宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)

8.69南非幣0.02(0.23%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月3.14%
3月1.91%
1年4.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2023/12/05
      8.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/04
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2023/12/01
      8.69
      0.06
      0.70%
    • 2023/11/30
      8.63
      0.04
      0.47%
    • 2023/11/29
      8.59
      0.06
      0.70%
    • 2023/11/28
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/27
      8.52
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/24
      8.50
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/22
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/21
      8.50
      0.03
      0.35%
    • 2023/11/20
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/17
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/16
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/15
      8.50
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      8.50
      0.09
      1.07%
    • 2023/11/13
      8.41
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/10
      8.39
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/09
      8.36
      0.05
      0.60%
    • 2023/11/08
      8.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      8.41
      0.07
      0.83%
    • 2023/11/06
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/03
      8.49
      0.08
      0.95%
    • 2023/11/02
      8.41
      0.13
      1.57%
    • 2023/11/01
      8.28
      0.07
      0.85%
    • 2023/10/31
      8.21
      0.07
      0.86%
    • 2023/10/30
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2023/10/27
      8.12
      0.05
      0.61%
    • 2023/10/26
      8.17
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/25
      8.16
      0.06
      0.73%

    下載歷史報價