宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)

8.93南非幣0.02(0.22%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0%
3月1.56%
1年13.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/14
      8.95
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/13
      8.98
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/12
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/11
      8.91
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/07
      8.95
      0.09
      1.00%
    • 2024/06/06
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/05
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/04
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/03
      9.03
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/31
      9.01
      0.05
      0.56%
    • 2024/05/30
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/29
      8.94
      0.05
      0.56%
    • 2024/05/28
      8.99
      0.04
      0.45%
    • 2024/05/24
      8.95
      0.06
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      8.89
      0.06
      0.67%
    • 2024/05/22
      8.95
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/21
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/20
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/17
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/16
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      9.00
      0.08
      0.90%
    • 2024/05/14
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/09
      8.90
      0.06
      0.68%
    • 2024/05/08
      8.84
      0.12
      1.34%
    • 2024/05/07
      8.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/06
      8.97
      0.04
      0.45%
    • 2024/05/03
      8.93
      0.06
      0.68%

    下載歷史報價