宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)

5.68南非幣0.06(1.07%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月9.94%
3月1.44%
1年46.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      5.68
      0.06
      1.07%
    • 2023/03/23
      5.62
      0.15
      2.60%
    • 2023/03/22
      5.77
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/21
      5.78
      0.10
      1.76%
    • 2023/03/20
      5.68
      0.03
      0.53%
    • 2023/03/17
      5.71
      0.11
      1.89%
    • 2023/03/16
      5.82
      0.08
      1.39%
    • 2023/03/15
      5.74
      0.09
      1.54%
    • 2023/03/14
      5.83
      0.14
      2.46%
    • 2023/03/13
      5.69
      0.22
      3.72%
    • 2023/03/10
      5.91
      0.21
      3.43%
    • 2023/03/09
      6.12
      0.10
      1.61%
    • 2023/03/08
      6.22
      0.04
      0.65%
    • 2023/03/07
      6.18
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/06
      6.17
      0.03
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      6.14
      0.02
      0.33%
    • 2023/03/02
      6.12
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/01
      6.13
      0.09
      1.45%
    • 2023/02/24
      6.22
      0.02
      0.32%
    • 2023/02/23
      6.24
      0.06
      0.97%
    • 2023/02/22
      6.18
      0.06
      0.98%
    • 2023/02/21
      6.12
      0.11
      1.77%
    • 2023/02/17
      6.23
      0.05
      0.81%
    • 2023/02/16
      6.18
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/15
      6.17
      0.03
      0.49%
    • 2023/02/14
      6.14
      0.04
      0.65%
    • 2023/02/13
      6.18
      0.06
      0.98%
    • 2023/02/10
      6.12
      0.05
      0.82%
    • 2023/02/09
      6.07
      0.03
      0.50%
    • 2023/02/08
      6.04
      0.04
      0.66%

    下載歷史報價