瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息)

7.38南非幣0(0.01%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.04%
1年10.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      7.38
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/18
      7.38
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
      7.34
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      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      7.33
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/16
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    • 2024/09/30
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    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
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    下載歷史報價