宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)

8.42南非幣0.11(1.32%)

2023/03/21更新

績效 /

1月6.64%

3月3.5%

1年6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
8.42
0.11
1.32%
2023/03/20
8.31
0.11
1.31%
2023/03/17
8.42
0.14
1.64%
2023/03/16
8.56
0.11
1.30%
2023/03/15
8.45
0.19
2.20%
2023/03/14
8.64
0.19
2.25%
2023/03/13
8.45
0.30
3.43%
2023/03/10
8.75
0.20
2.24%
2023/03/09
8.95
0.13
1.43%
2023/03/08
9.08
0.02
0.22%
2023/03/07
9.10
0.09
0.98%
2023/03/06
9.19
0.00
0.00%
2023/03/03
9.19
0.04
0.44%
2023/03/02
9.15
0.02
0.22%
2023/03/01
9.17
0.03
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
9.20
0.01
0.11%
2023/02/23
9.21
0.05
0.55%
2023/02/22
9.16
0.08
0.88%
2023/02/21
9.08
0.16
1.73%
2023/02/17
9.24
0.01
0.11%
2023/02/16
9.23
0.02
0.22%
2023/02/15
9.25
0.00
0.00%
2023/02/14
9.25
0.01
0.11%
2023/02/13
9.26
0.05
0.54%
2023/02/10
9.21
0.00
0.00%
2023/02/09
9.21
0.02
0.22%
2023/02/08
9.23
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0.00%
2023/02/07
9.23
0.09
0.97%
2023/02/06
9.32
0.02
0.21%
2023/02/03
9.34
0.07
0.74%

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