宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)

6.07南非幣0.02(0.33%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月2.19%
3月8.45%
1年0.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      6.07
      0.02
      0.33%
    • 2024/07/22
      6.05
      0.05
      0.82%
    • 2024/07/19
      6.10
      0.03
      0.49%
    • 2024/07/18
      6.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/17
      6.07
      0.03
      0.50%
    • 2024/07/16
      6.04
      0.02
      0.33%
    • 2024/07/15
      6.06
      0.05
      0.83%
    • 2024/07/12
      6.01
      0.03
      0.50%
    • 2024/07/11
      6.04
      0.07
      1.17%
    • 2024/07/10
      5.97
      0.01
      0.17%
    • 2024/07/09
      5.98
      0.05
      0.83%
    • 2024/07/08
      6.03
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      0.50%
    • 2024/07/05
      6.06
      0.03
      0.49%
    • 2024/07/03
      6.09
      0.02
      0.33%
    • 2024/07/02
      6.07
      0.13
      2.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      5.94
      0.07
      1.17%
    • 2024/06/28
      6.01
      0.05
      0.83%
    • 2024/06/27
      6.06
      0.06
      1.00%
    • 2024/06/26
      6.00
      0.02
      0.33%
    • 2024/06/25
      6.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/24
      6.02
      0.08
      1.35%
    • 2024/06/21
      5.94
      0.08
      1.33%
    • 2024/06/20
      6.02
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/18
      6.01
      0.02
      0.33%
    • 2024/06/17
      6.03
      0.07
      1.15%
    • 2024/06/14
      6.10
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      0.65%
    • 2024/06/13
      6.14
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      0.97%
    • 2024/06/12
      6.20
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/11
      6.19
      0.16
      2.52%
    • 2024/06/07
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