瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) A 類型 (累積)

7.48澳幣0.01(0.11%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.01%
3月6.92%
1年23.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      7.48
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/10
      7.48
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/08
      7.50
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/05
      7.50
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/04
      7.52
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/03
      7.53
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/02
      7.53
      0.07
      0.88%
    • 2022/08/01
      7.59
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/29
      7.60
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/28
      7.56
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/27
      7.52
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/26
      7.51
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/25
      7.49
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/22
      7.47
      0.03
      0.46%
    • 2022/07/21
      7.44
      0.05
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      7.39
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/19
      7.38
      0.06
      0.81%
    • 2022/07/18
      7.44
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/15
      7.45
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/14
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/13
      7.46
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/12
      7.47
      0.08
      1.08%
    • 2022/07/08
      7.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      7.55
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/06
      7.59
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/05
      7.63
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/04
      7.67
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/01
      7.68
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/30
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/29
      7.67
      0.01
      0.18%

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