瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) A 類型 (累積)

7.56澳幣0.06(0.78%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月8.23%
3月0.64%
1年16.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      7.56
      0.06
      0.78%
    • 2022/11/30
      7.50
      0.06
      0.82%
    • 2022/11/29
      7.44
      0.05
      0.66%
    • 2022/11/28
      7.39
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/25
      7.37
      0.11
      1.58%
    • 2022/11/24
      7.26
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/23
      7.26
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/22
      7.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      7.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      7.23
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/17
      7.25
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/16
      7.27
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/15
      7.26
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/14
      7.24
      0.17
      2.44%
    • 2022/11/11
      7.06
      0.01
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      7.08
      0.05
      0.74%
    • 2022/11/09
      7.03
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/08
      6.99
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/07
      6.97
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/04
      6.99
      0.01
      0.20%
    • 2022/11/03
      6.98
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/02
      6.99
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/01
      6.99
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/31
      7.01
      0.03
      0.42%
    • 2022/10/28
      7.04
      0.01
      0.21%
    • 2022/10/27
      7.05
      0.01
      0.19%
    • 2022/10/26
      7.04
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/25
      7.04
      0.04
      0.56%
    • 2022/10/21
      7.07
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/20
      7.09
      0.03
      0.45%

    下載歷史報價