宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)

6.25南非幣0.04(0.64%)

2023/11/30更新

績效 /

1月5.75%

3月0.16%

1年12.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
6.25
0.04
0.64%
2023/11/29
6.21
0.03
0.49%
2023/11/28
6.18
0.01
0.16%
2023/11/27
6.17
0.01
0.16%
2023/11/24
6.16
0.02
0.33%
2023/11/22
6.14
0.02
0.33%
2023/11/21
6.16
0.02
0.32%
2023/11/20
6.18
0.01
0.16%
2023/11/17
6.17
0.01
0.16%
2023/11/16
6.16
0.01
0.16%
2023/11/15
6.15
0.01
0.16%
2023/11/14
6.16
0.07
1.15%
2023/11/13
6.09
0.01
0.16%
2023/11/10
6.08
0.02
0.33%
2023/11/09
6.06
0.04
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
6.10
0.01
0.16%
2023/11/07
6.09
0.01
0.16%
2023/11/06
6.10
0.01
0.16%
2023/11/03
6.11
0.05
0.83%
2023/11/02
6.06
0.10
1.68%
2023/11/01
5.96
0.05
0.85%
2023/10/31
5.91
0.05
0.85%
2023/10/30
5.86
0.01
0.17%
2023/10/27
5.85
0.03
0.51%
2023/10/26
5.88
0.00
0.00%
2023/10/25
5.88
0.04
0.68%
2023/10/24
5.92
0.05
0.85%
2023/10/23
5.87
0.01
0.17%
2023/10/20
5.86
0.01
0.17%
2023/10/19
5.87
0.04
0.68%

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