宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)

8.42南非幣0.11(1.32%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月6.64%
3月3.5%
1年6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      8.42
      0.11
      1.32%
    • 2023/03/20
      8.31
      0.11
      1.31%
    • 2023/03/17
      8.42
      0.14
      1.64%
    • 2023/03/16
      8.56
      0.11
      1.30%
    • 2023/03/15
      8.45
      0.19
      2.20%
    • 2023/03/14
      8.64
      0.19
      2.25%
    • 2023/03/13
      8.45
      0.30
      3.43%
    • 2023/03/10
      8.75
      0.20
      2.24%
    • 2023/03/09
      8.95
      0.13
      1.43%
    • 2023/03/08
      9.08
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/07
      9.10
      0.09
      0.98%
    • 2023/03/06
      9.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      9.19
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/02
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/01
      9.17
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/23
      9.21
      0.05
      0.55%
    • 2023/02/22
      9.16
      0.08
      0.88%
    • 2023/02/21
      9.08
      0.16
      1.73%
    • 2023/02/17
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/16
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/15
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/14
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/13
      9.26
      0.05
      0.54%
    • 2023/02/10
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/09
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/08
      9.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/07
      9.23
      0.09
      0.97%
    • 2023/02/06
      9.32
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/03
      9.34
      0.07
      0.74%

    下載歷史報價