宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)

9.15南非幣0.02(0.22%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.38%
3月0.8%
1年12.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.15
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/18
      9.17
      0.06
      0.65%
    • 2024/12/17
      9.23
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/16
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/13
      9.22
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/12
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/11
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/10
      9.31
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/09
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/06
      9.32
      0.07
      0.75%
    • 2024/12/05
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/04
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/03
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/02
      9.37
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/29
      9.41
      0.04
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/26
      9.35
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/25
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/22
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/21
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/20
      9.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/19
      9.34
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/18
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/14
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/13
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/12
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/11
      9.41
      0.04
      0.43%
    • 2024/11/08
      9.37
      0.07
      0.75%
    • 2024/11/07
      9.30
      0.09
      0.96%

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