宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)

10.74南非幣0.06(0.56%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月5.16%
3月6.61%
1年1.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      10.74
      0.06
      0.56%
    • 2022/08/08
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/05
      10.79
      0.07
      0.65%
    • 2022/08/04
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/03
      10.85
      0.07
      0.65%
    • 2022/08/02
      10.78
      0.12
      1.13%
    • 2022/08/01
      10.66
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/29
      10.63
      0.09
      0.85%
    • 2022/07/28
      10.54
      0.07
      0.67%
    • 2022/07/27
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/26
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/25
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/22
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/21
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/20
      10.40
      0.04
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/18
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/15
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/14
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/13
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/12
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/11
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/08
      10.27
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/07
      10.22
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/06
      10.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/05
      10.17
      0.06
      0.59%
    • 2022/07/01
      10.23
      0.08
      0.79%
    • 2022/06/30
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/29
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/28
      10.18
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價