宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)

9.11南非幣0.01(0.11%)
2025/11/11更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.24%
1年4.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/11
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/10
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2025/11/07
      9.06
      0.06
      0.66%
    • 2025/11/06
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2025/11/05
      9.10
      0.01
      0.11%
    • 2025/11/04
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2025/11/03
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/31
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2025/10/30
      9.16
      0.05
      0.54%
    • 2025/10/29
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/28
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2025/10/27
      9.23
      0.04
      0.44%
    • 2025/10/23
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/22
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2025/10/21
      9.21
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/20
      9.20
      0.05
      0.55%
    • 2025/10/17
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/16
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/15
      9.16
      0.05
      0.55%
    • 2025/10/14
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2025/10/13
      9.13
      0.05
      0.55%
    • 2025/10/09
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2025/10/08
      9.20
      0.08
      0.86%
    • 2025/10/07
      9.28
      0.00
      0.00%
    • 2025/10/03
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/02
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2025/10/01
      9.28
      0.07
      0.76%
    • 2025/09/30
      9.21
      0.04
      0.43%
    • 2025/09/26
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/09/25
      9.25
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價