宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)

6.66南非幣0(0%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.76%
3月4.23%
1年16.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      6.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/14
      6.66
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/13
      6.68
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/12
      6.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/11
      6.66
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/08
      6.68
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/07
      6.66
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/06
      6.64
      0.02
      0.30%
    • 2024/03/05
      6.62
      0.01
      0.15%
    • 2024/03/04
      6.61
      0.03
      0.45%
    • 2024/03/01
      6.64
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/29
      6.65
      0.02
      0.30%
    • 2024/02/27
      6.63
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/26
      6.64
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/23
      6.65
      0.06
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      6.59
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/21
      6.58
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/20
      6.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      6.57
      0.04
      0.61%
    • 2024/02/15
      6.61
      0.05
      0.76%
    • 2024/02/05
      6.56
      0.04
      0.61%
    • 2024/02/02
      6.60
      0.02
      0.30%
    • 2024/02/01
      6.62
      0.04
      0.61%
    • 2024/01/31
      6.58
      0.06
      0.90%
    • 2024/01/30
      6.64
      0.03
      0.45%
    • 2024/01/29
      6.61
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/26
      6.60
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/25
      6.59
      0.06
      0.92%
    • 2024/01/24
      6.53
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/23
      6.54
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價