宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險)

8.80南非幣0.07(0.8%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.82%
3月3.54%
1年15.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      8.80
      0.07
      0.80%
    • 2024/09/30
      8.73
      0.05
      0.57%
    • 2024/09/27
      8.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/26
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/25
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/24
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/23
      8.82
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      0.45%
    • 2024/09/20
      8.86
      0.04
      0.45%
    • 2024/09/19
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/18
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/16
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/13
      8.81
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/12
      8.84
      0.06
      0.68%
    • 2024/09/11
      8.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      8.78
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      8.78
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/06
      8.76
      0.04
      0.46%
    • 2024/09/05
      8.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/04
      8.80
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/03
      8.78
      0.08
      0.92%
    • 2024/08/30
      8.70
      0.02
      0.23%
    • 2024/08/29
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/28
      8.73
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/27
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/26
      8.71
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    • 2024/08/23
      8.76
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    • 2024/08/22
      8.73
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    • 2024/08/21
      8.70
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    • 2024/08/20
      8.67
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    • 2024/08/19
      8.67
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