瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息)

7.34南非幣0(0.06%)
2023/12/05更新
績效 / 
1月1.94%
3月1.94%
1年4.65%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/05
      7.34
      0.00
      0.06%
    • 2023/12/04
      7.34
      0.01
      0.08%
    • 2023/12/01
      7.34
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      0.12%
    • 2023/11/30
      7.34
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      7.34
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/28
      7.33
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/27
      7.32
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/24
      7.32
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/23
      7.30
      0.02
      0.28%
    • 2023/11/22
      7.28
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      0.23%
    • 2023/11/21
      7.26
      0.01
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    • 2023/11/20
      7.25
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      0.23%
    • 2023/11/17
      7.24
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      0.02%
    • 2023/11/16
      7.24
      0.01
      0.21%
    • 2023/11/15
      7.22
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      7.25
      0.04
      0.53%
    • 2023/11/10
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    • 2023/11/09
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    • 2023/11/08
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    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
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      0.13%
    • 2023/11/03
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      0.33%
    • 2023/11/02
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      0.18%
    • 2023/11/01
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    • 2023/10/31
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    • 2023/10/30
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    • 2023/10/27
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    • 2023/10/26
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    • 2023/10/25
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    • 2023/10/24
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    下載歷史報價