宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險)

9.40南非幣0.01(0.11%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月5.02%
3月5.03%
1年0.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      9.40
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/10
      9.39
      0.05
      0.54%
    • 2022/08/09
      9.34
      0.05
      0.53%
    • 2022/08/08
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/05
      9.38
      0.13
      1.37%
    • 2022/08/04
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/03
      9.49
      0.06
      0.64%
    • 2022/08/02
      9.43
      0.10
      1.07%
    • 2022/08/01
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/29
      9.31
      0.08
      0.87%
    • 2022/07/28
      9.23
      0.06
      0.65%
    • 2022/07/27
      9.17
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/26
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/25
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/22
      9.14
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/20
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/19
      9.06
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/18
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/15
      9.02
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/14
      8.98
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/13
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/12
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/11
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/08
      8.99
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/07
      9.01
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/06
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/05
      8.98
      0.05
      0.55%
    • 2022/07/01
      9.03
      0.07
      0.78%
    • 2022/06/30
      8.96
      0.03
      0.33%

    下載歷史報價