宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)

5.68南非幣0.06(1.07%)

2023/03/24更新

績效 /

1月9.94%

3月1.44%

1年46.37%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
5.68
0.06
1.07%
2023/03/23
5.62
0.15
2.60%
2023/03/22
5.77
0.01
0.17%
2023/03/21
5.78
0.10
1.76%
2023/03/20
5.68
0.03
0.53%
2023/03/17
5.71
0.11
1.89%
2023/03/16
5.82
0.08
1.39%
2023/03/15
5.74
0.09
1.54%
2023/03/14
5.83
0.14
2.46%
2023/03/13
5.69
0.22
3.72%
2023/03/10
5.91
0.21
3.43%
2023/03/09
6.12
0.10
1.61%
2023/03/08
6.22
0.04
0.65%
2023/03/07
6.18
0.01
0.16%
2023/03/06
6.17
0.03
0.49%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/03
6.14
0.02
0.33%
2023/03/02
6.12
0.01
0.16%
2023/03/01
6.13
0.09
1.45%
2023/02/24
6.22
0.02
0.32%
2023/02/23
6.24
0.06
0.97%
2023/02/22
6.18
0.06
0.98%
2023/02/21
6.12
0.11
1.77%
2023/02/17
6.23
0.05
0.81%
2023/02/16
6.18
0.01
0.16%
2023/02/15
6.17
0.03
0.49%
2023/02/14
6.14
0.04
0.65%
2023/02/13
6.18
0.06
0.98%
2023/02/10
6.12
0.05
0.82%
2023/02/09
6.07
0.03
0.50%
2023/02/08
6.04
0.04
0.66%

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