宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)

6.25南非幣0.04(0.64%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月5.75%
3月0.16%
1年12.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      6.25
      0.04
      0.64%
    • 2023/11/29
      6.21
      0.03
      0.49%
    • 2023/11/28
      6.18
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/27
      6.17
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/24
      6.16
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/22
      6.14
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/21
      6.16
      0.02
      0.32%
    • 2023/11/20
      6.18
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/17
      6.17
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/16
      6.16
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/15
      6.15
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/14
      6.16
      0.07
      1.15%
    • 2023/11/13
      6.09
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/10
      6.08
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/09
      6.06
      0.04
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      6.10
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/07
      6.09
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/06
      6.10
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/03
      6.11
      0.05
      0.83%
    • 2023/11/02
      6.06
      0.10
      1.68%
    • 2023/11/01
      5.96
      0.05
      0.85%
    • 2023/10/31
      5.91
      0.05
      0.85%
    • 2023/10/30
      5.86
      0.01
      0.17%
    • 2023/10/27
      5.85
      0.03
      0.51%
    • 2023/10/26
      5.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/25
      5.88
      0.04
      0.68%
    • 2023/10/24
      5.92
      0.05
      0.85%
    • 2023/10/23
      5.87
      0.01
      0.17%
    • 2023/10/20
      5.86
      0.01
      0.17%
    • 2023/10/19
      5.87
      0.04
      0.68%

    下載歷史報價