宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)

9.45南非幣0.03(0.32%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月2.62%
3月6.64%
1年22.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      9.45
      0.03
      0.32%
    • 2024/10/01
      9.42
      0.04
      0.43%
    • 2024/09/30
      9.38
      0.05
      0.53%
    • 2024/09/27
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/26
      9.44
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/25
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/24
      9.43
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/23
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/20
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/19
      9.41
      0.05
      0.53%
    • 2024/09/18
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/16
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/13
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/12
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/11
      9.25
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      9.25
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/09
      9.23
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/06
      9.26
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/05
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/04
      9.27
      0.05
      0.54%
    • 2024/09/03
      9.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/30
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/29
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/28
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/27
      9.21
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      0.00%
    • 2024/08/26
      9.21
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    • 2024/08/23
      9.21
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    • 2024/08/22
      9.17
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    • 2024/08/21
      9.17
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      0.33%
    • 2024/08/20
      9.14
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