瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) A 類型 (累積)

7.73澳幣0.04(0.47%)

2023/05/30更新

績效 /

1月2.44%

3月2.88%

1年3.08%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/30
7.73
0.04
0.47%
2023/05/29
7.70
0.00
0.05%
2023/05/25
7.69
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2023/05/23
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2023/05/18
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2023/05/11
7.85
0.01
0.12%
2023/05/10
7.84
0.01
0.07%
2023/05/09
7.83
0.02
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/08
7.85
0.04
0.45%
2023/05/05
7.88
0.04
0.45%
2023/05/04
7.92
0.00
0.04%
2023/05/03
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0.01
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2023/05/02
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0.26%
2023/04/28
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2023/04/27
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2023/04/26
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2023/04/25
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2023/04/24
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