宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險)

8.16南非幣0.13(1.57%)

2023/03/17更新

績效 /

1月8.42%

3月3.88%

1年9.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/17
8.16
0.13
1.57%
2023/03/16
8.29
0.11
1.35%
2023/03/15
8.18
0.20
2.39%
2023/03/14
8.38
0.17
2.07%
2023/03/13
8.21
0.27
3.18%
2023/03/10
8.48
0.19
2.19%
2023/03/09
8.67
0.12
1.37%
2023/03/08
8.79
0.04
0.45%
2023/03/07
8.83
0.10
1.12%
2023/03/06
8.93
0.01
0.11%
2023/03/03
8.94
0.05
0.56%
2023/03/02
8.89
0.02
0.22%
2023/03/01
8.91
0.01
0.11%
2023/02/24
8.92
0.02
0.22%
2023/02/23
8.94
0.05
0.56%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/22
8.89
0.07
0.79%
2023/02/21
8.82
0.15
1.67%
2023/02/17
8.97
0.01
0.11%
2023/02/16
8.98
0.02
0.22%
2023/02/15
9.00
0.01
0.11%
2023/02/14
9.01
0.00
0.00%
2023/02/13
9.01
0.04
0.45%
2023/02/10
8.97
0.01
0.11%
2023/02/09
8.98
0.03
0.33%
2023/02/08
9.01
0.01
0.11%
2023/02/07
9.00
0.09
0.99%
2023/02/06
9.09
0.05
0.55%
2023/02/03
9.14
0.07
0.76%
2023/02/02
9.21
0.05
0.55%
2023/02/01
9.16
0.03
0.33%

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