宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)

10.41南非幣0.05(0.48%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0%
3月0.76%
1年9.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.41
      0.05
      0.48%
    • 2021/10/13
      10.36
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/12
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/08
      10.30
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/07
      10.30
      0.07
      0.68%
    • 2021/10/06
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/05
      10.34
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/04
      10.35
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/01
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/30
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/29
      10.41
      0.06
      0.58%
    • 2021/09/28
      10.35
      0.06
      0.58%
    • 2021/09/27
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/24
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/23
      10.43
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/17
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/16
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/15
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/14
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/13
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/09
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/08
      10.44
      0.07
      0.67%
    • 2021/09/07
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/03
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/02
      10.54
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/01
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2021/08/31
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/30
      10.49
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價