瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (澳幣) A 類型 (累積)

7.73澳幣0.04(0.47%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月2.44%
3月2.88%
1年3.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      7.73
      0.04
      0.47%
    • 2023/05/29
      7.70
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/25
      7.69
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/24
      7.71
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/23
      7.72
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/22
      7.72
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/19
      7.73
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/18
      7.74
      0.03
      0.34%
    • 2023/05/17
      7.76
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/16
      7.79
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/15
      7.82
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    • 2023/05/12
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    • 2023/05/11
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      0.01
      0.12%
    • 2023/05/10
      7.84
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/09
      7.83
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      7.85
      0.04
      0.45%
    • 2023/05/05
      7.88
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      0.45%
    • 2023/05/04
      7.92
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    • 2023/05/03
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      0.14%
    • 2023/05/02
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      0.26%
    • 2023/04/28
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      0.29%
    • 2023/04/27
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      0.20%
    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
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      0.18%

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