宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)

8.97南非幣0.1(1.13%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1.09%
3月5.58%
1年7.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      8.97
      0.10
      1.13%
    • 2022/11/29
      8.87
      0.06
      0.67%
    • 2022/11/28
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/25
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/23
      8.93
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/22
      8.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      8.89
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/16
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/15
      8.94
      0.06
      0.68%
    • 2022/11/14
      8.88
      0.06
      0.67%
    • 2022/11/11
      8.94
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/10
      8.97
      0.26
      2.99%
    • 2022/11/09
      8.71
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      8.73
      0.08
      0.93%
    • 2022/11/07
      8.65
      0.07
      0.80%
    • 2022/11/04
      8.72
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/03
      8.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/02
      8.76
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/01
      8.77
      0.06
      0.68%
    • 2022/10/31
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/28
      8.81
      0.06
      0.69%
    • 2022/10/27
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/26
      8.73
      0.05
      0.57%
    • 2022/10/25
      8.78
      0.09
      1.04%
    • 2022/10/24
      8.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      8.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      8.69
      0.08
      0.91%
    • 2022/10/19
      8.77
      0.04
      0.45%

    下載歷史報價