瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) A 類型 (累積)

7.74澳幣0.01(0.13%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月1.45%
3月1.55%
1年4.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      7.74
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/28
      7.73
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/27
      7.72
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/24
      7.72
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/23
      7.72
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/22
      7.70
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/21
      7.70
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/20
      7.69
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/17
      7.67
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/16
      7.68
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/15
      7.66
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/14
      7.68
      0.03
      0.45%
    • 2023/11/10
      7.64
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/09
      7.64
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/08
      7.65
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      7.65
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/06
      7.64
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/03
      7.65
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/02
      7.62
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/01
      7.63
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/31
      7.62
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/30
      7.63
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/27
      7.63
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/26
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/25
      7.62
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      0.06%
    • 2023/10/24
      7.63
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      0.05%
    • 2023/10/20
      7.63
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      0.09%
    • 2023/10/19
      7.62
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      0.10%
    • 2023/10/18
      7.61
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      0.11%
    • 2023/10/17
      7.62
      0.02
      0.27%

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