宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)

9.68南非幣0.05(0.51%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月4.44%
3月5.16%
1年0.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      9.68
      0.05
      0.51%
    • 2022/08/16
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/15
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/12
      9.74
      0.04
      0.41%
    • 2022/08/11
      9.70
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/10
      9.70
      0.05
      0.52%
    • 2022/08/09
      9.65
      0.06
      0.62%
    • 2022/08/08
      9.71
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/05
      9.69
      0.13
      1.32%
    • 2022/08/04
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/03
      9.81
      0.07
      0.72%
    • 2022/08/02
      9.74
      0.11
      1.14%
    • 2022/08/01
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/29
      9.61
      0.08
      0.84%
    • 2022/07/28
      9.53
      0.06
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      9.47
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/26
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/25
      9.46
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/22
      9.44
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/21
      9.42
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/20
      9.40
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/19
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/18
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/15
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/14
      9.30
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/13
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/12
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/08
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/07
      9.32
      0.05
      0.54%

    下載歷史報價