瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) B 類型 (年配息)

7.30南非幣0.04(0.6%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.01%
3月2.92%
1年2.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      7.30
      0.04
      0.60%
    • 2023/03/24
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/23
      7.35
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/22
      7.35
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/21
      7.32
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/20
      7.34
      0.03
      0.47%
    • 2023/03/17
      7.38
      0.04
      0.49%
    • 2023/03/16
      7.34
      0.05
      0.63%
    • 2023/03/15
      7.39
      0.05
      0.67%
    • 2023/03/14
      7.34
      0.04
      0.53%
    • 2023/03/13
      7.38
      0.06
      0.81%
    • 2023/03/10
      7.32
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/09
      7.31
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/08
      7.29
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/07
      7.30
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      7.31
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/03
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/02
      7.29
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/01
      7.29
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/24
      7.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/23
      7.30
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      0.26%
    • 2023/02/22
      7.29
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      0.04%
    • 2023/02/21
      7.29
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      0.55%
    • 2023/02/20
      7.33
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      0.11%
    • 2023/02/17
      7.34
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    • 2023/02/16
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
      7.34
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      0.40%
    • 2023/02/13
      7.37
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      0.08%
    • 2023/02/10
      7.37
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      0.18%

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