宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)

10.02南非幣0(0%)
2022/11/22更新
績效 / 
1月3.62%
3月6.09%
1年7.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/22
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/21
      10.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/17
      10.01
      0.05
      0.50%
    • 2022/11/16
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/15
      10.07
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/14
      10.01
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/11
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/10
      10.10
      0.29
      2.96%
    • 2022/11/09
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/08
      9.83
      0.09
      0.92%
    • 2022/11/07
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/04
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/03
      9.74
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/02
      9.79
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/01
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/31
      9.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/28
      9.83
      0.05
      0.51%
    • 2022/10/27
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/26
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/25
      9.74
      0.06
      0.62%
    • 2022/10/24
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/21
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/20
      9.70
      0.11
      1.12%
    • 2022/10/19
      9.81
      0.06
      0.61%
    • 2022/10/18
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/17
      9.85
      0.04
      0.41%
    • 2022/10/14
      9.81
      0.06
      0.61%
    • 2022/10/13
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/12
      9.87
      0.07
      0.70%

    下載歷史報價