瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金B南非幣

9.71南非幣0.06(0.58%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.99%
3月1.83%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      9.71
      0.06
      0.58%
    • 2021/07/28
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/27
      9.81
      0.06
      0.65%
    • 2021/07/26
      9.87
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/23
      9.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/22
      9.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/21
      9.90
      0.06
      0.60%
    • 2021/07/19
      9.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/16
      9.95
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/15
      9.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/14
      9.98
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/13
      9.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/12
      9.93
      0.04
      0.43%
    • 2021/07/09
      9.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/08
      9.88
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      9.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/06
      9.85
      0.05
      0.55%
    • 2021/07/05
      9.90
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/02
      9.91
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/01
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/30
      9.89
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/29
      9.91
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/28
      9.91
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/25
      9.88
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      0.26%
    • 2021/06/24
      9.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
      9.94
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      0.08%
    • 2021/06/21
      9.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/18
      9.92
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/17
      9.91
      0.05
      0.49%

    下載歷史報價