宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)

6.53南非幣0(0%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.95%
3月0.15%
1年11.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      6.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/15
      6.53
      0.07
      1.06%
    • 2024/04/12
      6.60
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/11
      6.61
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/10
      6.63
      0.06
      0.90%
    • 2024/04/09
      6.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      6.69
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    • 2024/04/03
      6.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      6.69
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/01
      6.72
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/28
      6.70
      0.04
      0.59%
    • 2024/03/27
      6.74
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/26
      6.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      6.72
      0.04
      0.59%
    • 2024/03/22
      6.76
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      6.75
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/20
      6.73
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/19
      6.71
      0.04
      0.60%
    • 2024/03/18
      6.67
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/15
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      0.00%
    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
      6.68
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
      6.64
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    • 2024/03/05
      6.62
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/04
      6.61
      0.03
      0.45%
    • 2024/03/01
      6.64
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      0.15%

    下載歷史報價