宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險)

8.29南非幣0.03(0.36%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月3.41%
3月0.95%
1年3.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2025/05/14
      8.26
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/13
      8.28
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/12
      8.27
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/09
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/08
      8.25
      0.05
      0.60%
    • 2025/05/07
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/06
      8.29
      0.02
      0.24%
    • 2025/05/05
      8.27
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      8.27
      0.04
      0.49%
    • 2025/04/30
      8.23
      0.03
      0.36%
    • 2025/04/29
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/28
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2025/04/25
      8.23
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/24
      8.23
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      8.20
      0.06
      0.74%
    • 2025/04/22
      8.14
      0.05
      0.62%
    • 2025/04/21
      8.09
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/17
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/16
      8.08
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/15
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/14
      8.06
      0.07
      0.88%
    • 2025/04/11
      7.99
      0.03
      0.37%
    • 2025/04/10
      8.02
      0.08
      0.99%
    • 2025/04/09
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2025/04/08
      8.07
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/07
      8.08
      0.28
      3.35%
    • 2025/04/02
      8.36
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/01
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/31
      8.35
      0.05
      0.60%

    下載歷史報價