瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息)

7.13南非幣0.01(0.17%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月3%
3月3.61%
1年17.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      7.13
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/23
      7.12
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/22
      7.09
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/21
      7.10
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      7.10
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/17
      7.13
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/16
      7.16
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/15
      7.13
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/14
      7.11
      0.18
      2.53%
    • 2022/11/11
      6.94
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/10
      6.93
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/09
      6.89
      0.03
      0.50%
    • 2022/11/08
      6.86
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/07
      6.83
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/04
      6.84
      0.02
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      6.81
      0.03
      0.47%
    • 2022/11/02
      6.85
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/01
      6.84
      0.01
      0.19%
    • 2022/10/31
      6.86
      0.03
      0.41%
    • 2022/10/28
      6.89
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/27
      6.90
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/26
      6.88
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/25
      6.88
      0.04
      0.57%
    • 2022/10/21
      6.92
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/20
      6.93
      0.03
      0.40%
    • 2022/10/19
      6.95
      0.03
      0.46%
    • 2022/10/18
      6.99
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/17
      6.98
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/14
      7.00
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/13
      7.01
      0.05
      0.77%

    下載歷史報價