宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)

6.76南非幣0(0%)
2025/03/24更新
績效 / 
1月0.88%
3月1.96%
1年0%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/24
      6.76
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/21
      6.76
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/20
      6.77
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/19
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/18
      6.79
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/17
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/14
      6.79
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    • 2025/03/13
      6.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/12
      6.79
      0.02
      0.30%
    • 2025/03/11
      6.77
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/10
      6.78
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/07
      6.79
      0.03
      0.44%
    • 2025/03/06
      6.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/05
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/04
      6.83
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/03
      6.85
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/27
      6.84
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/26
      6.84
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/25
      6.84
      0.02
      0.29%
    • 2025/02/24
      6.82
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/21
      6.81
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/20
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/19
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/18
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2025/02/14
      6.82
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/13
      6.82
      0.04
      0.59%
    • 2025/02/12
      6.78
      0.03
      0.44%
    • 2025/02/11
      6.81
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      0.00%
    • 2025/02/10
      6.81
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      0.30%
    • 2025/02/07
      6.79
      0.03
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