瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息)

7.46南非幣0(0.06%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月3.17%
3月4.74%
1年19.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      7.46
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/01
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/30
      7.44
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/29
      7.45
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/28
      7.47
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/27
      7.46
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/24
      7.47
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/23
      7.48
      0.05
      0.72%
    • 2022/06/22
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/21
      7.53
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/17
      7.55
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/16
      7.57
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/15
      7.58
      0.06
      0.78%
    • 2022/06/14
      7.53
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/13
      7.54
      0.09
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      7.63
      0.04
      0.58%
    • 2022/06/09
      7.68
      0.01
      0.19%
    • 2022/06/08
      7.69
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/07
      7.69
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/06
      7.69
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/02
      7.70
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/01
      7.69
      0.02
      0.32%
    • 2022/05/31
      7.71
      0.02
      0.26%
    • 2022/05/30
      7.73
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/27
      7.72
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/26
      7.72
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    • 2022/05/25
      7.72
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    • 2022/05/24
      7.73
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      0.17%
    • 2022/05/23
      7.71
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      0.08%
    • 2022/05/20
      7.71
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價