宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)

10.91南非幣0(0%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.18%
3月2.73%
1年9.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/18
      10.91
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/14
      10.95
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/13
      10.98
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/12
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/11
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/10
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/07
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/06
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/05
      10.94
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/04
      10.98
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/03
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/30
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/29
      11.00
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/28
      10.96
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      10.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/23
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/22
      10.94
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/21
      10.90
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/20
      10.87
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/17
      10.89
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/16
      10.93
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/15
      10.90
      0.05
      0.46%
    • 2021/12/14
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/13
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/10
      10.86
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/09
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/08
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/07
      10.88
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/06
      10.85
      0.05
      0.46%

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