宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)

8.69南非幣0.02(0.23%)

2023/12/06更新

績效 /

1月3.14%

3月1.91%

1年4.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
8.69
0.02
0.23%
2023/12/05
8.67
0.00
0.00%
2023/12/04
8.67
0.02
0.23%
2023/12/01
8.69
0.06
0.70%
2023/11/30
8.63
0.04
0.47%
2023/11/29
8.59
0.06
0.70%
2023/11/28
8.53
0.01
0.12%
2023/11/27
8.52
0.02
0.24%
2023/11/24
8.50
0.02
0.24%
2023/11/22
8.48
0.02
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2023/11/21
8.50
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0.35%
2023/11/20
8.53
0.01
0.12%
2023/11/17
8.52
0.01
0.12%
2023/11/16
8.51
0.01
0.12%
2023/11/15
8.50
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
8.50
0.09
1.07%
2023/11/13
8.41
0.02
0.24%
2023/11/10
8.39
0.03
0.36%
2023/11/09
8.36
0.05
0.60%
2023/11/08
8.41
0.00
0.00%
2023/11/07
8.41
0.07
0.83%
2023/11/06
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0.01
0.12%
2023/11/03
8.49
0.08
0.95%
2023/11/02
8.41
0.13
1.57%
2023/11/01
8.28
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2023/10/31
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0.25%
2023/10/27
8.12
0.05
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2023/10/26
8.17
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0.12%
2023/10/25
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0.73%

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