瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金A澳幣

8.69澳幣0.1(1.13%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月3.1%
3月5.58%
1年14.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      8.69
      0.10
      1.13%
    • 2022/01/20
      8.59
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/19
      8.55
      0.07
      0.87%
    • 2022/01/18
      8.48
      0.08
      0.91%
    • 2022/01/17
      8.56
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/14
      8.55
      0.06
      0.67%
    • 2022/01/13
      8.60
      0.05
      0.52%
    • 2022/01/12
      8.65
      0.05
      0.56%
    • 2022/01/11
      8.70
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/10
      8.73
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/07
      8.76
      0.02
      0.27%
    • 2022/01/06
      8.78
      0.07
      0.81%
    • 2022/01/05
      8.85
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/04
      8.89
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/03
      8.90
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/30
      8.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      8.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/27
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/24
      8.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      8.93
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/22
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/21
      8.97
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/20
      8.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/17
      8.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/16
      8.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/15
      8.98
      0.04
      0.43%
    • 2021/12/14
      9.02
      0.04
      0.49%
    • 2021/12/13
      9.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/10
      9.06
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/09
      9.05
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價