宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)

8.78南非幣0.04(0.45%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.12%
3月0.14%
1年9.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      8.78
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/24
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/23
      8.83
      0.07
      0.80%
    • 2024/04/22
      8.76
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/19
      8.74
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/18
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/17
      8.75
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/16
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/15
      8.71
      0.11
      1.25%
    • 2024/04/12
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/11
      8.84
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/10
      8.89
      0.08
      0.89%
    • 2024/04/09
      8.97
      0.05
      0.55%
    • 2024/04/08
      9.02
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/03
      9.00
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      9.00
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/01
      9.04
      0.05
      0.56%
    • 2024/03/28
      8.99
      0.07
      0.77%
    • 2024/03/27
      9.06
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/26
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      9.03
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/22
      9.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/21
      9.08
      0.04
      0.44%
    • 2024/03/20
      9.04
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/19
      9.01
      0.04
      0.45%
    • 2024/03/18
      8.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/15
      8.97
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      0.00%
    • 2024/03/14
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/13
      8.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/12
      8.98
      0.01
      0.11%

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