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