宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險)

8.82南非幣0.04(0.46%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.55%
3月1.37%
1年6.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      8.82
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/30
      8.78
      0.11
      1.27%
    • 2022/11/29
      8.67
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/28
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/25
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/23
      8.71
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/22
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/21
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/18
      8.68
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/17
      8.66
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/16
      8.71
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/15
      8.73
      0.07
      0.81%
    • 2022/11/14
      8.66
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/11
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/10
      8.70
      0.25
      2.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      8.45
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/08
      8.47
      0.08
      0.95%
    • 2022/11/07
      8.39
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/04
      8.41
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      8.41
      0.05
      0.59%
    • 2022/11/02
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/01
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/31
      8.49
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/28
      8.50
      0.04
      0.47%
    • 2022/10/27
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/26
      8.46
      0.05
      0.60%
    • 2022/10/25
      8.41
      0.06
      0.72%
    • 2022/10/24
      8.35
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/21
      8.33
      0.03
      0.36%
    • 2022/10/20
      8.36
      0.09
      1.07%

    下載歷史報價