宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險)

8.16南非幣0.13(1.57%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月8.42%
3月3.88%
1年9.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      8.16
      0.13
      1.57%
    • 2023/03/16
      8.29
      0.11
      1.35%
    • 2023/03/15
      8.18
      0.20
      2.39%
    • 2023/03/14
      8.38
      0.17
      2.07%
    • 2023/03/13
      8.21
      0.27
      3.18%
    • 2023/03/10
      8.48
      0.19
      2.19%
    • 2023/03/09
      8.67
      0.12
      1.37%
    • 2023/03/08
      8.79
      0.04
      0.45%
    • 2023/03/07
      8.83
      0.10
      1.12%
    • 2023/03/06
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/03
      8.94
      0.05
      0.56%
    • 2023/03/02
      8.89
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/01
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/24
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/23
      8.94
      0.05
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      8.89
      0.07
      0.79%
    • 2023/02/21
      8.82
      0.15
      1.67%
    • 2023/02/17
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/16
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/15
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/14
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      9.01
      0.04
      0.45%
    • 2023/02/10
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/09
      8.98
      0.03
      0.33%
    • 2023/02/08
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/07
      9.00
      0.09
      0.99%
    • 2023/02/06
      9.09
      0.05
      0.55%
    • 2023/02/03
      9.14
      0.07
      0.76%
    • 2023/02/02
      9.21
      0.05
      0.55%
    • 2023/02/01
      9.16
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價