宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)

9.84南非幣0.02(0.2%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月1.5%
3月1.6%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.84
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/03
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/02
      9.85
      0.07
      0.72%
    • 2021/02/26
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/25
      9.77
      0.09
      0.91%
    • 2021/02/24
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/23
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/22
      9.85
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/19
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/18
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2021/02/17
      9.88
      0.13
      1.30%
    • 2021/02/05
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2021/02/04
      9.99
      0.05
      0.50%
    • 2021/02/03
      9.94
      0.04
      0.40%
    • 2021/02/02
      9.98
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/28
      9.94
      0.06
      0.61%
    • 2021/01/27
      9.88
      0.11
      1.10%
    • 2021/01/26
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/25
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/22
      10.00
      0.11
      1.11%
    • 2021/01/21
      9.89
      0.07
      0.70%
    • 2021/01/20
      9.96
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/19
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/12
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      10.00
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價