瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金A澳幣

9.53澳幣0.03(0.3%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月2.43%
3月4.18%
1年3.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      9.53
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/24
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2021/09/23
      9.58
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/22
      9.55
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/17
      9.57
      0.04
      0.46%
    • 2021/09/16
      9.62
      0.05
      0.52%
    • 2021/09/15
      9.67
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/14
      9.71
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/13
      9.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      9.72
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/09
      9.68
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/08
      9.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/07
      9.66
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/06
      9.70
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/03
      9.69
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      9.72
      0.05
      0.48%
    • 2021/09/01
      9.76
      0.05
      0.47%
    • 2021/08/31
      9.81
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/30
      9.82
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/27
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      0.00
      0.05%
    • 2021/08/26
      9.80
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      0.02%
    • 2021/08/25
      9.80
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      0.05%
    • 2021/08/24
      9.80
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      0.10%
    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
      9.84
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      0.12%
    • 2021/08/13
      9.83
      0.02
      0.24%

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